2020-03-02 19:35:27 来源:范文大全收藏下载本文
绩效考核表
部门:财务部 岗位:财务总监 被考核人: 考核人: 考核时段: 考核模块 指标名称
关 键 指 标
KPI
融资/贷款/投资利率控100% 关 制达标率 键 行 为
目标 权重 考核标准
实际数据
得分 值 来源
.财务预算 控制达标率 100%
界定:
1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例:预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户20
接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等,详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。
2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。
计分标准:财务预算控制达标率上升0.5%扣2分,扣完为止。
界定:
1、融资/贷款/投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以内,财务总监必须在与20
相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析,并协助总裁做好融资/贷款/投
季度/年度财务预算分析表
融资/贷款/投资利率分析报表
资谈判。
2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。
计分标准:融资/贷款/投资利率控制率上升0.5%扣2分,扣完为止。 界定:
1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。
应收账款周
100% 转率
2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。
应收账款周转率分析表
财务报表提供及时100% 准 确率
计分标准:应收账款周转率下降1%扣2分,扣完为止。
界定:
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月8号(含8号)前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财10
务报表按公司实际情况核算与分析,必须准确无误。 计分标准:财务分析表不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
界定:
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款10 政策与客户销售信用额
度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。
总裁/审计报表
应收应付账款提供及时100% 准确率
审计报表/对口部门投诉
人员流失率 8%
计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不5
列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。 界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为4 准。
计分标准:不及时/准确
一次扣2分,可以倒扣。 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣1分。 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣1分。
人员流动分析表
报表及时准
100% 确率
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
直接上级/公司领导
工作态度
工作态 度/服务承诺
服务承诺
符合要求 符合要求
5
服务对象 服务对象
5 100
合计
主要未达标绩效问题:
编制: 日期: 绩效分析:
编制: 日期: 纠正预防措施:
编制: 日期:
核实: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
绩效考核表
部门:财务部
岗位:财务经理 被考核人: 考核人: 考核时段: 考核模块 指标名称
KPI
关
键 财务报表提供及时指 准 确率 标
目标 权重 考核标准
实际数据
得分 值 来源
100%
界定:
1、财务报表表指
公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月15号(含15
15号)前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表按公司实际情况核
审计报表
算与分析,必须准确无误。
计分标准:财务分析表不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
界定:
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外15
合同规定的期限,并准确无误。 应收应付账款提供及时准确率
100%
审计报表/对口部门投诉
各类报销单据审核的及时准确率
100%
计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
界定:
1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据;
2、及时率:费用报销在每周
二、
四、六报销开放时间当天审核(费用报销内容、标准出现异常除外),15
3、准确率:报销费用按
合同要求与公司各类报销标准(差旅费用标准等)为依据。 计分标准:各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2,扣完为止。
界定:
1、根据公司年度 对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。
2、事业部费用控制达成率=月度实际10 支出费用÷月度预算费
用。
计分标准:各事业部费用控制达成率上升1%扣2分,扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
