用友T3普及版业务操作手册

用友Ｔ3普及版业务操作手册

总账模块

－正常业务流程

流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→记账→结账

1.填制凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——“附单据数”后面填上所付原始单据的数量——录入摘要、科目名称、借方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存（必须先借后贷），然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。

2.审核凭证（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：总账——凭证——审核凭证——选择相应月份——确认——确认——在“审核凭证”对话框下，点“审核”——成批审核——确定——退出——退出

3.记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——试算平衡即点“确认”——确认

4.月末转账：总账——期末——转账定义——期间损益——在“凭证类别”栏选择“记记账凭证”，“本年利润科目”栏后面输入“３１３１”——确定——点页面上的“月末转账”图标——“结转月份”默认为当月，“类型”栏为全部，选择“期间损益结转”——全选——确定——自动生成凭证后点“保存”——退出——取消

5.审核凭证：如２所述操作。

6.记账：如３所述操作。

7.结账：总账——期末——结账——下一步——对账（显示对账完毕后，上边各个明细账和总账前将显示Ｙ）——下一步——下一步——结账完毕，确定

二反向业务流程（当结账后发现错误时）

流程：填制凭证←审核凭证←记账←结账

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填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→记账→结账

１.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ｃｔｒｌ＋ｓｈｉｆｔ＋Ｆ６——显示取消结账即可

２.反记账：

总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定