2020-03-03 16:59:30 来源:范文大全收藏下载本文
绩效考核表
部门:财务部 岗位:财务总监
被考核人:考核人: 考核时段: 考核模块
KPI
关 键 指 标
计分标准:应收账款周转率下降1%扣2分,扣完为止。
界定:
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月8号(含8号)前完成并提交总裁。财务报表
2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财提供及时100% 10 务报表按公司实际情况核算与分析,必须准 确率 准确无误。 计分标准:财务分析表不及时/准确一次扣
2分,扣完为止。
应收应付界定:
1、应收应付账款指采购、销售、委账款提供外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司100% 10
及时准确销售、回款政策与客户销售信用额度为依率 据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准指标名称 目标 权重
考核标准
实际值 得分
数据
来源
界定:
1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例:预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费.财务预算
用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费控制达标100% 20
用、运输费用、展览费用、租赁费用、事率
业部活动工资与奖金等,详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。
2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。
计分标准:财务预算控制达标率上升0.5%扣2分,扣完为止。
界定:
1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。
应收账款100% 15
2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计周转率
部审计与确认。
季度/年度财务
预算分析表
应收账款周转率分析表
总裁/
审计
报表
审计报表/
对口部门
关 键 人员流失率 行 为 8%
确无误。
计分标准:应收应付账款提供不及时/准确
一次扣2分,扣完为止。
界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关的医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,5 合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳
入。
计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。
界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。 4
投诉
人员流动分析表
计分标准:不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部符合要管理;任务能力或工作效率、服从度;部其它管理 6
求 门整体工作状况,其它没有包括在KPI范
围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。
符合要包括工作失误、工作质量、工作心态(不工作态度 5
求 积极、不主动)等相关事项, 每次扣1分。 工作态 度/服务承诺 符合要违反公司制度、流程、标准及没完成事情服务承诺 5
求 承诺等相关规定,每次扣1分。
合计 100
主要未达标绩效问题:
编制: 日期: 绩效分析:
编制: 日期: 纠正预防措施:
编制: 日期:
核实: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日 报表及时100%
准确率
数据需求部门/直接上级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对象
绩效考核表
部门:财务部
岗位:财务经理 被考核人:考核人: 考核时段: 考核模块 指标名称 目标
权重
考核标准
实际值 得分
数据来源
财务报表提供及时准 确100%
率
界定:
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月15号(含15号)前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各15 类财务报表按公司实际情况核算与分析,
必须准确无误。 计分标准:财务分析表不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
界定:
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准15
确无误。 计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
界定:
1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据;
2、及时率:费用报销在每周
二、
四、六报销开放时间当天审核(费用报销内容、标准出现异常除外),
3、准确率:报销费用按合同要求15
与公司各类报销标准(差旅费用标准等)为依据。 计分标准:各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2,扣完为止。
界定:
1、根据公司年度对各事业部促销、
开发调研等预算与相关财务制度为依据。
2、事业部费用控制达成率=月度实际支出10 费用÷月度预算费用。 计分标准:各事业部费用控制达成率上升
1%扣2分,扣完为止。
界定:
1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。
2、达标指工资抽查比率≥15%。
3、产品报价抽查指对产品报价实10
施抽查,每月抽查20款以上,并做好分析。
计分标准:产品报价/工资/考勤抽查不及时
审计报
表
应收应付账款提供及时准确率
KPI 关
键
指 各类报销单据审核的及标 时准确率 100%
审计报表/对口部门投诉
100%
审计报表/对口部门投诉
事业部费用分析表/审计报表 各事业部费用控制达 成100%