事业部费用分析表/审计报表 各事业部费用控制达 成率
100%
产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率
15%
界定:
1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。
2、达标指工资抽查比率≥15%。
3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查,每月抽查20款10 以上,并做好分析。
期末盘点库存抽查率
3%
计分标准:产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分;产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分,扣完为止。 界定:期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点,财务部按末期盘点报表进行抽盘,抽盘比率为10 3%。
计分标准:期末盘点库存
抽查率下降1%扣2分,扣完为止。
界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不5
列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。 界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为4 准。
计分标准:不及时/准确一
次扣2分,可以倒扣。 团队素质及工作协调;培6 训、沟通、内部管理;任
务能力或工作效率、服从
审计报表财务部提交抽查报表
财务部提 供抽盘 报表
人员流失率
8%
人员流动分析表
关键行为
报表及时准确率
100%
数据需求部门/直接上级 直接上级/公司
符合要其它管理
求
工作态 度/服务承诺 工作态度
符合要求 符合要求 服务承诺
合计
主要未达标绩效问题:
度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、5
不主动)等相关事项, 每次扣1分。
违反公司制度、流程、标5 准及没完成事情承诺等
相关规定,每次扣1分。 100
领导
服务
对象 服务对象
编制: 日期: 绩效分析:
编制: 日期: 纠正预防措施:
编制: 日期:
核实: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:主管/助理 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块 指标名称
目标
权重
实际数据来
得分
值 源
及时=每月10号前
(含10号)内完成
财务部 并提交。
考核标准 计算方式:每拖延一
天扣10分。 按照财务科目、制度 如实核算、如实做帐。 各类账务报
98%
表的及时率
24
财务部
KPI
关各类做帐的键100%
准确率 指标
20 对外上报各类财务报表
100%
与科目的正确性
计算方式:每发现一次/一处失误扣5分。 按照对口单位及时 申报/提交各类报表,且必须数据准确20 无误。
每失误一次/一处扣5分。 界定:在计划时间内 完成,以不影响相关任务进程为准。
财务部
直接上级/总经理
财务部 专项任务完成达标率 关键行为
达标 10 报表及时率 100%
计算方式:不达标一次扣3分。
界定:每月10号前 (含10号)内完成并提交;及以上司约定时间内准确完成,10
以不影响上司工作进程为准。
计算方式:每拖延一
天扣2分;
团队素质及工作协 调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作 质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程 及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。
直接上
司/公司领导
符合要其它管理
求
服务对象 工作态度
工作态度/服务承诺
服务承诺 合计
绩效总结:
符合要求
服务对象
符合要求
6 100
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:出纳员(现金) 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块 指标名称 目标 权重
实际值
界定:及时=在计划/规定/ 预定时间内完成。(是公司收发款及
100% 10 原因导致延误的不扣分)。时率
计算方式:每一次不及时扣5分。
界定:按照财务规章对相
收发款准关单据进行核实,根据核
100% 10 确率 实状况准确收发款项。计
算方式:失误一次扣5分。 界定:及时=在公司规定时 间内或约定时间内准确完成发放。(因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没及时提交工资报表导致延误等工资及时不扣分)。 准确无误100% 10 发放 工资发放时间:每月25号
至30号发上月工资。(特殊情况以人事部与财务部约定时间为准)
考核标准
计算方式:延误一天扣5分;算错一人扣5分。 界定:准确=单据数据前后 上下逻辑关系必须一致单据核实(如数据或金额大小写一
100% 20 准确率 致等)。
计算方式:每失误一次扣5
得分
数据来
源
财务部
财务部
KPI
关键指标
财务部/相关部门
财务部
分。
界定:因个人原因没妥善
资金保管保管导致资金失窃,本项0
100% 10 安全性 分。(如因犯罪分子入窃
导致失窃的,不扣分) 界定:以财务部每月不定 期盘点数据为准,每次误差50元以内(含50元)现金盘点
准确 10 的不扣分。
准确率
财务部
财务部
禁止擅自提前给没
禁止
经批准人员领工资 关报表及时键100% 准确率 行为
其它管理
符合要求
工作态度
工作态度/服务承诺
服务承诺 合计
绩效总结:
符合要求 符合要求
计算方式:一次不准确扣5分。
界定:没经总经理或人力
资源部批准的而擅自给员
财务部 10 工提前领工资。计算方式:
每擅自发一人工资扣10分。
界定:以上司约定时间内
完成。
直接上
级
计算方式:一次不及时、不准确扣2分。
团队素质及工作协调;培
训、沟通、内部管理;任
直接上
务能力或工作效率、服从6 级/公
度;部门整体工作状况,
司领导
其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质量、
