仪陇赛金镇小学校
2020-03-03 06:34:54 来源：范文大全收藏下载本文
仪陇县赛金镇小学校 2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：我校是一所单设小学，主要是从事实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。
（二）2017年重点工作完成情况我校本年按照预算安排进行了校舍的维修和设施设备的购置, 圆满顺利地完成了各项教育教学任务。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括1本级单位，以及下属二级单位0个（其中行政单位有0，参照公务员法管理的事业单位有0，其他事业单位有0）。机构设置情况如下：内设教导处、政教处、后勤三个机构（请介绍内设机构情况）
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计813.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.25万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入2.36万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.62万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加26.46万元，增长3.25%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。（数据来源财决公开01表）
（图1：本年收入结构图）（饼状图）
1
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计804.12万元，其中：基本支出725.91万元，占90.27%；项目支出78.21万元，占9.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加89.1万元，增长11.08%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。（数据来源财决公开1-2表）
（图2：本年支出结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计811.61万元，支出总计811.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加32.79万元，增长4.04%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
（图3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出809.25万元，占财政拨款本年支出合计的99.71%，与上年相比，增加22.48万元，增长2.78%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。（数据来源财决公开2表） （图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出800.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出733.43万元，占91.66%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出23.16万元，占2.89%；住房保障支出39.87万元，占4.98%；…。（数据来源财决公开4表，罗列用到2 的全部功能分类科目，至类级） （图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:决算数为0万元，完成预算(指调整预算，下同)0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.一般公共服务（类）***（款）***（项）:决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.教育（类）***（款）***（项）:决算数为733.41万元，完成预算99.99%，决算数大于/小于预算数的主要原因是教师调离。
4.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:决算数为23.16元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
6.住房保障（类）***（款）***（项）:决算数为39.87万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
……
（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费637.64万元，主要包括：基本工资186万元、津贴补贴44.44万元、奖金85.25万元、伙食补助费、绩效工资145.54万元、机关事业单位基
3 本养老保险缴费64.33万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助44.02万元、医疗费、奖励金0.13万元、住房公积金39.87万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费86.64万元，主要包括：办公费13.45万元、印刷费3.25万元、咨询费、手续费、水费1.54万元、电费4.81万元、邮电费0.73万元、物业管理费、差旅费14.02万元、因公出国（境）费用、维修（护）费13.08万元、租赁费、会议费0.65万元、培训费5.2万元、公务接待费0.55万元、劳务费8.46万元、委托业务费、工会经费3.02万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.13万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出9.69万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数小于/大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。（数据来源财决公开4_4表） （若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。下同，没有数据也必需写。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务
4 接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
（若没有，必需说明原因如：2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。） 2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事
5 接待0批次，0人次，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比上年增加0.25万元，增长45.45%。主要原因是接待人次增加。
（若没有数据，必需说明原因如：2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。）
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入2.36万元。政府性基金预算财政拨款支出2.36万元。（数据来源财决公开5表）
（若没有基金收支，说明原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与上年决算数持平），主要原因是……。（数据来源财决CS05表）
（若没有机关运行经费支出，必需说明原因如：本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。）
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0
6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。（数据来源财决CS06表） （若没有，请用0列示，并说明原因如：本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（数据来源财决CS05表） （若没有，必需说明原因如：本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
（没开展绩效管理的单位，必需说明原因如：按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。） 十
一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…
7 （二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.教育（类）…（款）…（项）：指……。 11.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 ……
8 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容） 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 附件：南充市***2017年度部门决算表
9 （请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。 财决公开01表、收入支出决算总表 财决公开1-1表、收入决算表 财决公开1-2表、支出决算表 财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表 财决公开3表、财政拨款支出决算明细表 财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
10
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版