出纳及外勤工作职责

出纳及外勤工作职责

根据财政部《会计基础工作规范》，出纳人员职责如下：

1、按财政和企业财务制度办理现金收付和银行结算业务；

2、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证；

3、根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

4、随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户；

5、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；

6、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。这些工作的具体内容是：

1) 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 2) 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 3) 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

4) 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 5) 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分

岗位职能：

1、负责日常出纳工作；办理小额现金收付和结算业务；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、办公室基本账务的核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

7、负责开具各项票据；

8、每月不定时进行统计、归纳公司物料的发放、登记，申领和基本成本核算

9、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

10、外出银行开户、结账单、年审等。

11、熟悉Word、Excel等办公室软件，为人诚实勤恳，性格开朗，处事严谨，有责任心学习能力强

12、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情

负责人：区永健