2020-03-02 02:52:20 来源:范文大全收藏下载本文
分公司财务主管工作职责
1、执行总公司的有关规定,全力配合分公司做好为生产服务的本职工作
2、根据每月用款计划,审核资金使用申请,与总公司财务协调生产资金的合理安排
3、审核各项支出的票据,并及时转总公司财务
4、负责分公司各项开支的支付,及总公司购进铬矿的运费结算、审核,并将票据及时转总公司财务
5、负责分公司备用资金的安全,管好用好资金
6、参加分公司需要的有关会议,参与资金计划的讨论决定
分公司出纳工作职责
1、根据已审核的资金使用申请及经费支出报销单支付款项,对需要向总公司请示审批的款项及时传真
2、代总公司财务支付购进铬矿的运费,并经分公司财务主管审核签字后与总公司财务结算款项
3、每日做好资金收支日报,并随同相关票据转总公司财务,做好现金结算
4、保管好备用,严格执行总公司关于资金使用的有关规定
以上职责请总公司予以补充修改
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