分公司财务岗位职责

杭州立洋机械有限公司管理文件

2003年6月

杭州立洋机械有限公司杭州常林工程机械有限公司分公司财务部岗位职责

为了保证各分公司财务人员更好地进行会计核算，加强财务管理，加大内部控制，提高财务会计工作效率和质量，向公司及有关部门提供高质量的财务会计信息，同时也为了明确各自的职责，以及具体的财务工作标准，特制定以下岗位职责：

一、会计岗位职责

1、按照国家法律、法规的规定，依据商品流通企业会计制度的要求，建立会计帐簿；

2、按照公司制定的《差旅费报销管理制度》、《手机费报销管理制度》等制度及其他报销规定的

要求，审核报销单据的真实性、完整性、正确性；

3、按照国家有关企业财务准则规定，根据审核无误的单据，编制每月的记帐（收、付、转）凭证；

4、根据每月的收、付、转帐凭证，按照会计业务处理流程，进行会计核算，登记会计帐簿，按时完成每月的财务会计报表编制工作；

5、负责编制每月的纳税申报表，进行纳税申报，按期缴纳税款，按照税法的规定进行发票的申购和管理，负责协调与所在地的税务机关、工商行政管理机关等有关职能机构的关系；

6、负责所在分公司的仓库库存帐簿的设置，进行仓库库存帐务处理的管理，按照《分公司权限管理制度》的要求，每月月底与所在分公司经理（负责人）、仓库管理员进行仓库的盘点，并负责编制仓库盘点报告单；

7、按月核对出纳编制的银行存款余额调节表，进行每月现金的盘点，并负责编制现金盘点报告单，与出纳的现金及银行存款日记帐进行核对，保证帐帐相符；

8、按照《分公司权限管理制度》的要求，按时（每月15号前）向公司报送上月的资产负债表、损益表等会计报表及有关附表；

9、加强对分公司出纳、仓管员等其他人员有关财务业务知识的指导；

10、完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。

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