银行帐户清理报表填表说明

2020-03-03 12:10:42 来源：范文大全收藏下载本文

附件3：

银行帐户清理报表填表说明

填报单位范围：按照现行的预算管理体制，与财政直接发生缴拨款关系的预算单位填列，主管部门负责汇总本级及所属基层单位各表，并向“小金库”专项治理领导办公室上报。

一、银行账户情况主管部门报告汇总表（附件1：表一）

（一）本表由市直各部门、各单位汇总所属单位银行账户情况填列。

（二）单位名称填写市直部门、单位的名称。

（三）财政分配码为非填写项。

（四）此表填列方法与《银行账户情况基层单位报告表》（附件1：表二）相应项目相同。市直各部门、各单位的上级主管单位国际码为空。

二、银行账户情况基层单位报告表（附件1：表二）

（一）本表由各基层单位填制本单位，或市直各部门、各单位填写其本级银行账户情况使用。

各填表单位在2006年12月31日至2009年6月30日已经做销户处理的银行账户必须如实填入本表，并在备注栏注明销户时间和销户余额转入账户。

1 各单位以个人名义存放资金的账户必须如实填入本表。各单位以其他单位（含下属单位、代管单位等）名义开设，但由本单位支配的银行账户必须如实填入本表。

（二）单位名称填写各填表单位名称，市直各部门、各单位须注明本级。

（三）上级主管部门填写各填表单位所属上级主管部门，市委各部门、各单位填写市委，市人民政府各部门、各单位填写市人民政府。

（四）地区栏中填列填表单位所在为石嘴山市，可在下拉列表中选择。

（五）单位级次按照预算管理关系填列，可在下拉列表中选择。

（六）单位国际码即组织机构代码，市直各部门、各单位上级主管部门组织机构代码为空。

（七）审批类账户经财政部门审批后生成帐户代码，未经财政部门审批的，帐户代码为空，且要在备注中说明原因；确认经财政部门审批但没有账户代码的，该栏填0000。备案类账户没有账户代码，该栏填1111。

（八）开户职能部门指填表单位负责使用、核算和管理该账户的内部职能部门。

（九）账户类别分为审批类账户和备案类账户两种类型。审批类账户的类别包括基本账户、基建账户、收入汇缴账户、房改类账户，外汇类账户、党费工会账户、其他存款账户。备案类账户的类别包括定期存款账户、贷款转存款账户、保证金账户、其他备案类账户、支付零余额账户、收入零余额账户和其他零余额账户。账户类别可在下拉列表中选择。

（十）银行户名指填表单位在各个银行开立银行账户所使用的名称；以个人名义存放的，直接填写个人姓名。

（十一）单位负责人指单位行政正职领导。

（十二）财务负责人指单独设有财务部门单位的部门负责人，或没有单独设有财务部门的单位的财务主管领导。

（十三）办公电话和手机号码均需填写。

三、单位开设银行账户信息表（附件1：表三）

（一）本表由市直各部门、各单位填写截止2009年6月30日开设的所有银行账户信息使用。

（二）单位名称：基层单位填写各填表单位名称，市直各部门、各单位须注明本级，本表由市直各部门、各单位汇总所属单位汇总上报。汇总表单位名称填写市直部门、单位的名称。

（三）账户核算经管部门是指负责使用、核算和管理该账户的内部职能部门，如财务处、财务科。如该账户由单位非财务部 3 门管理，则填列具体的经管部门名称。

（四）账户是否经同级财政部门批准”一栏，如该账户经同级财政部门批准开设（包括历次清理账户统一批文批准保留）的填“是”，其余填“否”。

（五）账户资金收支是否纳入部门决算据实填“是”或“否”。

（六）“账户资金收支是否向审计等监督部门公开”据实填“是”或“否”。

（七）本表其他填写内容参照《银行账户情况报告表》相应项目填写。