工作流程

出纳的工作流程

1、现金收款业务

按过磅单、价格单或批示金额收款-------由各个负责业务会计开收据-------写出门条

2、现金支付业务

付每笔款时首先分清是哪个公司的-----看部门领导、审核会计、财务经理、总经理批示（没有签的不予支付）（若单据金额超过1000元，需要有现金用款申请）------支付现金----盖现金付讫章-----登记账本----转给会计-----登记凭证号

3、银行业务

付每笔款时首先分清是哪个公司的----看部门领导、审核会计、财务经理、总经理批示（没有签的不予支付）-----看银行余额是否够支付的-----查总部是否拨款了------支付-----盖银行付讫章-----登记账本-----转给会计-----登记凭证号

4、总部拨款

收到总部拨款-----打印银行回单并记账-----向张经理、刘经理或是供应、工程部徐桂林等要批复件----打印出来每月整理存档-----通知各申请部门

5、资金台账

日报每工作日上午10:00发给会计、刘经理、张经理

周报每周一上午10:00发给总部单据转给各会计

费用类、种植园的所有单子给

有机农业的所有单子给

铁桶材料类的给王伟红

果浆材料类的给安超

纸制品材料类的、废品类的给李娜