服务对工作心态(不积极、不主象 4
动)等相关事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程及没
服务对6 完成事情承诺等相关规象
定,每次扣2分。
100
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:出纳员(银行) 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块 指标名称
银行收付款及时率
100%
每一次不及时扣5分。
KPI
采购收付款及时率
及时
每一次不及时扣5分。
14 每失误一次扣5分。
财务部 采购部/ 财务部 关键指标 银行收付款
100% 正确率 内外销单证/结汇及时率
100%
每一次不及时扣5分。
内外销单证
100% 正确率
14 每失误一次扣5分。
及时=在公司规定时
间内完成。
营销部 财务部/ 营销部
采购部/
14 每失误一次扣5分。
及时=在公司规定时
间内完成。
营销部 财务部/ 营销部
财务部/
目标
权重
实际数据来
得分
值 源
及时=在公司规定时
间内完成。 财务部/
考核标准
采购收付款
100% 准确率
报表及时率 100% 关键行为
符合要其它管理
求
界定:以上司约定时 间内准确完成,以不影响上司工作进程5 为准。
计算方式:一次不及时、不准确扣1分。 团队素质及工作协 调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作 质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程 及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。
直接上
级
直接上级/公司领导
工作态度
工作态度/服务承诺
服务承诺 合计
绩效总结:
符合要求
服务对象
符合要求
6 100
服务对象
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:文员 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段: 考评模块 指标名称
目标
权重
实际数据来
得分
值 源
界定:及时=在海关
规定与公司要求的时间内完成。 20 财务部
考核标准 计算方式:每延误一
天扣5分。
界定:准确=按海关 规定与公司要求的实际状况作帐。 海关帐目帐
100% 及时性
KPI
海关帐目准
100% 确性 关键指实物出入库
100% 标 对照表
财务部
材料收发的及时性
及时
材料收发的
100% 准确性
计算方式:每失误一次扣5分。 计算方式:不准确一 8 次扣8分;不及时一
次扣4分。 界定:按计划时间及 约定施加内完成。 15
计算方式:每延误一次扣5分。 界定:按实际发生数 据准确登记。 15
计算方式:每失误一次扣5分。
总助
物流部/ 财务部
物流部/ 财务部
报表及时率 100% 关键行为
符合要其它管理
求
界定:以上司约定时 间内准确完成,以不影响上司工作进程6 为准。
计算方式:一次不及时、不准确扣2分。 团队素质及工作协 调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作 质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程 及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。
上司
直接上
司/公司领导
服务对象
服务对象
工作态度
工作态度/服务承诺
服务承诺 合计
绩效总结:
符合要求
符合要求
5 100
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:会计助理 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段: 考评模块 指标名称 目标 权重
各类帐务的
100% 12 及时准确率
KPI
单据审核及
100% 20 时准确率 工资抽查及时准确达标15% 率
考核标准
实际数据来
得分 值 源
财务部/
总经理
关键指物料库存/
5% 标 盘点抽查率
界定:及时率=每月8号前(含8号)内完成并提交并保证准确无误。不及时/不准确一次扣5分。 界定:及时=当月15号前抽查上月工资实况;抽查率不低于工人总数15%。计算方式:每下降1%扣2分。
抽查帐物卡数据是否一致,对库存数量抽查5%,每降低1%扣2分。 界定: 根据公司财务监督要求,及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收发/临时申购单据。
计算方式:不及时/失误
财务部提交报表 财务部提交报表
部门主管
一次扣5分。
按照办公消耗品领用标准执行,定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用
12 状况与控制。计算方式:
当月没有抽查或不交抽查数据扣12分,费用超标一项扣5分。
每月对销售部门报价实施抽查,抽查率不低于总8
报价数10%,每下降1%扣5分。
不及时/不准确一次扣
5分, 违规操作一次扣10分。 低值易耗品/办公用品
达标
费用控制达标率
财务部提交报表
报价抽查率 10%
财务部提交报表
ERP操作/关数据录入的100% 10 界定:
1、按照ERP操作键
规则作业,不影响ERP及时准确率
行
软件的运行。
2、在当天为
或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任
符合务能力或工作效率、服从其它管理 6
要求 度;部门整体工作状况,
其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
符合包括工作失误、工作质要求 量、工作心态(不积极、工作态度 4
不主动)等相关事项, 每工作态度/
次扣2分。
服务承诺
符合违反公司制度、流程及没服务承诺 要求 6 完成事情承诺等相关规
定,每次扣2分。
合计 100
绩效总结:
ERP主管/对口部门
直接上司/公司领导
服务对象 服务对象
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
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