半年工作感想总结

2020-03-03 08:04:51 来源：范文大全收藏下载本文

年终工作总结

时间匆匆而过，2009年随着工作的忙碌而毫无声息的过去了，我们翱头挺胸，迎接下一年的到来，为此在这里总结一下今年的工作感触。

一、工作内容。

1、月末，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨。

2、每天在规定时间将现金送银行存款；

3、整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票。

4、核对上缴上来的收据和发票，做好核对工作。收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。

二、严格遵守公司的财务制度。

1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。

2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。

3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。

4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握

以下原则：

（1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。

（2）审核每笔需支付的款项，购进物品有无相关人员验收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。

（3）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。

应每日审核各园区交来的票据和现金，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。

全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。

为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督

及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作

部门外部与业主办理各类收费服务；