总台财务制度

2020-03-02 02:56:27 来源：范文大全收藏下载本文

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徽萃山林度假村总台财务制度

1.总台单据为三联单带编号，一联是交帐联；一联是押金单联，和房卡一起给客人，

退房时一起退回再退押金部分；一联是总台存根联。

2.单据上注明：日期，房间号码，房价，押金，备注，结帐金额，经办人，客人签

字。每张住宿单据必须要有客人签字和经办员工签字，客人入住后在房态表上注明已入住。

3.三联单据不得随便涂改，作废，丢失。若有涂改必须有经手人签字并备注原因在

交帐时向财务人员作出解释；若单据必须作废必须三联一起作废，特别是有客人签字的单据要作废必须报告经理签字，作废单不得丢失必须留存。

4.三联单由会计或经理保管，按照号码先后顺序领取，有总台人员领取并登记在册，

注明申领日期，单据号码（如：001-100），申领人员，发出单据人员。总台回收的押金单联和存根联对号入座一起按照号码先后顺序留存，待每月末会计回收总台押金单和存根联并核对是否清楚，做留存备查帐用。

5.退房手续原则上是住客本人退房必须本人拿押金单和房卡来退房，但是若出现客

人押金单丢失来退房必须要求客人出示身份证件，留下联系方式，核对身份证件与登记入住是否一致后请其在存根联背后写下“押金已退还本人”并签下本人姓名，再次核对笔迹后办理退房手续。若别人拿房卡和押金单来退房则必须要求客人出示身份证件并抄下身份证号码，姓名，地址，留下联系方式，请其在存根联背后写下“押金已退还本人”并签下本人姓名。

6.总台帐目实行每日交帐制度，上下班交接制度，接班同事未到不得私自下班，交

接班内容包括：已经入住的房间，未打扫的房间，待维修的房间，总台备用金，客人押金，帐目，预定未到的房间，重要领导房间。交接班交接清楚后签字确认后下班。交接班不清楚出现帐目问题则双方均有责任。

7.总台发票开取按照实名制，总台人员每人有自己的工号和密码，用自己的号码给

客人按照实际消费开取发票，多开发票部分按照10%收取税金并另外开取单据入帐，在单据上写明“**房多开发票**元收取税金***元，发票号码是00***”，客人及经手人签字。发票开出后要进行登记，必须有：发票号码，开票日期，单位名称，项目类别，金额，开票人。

8.会计每月对发票登记本进行统计金额，与税控机中当月总计金额，当月实际消费

帐目和多开发票所收税金三者一起核对对帐即可控制发票的实际使用控制。另外会计在领取发票时一定要注意节假日要提前检查税控机内发票数量，及时去税务局领取发票备用。

9.总台及客房分别设计房态表：

（1）总台员工在客人入住后在两份房态表上注明：一份给经理早上看的注明：入

住单位及价格或招待某单位；一份是给客房员工早上拿去清扫房间的注明：入住房或已退房

（2）早班客房员工在总台拿房态表回客房，打扫完毕就在其后标注“清洁房”或

“对号”，继续住宿的标注“续住”或“圆圈”，已经退房没有打扫的标注“脏房”或“错号”，房间有维修或不能用的标注“坏房”或“双错号”。客房员工下班时把房态表交回总台，总台晚班员工就可以根据房间状况给客人开房间。

总台管理制度