工程项目出纳岗位责任

项目出纳岗位责任

1、严格遵守国家《会计法》和公司规章制度，出纳在财务部经理和总经理领导下开展工作，代表董事会行使对总经理的监督。

2、办理现金收付和银行结算业务。登计现金日记帐和银行存款帐，对现金安全负全责。

3、办理报销业务，认真审查报销单据，确保凭证的真实性和准确性，单据必须经经办人、项目经理、总经理签字后方可报销，否则，出纳有权不予报销。

4、预付或支付工程款时必须有项目工程师和项目经理签发的工程进度单或结算单，按合同约定安全员、项目经理、总经理签字后，方可付款，否则出纳有权不予付款，严禁提前付款。员工离职及分包单位最总结算时，需有库管员签字，确保领用物品的收回。

5、库存不得留有大额现金，每日将超过部分存入银行，逐日登记现金帐，做到日清月结。

6、每月与财务部经理约定时间，做出“上月货币资金盘点表”交财务部经理核对。

7、每月做好“月收、支统计明细表”，上交总经理及项目经理做为决策依据。

8、按规定督促员工及时报帐，及时完成应收款项工作。

9、每日进行帐款盘存，对凭证进行结算，按月交会计审核收存。

10、保管有关印章，库存现金，严格按照规定用途使用。

11、负责工资的制表及发放。

12、每月做好项目材料成本统计表，提供给项目经理和采购部经理作为决策依据。

13、根据项目经理要求，向公司财务部提交资金申请。

14、每日收集当日的材料入库单，与采购部经理预约时间予以结算。

15、参加项目周、月工作例会，并形成会议纪要，交总经理审阅。

16、协助监督库管员对无法利用的废旧物品、材料和剩余材料的变卖，确保颗粒归仓。

17、完成总经理及项目经理交办的其他工作。