率
产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率 15%
审计报表财务部提交抽查报表 期末盘点库存抽查率 3% 10
/准确一次/项扣2分;产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分,扣完为止。 界定:期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点,财务部按末期盘点报表进行抽盘,抽盘比率为3%。
计分标准:期末盘点库存抽查率下降1%扣2分,扣完为止。
界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。
界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。
财务部提供抽盘 报表
人员流失率 8%
5人员流动分析表
关键行为
报表及时准确率 100%
其它管理
工作态 度/服务承诺 工作态度 服务承诺
合计
主要未达标绩效问题:
计分标准:不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部符合要管理;任务能力或工作效率、服从度;部
求 门整体工作状况,其它没有包括在KPI范
围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。
符合要包括工作失误、工作质量、工作心态(不
求 积极、不主动)等相关事项, 每次扣1分。 符合要违反公司制度、流程、标准及没完成事情
求 承诺等相关规定,每次扣1分。
100
数据需
求部门/直接上级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对象
编制: 日期: 绩效分析:
编制: 日期: 纠正预防措施:
编制: 日期:
核实: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:主管/助理 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块 指标名称 目标
权重 24
考核标准 实际值 得分 数据来源
及时=每月10号前(含10号)
内完成并提交。
财务部
计算方式:每拖延一天扣10分。 按照财务科目、制度如实核算、
如实做帐。
计算方式:每发现一次/一处失误
财务部 扣5分。
按照对口单位及时申报/提交各
类报表,且必须数据准确无误。
财务部
每失误一次/一处扣5分。
界定:在计划时间内完成,以不
直接上级/影响相关任务进程为准。
总经理
计算方式:不达标一次扣3分。 界定:每月10号前(含10号)
内完成并提交;及以上司约定时
间内准确完成,以不影响上司工
作进程为准。
财务部
计算方式:每拖延一天扣2分; 团队素质及工作协调;培训、沟
通、内部管理;任务能力或工作
直接上司/
效率、服从度;部门整体工作状
公司领导
况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作质量、工作
心态(不积极、不主动)等相关服务对象 事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程及没完成事
服务对象
情承诺等相关规定,每次扣2分。
各类账务报表的及98%
时率 关键各类做帐的准确率 100% 指标
对外上报各类财务报表与科目的正确100%
性 专项任务完成达标达标
率
KPI
关键行为 报表及时率 100% 10
其它管理 符合要求
工作态度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 符合要求 符合要求
4 6 100
绩效总结:
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:出纳员(现金) 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块 指标名称 目标 权重
实际数据来
得分
值 源
界定:及时=在计划/规定/预定时间内完
成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计
财务部 算方式:每一次不及时扣5分。
界定:按照财务规章对相关单据进行核
实,根据核实状况准确收发款项。计算方
财务部 式:失误一次扣5分。
界定:及时=在公司规定时间内或约定时
间内准确完成发放。(因公司资金没及时
到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没
及时提交工资报表导致延误等不扣分)。
工资发放时间:每月25号至30号发上月
财务部/工资。(特殊情况以人事部与财务部约定
相关部时间为准)
门
计算方式:延误一天扣5分;算错一人扣5分。
界定:准确=单据数据前后上下逻辑关系
必须一致(如数据或金额大小写一致等)。
财务部
计算方式:每失误一次扣5分。
界定:因个人原因没妥善保管导致资金失
窃,本项0分。(如因犯罪分子入窃导致
财务部 失窃的,不扣分)
界定:以财务部每月不定期盘点数据为
准,每次误差50元以内(含50元)的不
财务部 扣分。
考核标准
收发款及时率 100% 10
收发款准确率 100% 10
工资及时准确100% 10
无误发放
KPI
单据核实准确100% 20
率 资金保管安全100% 10
性 关键指标
现金盘点准确率 准确 10
计算方式:一次不准确扣5分。
禁止擅自提前界定:没经总经理或人力资源部批准的而
给没经批准人禁止 10 擅自给员工提前领工资。计算方式:每擅员领工资 自发一人工资扣10分。 关界定:以上司约定时间内完成。
报表及时准确键100% 4
率
计算方式:一次不及时、不准确扣2分。 行
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部
为
符合管理;任务能力或工作效率、服从度;部其它管理 6
要求 门整体工作状况,其它没有包括在KPI范
围内的正常工作事项。
符合包括工作失误、工作质量、工作心态(不
工作态度 4 工作态度/要求 积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。
服务承诺
服务承诺 符合6 违反公司制度、流程及没完成事情承诺等
财务部
直接上
级
直接上级/公司领导 服务对象
服务对
要求
合计
绩效总结:
100
相关规定,每次扣2分。
象
