财务部门下半年计划

2020-03-03 12:38:12 来源：范文大全收藏下载本文

2016年财务部部门年度工作目标规划

第一部分，各项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各职位目标分解：

管理职位目标：（会计主管）篇2：酒店管理有限公司2016年财务预算 ****酒店管理有限公司 2016年财务预算财务部

2015年12月

前言

自公司接管酒店后，公司首先筹借资金偿付了大部分债务并发放了拖欠的大部分职工工资，克服了外部对酒店信誉失去信心，内部职工人心涣散对公司后续经营失去希望等种种不利因素的影响后，开始在狠抓内部管理下功夫，优化了管理结构和人员，并引入了新的企业绩效考核制度，目前公司各项业务已步入良性发展轨道。2016年在面临着实体经济严重下滑的经济寒冬下，酒店行业的经营将更加举步维艰。只有引进现代化企业管理制度，制定更加切实可行的内部绩效考核方案，调动全员的主观积极性，才是2016年酒店经营的唯一出路。

财务预算作为绩效考核的标尺，是评价酒店及部门经营业绩的标准，是衡量利益是否公平、合理分配的度量衡，是酒店2016年经营计划任务的核心。 ****酒店管理有限公司2016年财务预算由总经理牵头，与各店店总和有关部门人员共同讨论的基础上，依据集团公司2016年整体经营计划，同时对比2015年经营业绩实际完成情况，分析了预测了当前酒店的行业经营形势，兼顾酒店的内在特点以及酒店所处的外部环境，制定本预算方案。

一、资金收支预算

若各酒店能如期圆满完成2016年经营预算目标，预计可偿还股东借款或者回报投资400万元。详见下表

二、20

14、2015年主要经营指标完成情况 2015年受国家经济和酒店行业经营营形势影响，收入比2014年下降了17%，利润下降了40%。详见下表：

酒店基本状况

三、收入预算

因2015年9月份之前对影响收入的指标如客房出租率、平均房价以及餐饮上座率、平均消费等均无统计和分析，因此无法从构成收入的上述指标进行预测而拟定出2016年收入计划，本财务预算中收入的测算依据为2015年8月以来所统计的上述子项指标结合2015年收入实际完成情况而拟定。**店和**店本着“既要有压力、又有动力”的原则，因此两个店2016年财务预算参照2015年实际完成而拟定，**店因地域经济和所处的环境影响，本着遏制亏损略有盈利的原则而拟定。篇3：2015年工作回顾及2016年工作计划 2015年工作回顾及2016年工作计划 2015年工作回顾：

1、根据公司的规章制度、内部管理流程等审核原始单据，确保被审核单据的合规、合法和真实。

在发票审核过程中发现的某些问题如：发票开具填写不规范，大小写金额不一致，缺少物资类裁决书等等一律退回，并要求经办人改正。但也有个别发票未加盖发票专用章，未能及时发现，今后会存在一定的风险。日后在审核过程中需更加仔细。

2、根据实际发生的业务需求，准确归属，并及时编制会计凭证。必要时加班加点，不影响月底结账。

3、手工报表（excel版），数据采集和预算系统报表的编制。

4、裁决书的审核规范性，严谨性，应结合实际库存用量采购物料。

5、配合完成外部审计工作

今年外部审计多，先后由普华永道，德勤，毕马威，天和，永真会计师事务所来我公司审计，按照不同事务所提出的不同要求准备审计底稿，配合完成外部对账函，准备事务所所需的其他相关资料。

6、配合完成管理总部审计工作

财务管理总部来我公司审计，通过审计发现很多工作中的不足，如有些凭证缺少有效的附件，相关部门提供的数据清单，没有部门签字等，这些漏洞都需要加以改正。

7、今年6月接手保险理赔工作，负责车辆保险的购买及设备损坏和材料损失的赔款。

8、每月整理暂估清单，若暂估入库时间过长，与生产部沟通，减少过多暂估引起的财务风险。

9、负责半年度及全年固定资产和流动资产的盘点工作，做到账实相符。