2020-03-04 02:14:23 来源:范文大全收藏下载本文
会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金:现金日记帐年月日,余额元; 实存现金元,帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐本。
2、本年度银行存款日记帐本。
3、空白转帐支票张。
4、现金支票张。
5、本年度银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份,交接又方各存一份,存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
新开路财政所
2011年9月22日
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