医院票据管理制度

票据管理制度

1.医院使用各种票据，需由财务部门派专人向财政行政管理部门购买，财务部门根据业务需要，印制医院内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。

2.财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。

3.票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应当对相关内容确定后签字。

4.各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。

5.作废票据要求联式齐全，作废后应当在票据上简单说明作废原因。 6.票据的核销。各种收据应当以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应当及时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。