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:出纳员(银行) 被考评人: 考评人: 考评时段: 考评模块 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据来源 银行收付款及时率 及时=在公司规定时间内完成。
财务部/
100% 14
每一次不及时扣5分。 营销部
银行收付款正确率
财务部/
100% 14 每失误一次扣5分。
营销部
内外销单证/结汇及时=在公司规定时间内完成。
财务部/
100% 14 及时率
每一次不及时扣5分。 营销部
财务部/
内外销单证正确率 100% 14 每失误一次扣5分。
营销部
及时=在公司规定时间内完成。
采购部/
采购收付款及时率 及时 9
每一次不及时扣5分。 财务部
采购部/
采购收付款准确率 100% 14 每失误一次扣5分。
财务部
报表及时率 100% 5 界定:以上司约定时间内准确完
直接上级
KPI 关键指
标
关键行为
成,以不影响上司工作进程为准。 计算方式:一次不及时、不准确扣1分。
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作6 效率、服从度;部门整体工作状
况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作质量、工作
4 心态(不积极、不主动)等相关
事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程及没完成事
情承诺等相关规定,每次扣2分。
100
直接上级/
公司领导
服务对象 其它管理 符合要求
工作态度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 符合要求 符合要求
服务对象
绩效总结:
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:文员 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段: 考评模块 指标名称 目标 权重
海关帐目帐及时性 100%
考核标准 实际值 得分 数据来源
界定:及时=在海关规定与公司要
求的时间内完成。 20 财务部
计算方式:每延误一天扣5分。
界定:准确=按海关规定与公司要
求的实际状况作帐。
计算方式:每失误一次扣5分。 计算方式:不准确一次扣8分;
不及时一次扣4分。
界定:按计划时间及约定施加内
完成。
计算方式:每延误一次扣5分。 界定:按实际发生数据准确登记。
财务部
海关帐目准确性 100%
KPI
关键行为
其它管理 报表及时率 100% 材料收发的准确性 100% 关键指实物出入库对照表 100% 标
材料收发的及时性 及时
8 总助 物流部/ 财务部
物流部/ 财务部
计算方式:每失误一次扣5分。 界定:以上司约定时间内准确完
成,以不影响上司工作进程为准。 6
计算方式:一次不及时、不准确扣2分。
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作6 效率、服从度;部门整体工作状
况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
包括工作失误、工作质量、工作
5 心态(不积极、不主动)等相关
事项, 每次扣2分。
违反公司制度、流程及没完成事
情承诺等相关规定,每次扣2分。
100
上司
直接上司/
公司领导
服务对象
服务对象
符合要求
工作态度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 符合要求 符合要求
绩效总结:
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门:财务部 岗位:会计助理 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段: 考评模块
关键KPI 指标
指标名称 目标 权重
考核标准
实际值
得分
数据来源 财务部/总经理 财务部提交报表 财务部提交报
界定:及时率=每月8号前(含8号)内完各类帐务的及100% 12 成并提交并保证准确无误。不及时/不准确时准确率
一次扣5分。
界定:及时=当月15号前抽查上月工资实工资抽查及时15% 12 况;抽查率不低于工人总数15%。计算方准确达标率
式:每下降1%扣2分。
物料库存/盘点抽查帐物卡数据是否一致,对库存数量抽5% 10
抽查率 查5%,每降低1%扣2分。
界定: 根据公司财务监督要求,及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收单据审核及时100% 20 发/临时申购单据。
准确率
计算方式:不及时/失误一次扣5分。 按照办公消耗品领用标准执行,定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控12
制。计算方式:当月没有抽查或不交抽查数据扣12分,费用超标一项扣5分。 8
每月对销售部门报价实施抽查,抽查率不低于总报价数10%,每下降1%扣5分。 不及时/不准确一次扣5分, 违规操作一次
扣10分。
表
部门主管
低值易耗品/办公用品费用控达标 制达标率 报价抽查率 10%
财务部提交报表 财务部提交报表 ERP主管/对口部门
关ERP操作/数据键录入的及时准100% 10
界定:
1、按照ERP操作规则作业,不影行确率
响ERP软件的运行。
2、在当天或预定的为
时间内准确的录入数据与制作报表。 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部符合管理;任务能力或工作效率、服从度;部其它管理 6
要求 门整体工作状况,其它没有包括在KPI范
围内的正常工作事项。
符合包括工作失误、工作质量、工作心态(不工作态度 4
要求 积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 工作态度/服务承诺 符合违反公司制度、流程及没完成事情承诺等服务承诺 6
要求 相关规定,每次扣2分。
合计 100
绩效总结:
审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
直接上司/公司领导 服务对象 服务对象
备注:
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
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