食堂现金出纳岗位职责
推荐第1篇：现金出纳岗位职责
1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。
2.严格遵循\"现金支付\"制度。
3.做到领款人先签名后付款。
4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。
5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。
6.积极配合现金盘点。
7.整理清结的收付凭证并归档案。
8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。
9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。
10.每月按时计算并发放夜班费。
11.按规定收取非医疗各项费用。
12.负责医院食堂帐目的出纳工作。
江都市教师进修学校现金会计岗位职责
一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.
三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.
四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.
五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.
六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.
七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.
八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.
九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.
十,完成领导交办的其它任务.
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
推荐第2篇：现金出纳岗位职责
现金出纳岗位职责
一、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
二、登记现金日记账
（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
四、保管有关印章、空白收据
（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责
1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。
2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。
3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。
4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。
5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。
6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。
7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。
8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。
9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。
10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。出纳员岗位职责
1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。
2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。
3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。
4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。
5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。
6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。
7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。
8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。
9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。
10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。
医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准
源 自物管学堂
医院出纳岗位职责5
出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
(一)办理现金收付和银行结算业务
严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。
不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。
严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。
每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。
(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表
碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。
出纳人员不得编制银行余额调节表。
(三)负责保管库存现金
现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。
(四)保管有关印章和空白支票
出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。
医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效
文章来源自 房地产 e网
医院财务报销制度4
1、对原始单据的一般要求：
①发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
②内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
③印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
④从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。
3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。
4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。
5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。
6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。
推荐第3篇：现金出纳岗位职责
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。
推荐第4篇：财务现金出纳岗位职责
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
7、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、完成财务经理临时交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
6、负责掌管公司财务保险柜。
7、完成财务经理临时交办的其他工作。
推荐第5篇：医院现金出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
6、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强业务学习，不断提高业务水平。
8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责
医院出纳工作职责
1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。
2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。
3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。
4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。
5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。
6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。
7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。
推荐第6篇：食堂出纳岗位职责
食堂出纳岗位职责
1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。
2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。
3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。
4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。
5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。
6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。
7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。
8、严禁挪用公款，按《会计法》要求履行职责。
9、完成领导交办的其他工作。
利川市谋道小学 2012年9月1日
推荐第7篇：现金出纳岗位职责及流程
现金出纳岗位职责及工作流程
一、现金岗位职责
(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。
(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。
(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。
(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。
(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。
二、现金出纳岗位工作流程
1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记
1 账——→将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。
2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 ——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。
下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。
推荐第8篇：食堂出纳会计岗位职责
食堂出纳会计岗位职责
一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。
二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。
三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。
四、负责饭票的出售和保管，收好客饭费等应收款。
五、回收好饭票、，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察，了解食品采购情况。
六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。
推荐第9篇：上海海洋大学现金出纳岗位职责（推荐）
1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。
3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。
4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
推荐第10篇：现金出纳年终总结
2018年现金出纳年终总结
2018年现金出纳年终总结怎么写，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!
2018年现金出纳年终总结一
****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以总结：
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部xx-xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
2018年现金出纳年终总结二
转眼间，20XX年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
我是XX年X月调入XX公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。
在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
第11篇：出纳现金管理制度
财务部管理制度
1.财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费.良好运用，提高效益。
2.银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支.转帐套现。
3.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
4.银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐，按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
5.库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余额与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
6.非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
7.正常的办公费用等开支，必须有发票或收据，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经办批准后方可报销付款，一仟元以内由财务部审核无误后方可付款，一仟元以上一万元以下需副总经理签字后可付款，一万元以上必须由总经理签字后才可付款。
8如遇工作调动或离职时必须办理移交手续。
9.每月应根据工资发放日期的前一天通过考勤表如实计算及编制工资单并报于
总经办签字核发员工工资。
以上管理制度需财务部严格执行！
2013.6.19
第12篇：出纳现金管理制度
出纳现金管理制度
出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此，出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定： 一要坚持收支两条线，不得坐收坐支现金。对单位的销货收入（业务收入），应于当日（有特殊情况最迟不超过次日）送存开户银行。支付现金时，应从单位库存现金中支付，或者从开户银行提款，不得直接支用销货款（坐支现金）。确实需要坐支现金的单位，要事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支的现金要纳入账内核算，并按月向开户银行报送情况；
二要做到把库存现金控制在限额之内，超过部分及时阉割存银行； 三要消灭白条抵库，要求借用现金的条据经领导审批后记入往来账； 四要执行现金管理中的诸项“不准”；
五要在销售活动中对现金与转账结算一视同仁，不能只收现金，拒收票据；
六要在单位购买专控商品时采用转账结算，不可使用现金；
七要与银行往来中据实办事，不用转账凭证套取现金，不编造用途套取现金，不利用账户其他单位和个人套取现金，不利用多头账户套取现金。
第13篇：现金出纳工作总结
现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作，下面是由出国留学网整理的现金会计个人工作总结，欢迎阅读。
从2014年7月到现在，我的现金会计工作已干了5个月了。
五个月以来，从刚开始对这项工作的担心，到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。
记得第一次接受现金会计工作时，我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不喜欢数字，上学时故意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以，我一点儿财务知识都不懂。可书记说：“你既然来了基层锻炼，就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀，不会就学呗。” 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上开始自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据??
一、现金日记帐
由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我知道了”就又开始填，然后说“这就对了!”然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点，现金日记帐终于学会了。
二、原始票据
由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流动量大，几乎每天都得去镇里报票。
三、银钱收据
银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。
四、申请
大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;如果申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱，有时碰到村民赶集的日子，那队一排就是十几米??
五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚开始时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在，这些票据我都能一次填写正确无误。
六、付工程款
今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真仔细，需要几天才能发放完的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。
七、收现金
今年收现金，主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，紧张得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我仔细一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所??
八、我的日记帐
为了方便工作。我自己准备了一个日记帐，记好每天的现金进出情况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，重点是每项申请的支出情况，以便更清楚地对帐、查帐。
除了以上这些工作，我坚持每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有发现不对帐现象。
通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务知识。其次，锻炼了我认真负责的态度，培养了我细心、谨慎的习惯。最后，让我更加坑定自己——因为我年轻，所以没有什么不可以!在今后的工作中，我会更加精益求精。篇二：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结
今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务；
2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作；
3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款；
4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册；
5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结；
6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；
7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品；
8、其它日常事务性工作等。
三、全面加强学习，努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同发展！篇三：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司（**公司和**公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周
二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职
业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对2013年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇四：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇五：出纳 年度工作总结报告 出纳年度工作总结报告
财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务
按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二．银行业务
日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对 1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三．其他工作
首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。 在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能， 2 让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。
第14篇：现金出纳管理制度
一、出纳岗位职责
1、负责银行支票的领购、保管、填制。
2、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
3.负责公司承兑及有价证券的保管。
4、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相符。
5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。
二、现金和银行存款的管理
1、现金管理
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：
a.职员工资、津贴、奖金；
b.个人劳务报酬；
c.出差人员必须携带的差旅费；
d.结算起点以下的零星支出；
e.董事长，总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者网银支付；确需全额支付现金的，经会计审核，董事长，总经理批准后支付现金。
（2）本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长，总经理批准。
（4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
2、支票管理
（1）支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长，总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由财务人员分别掌管。
3、财务部门应当严格遵守的操作要求：
1）按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告董事长，总经理处理。
（2）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
（3）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。对未达帐项，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。
（4）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。
（5）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。
三、货币资金支付业务的办理程序
1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。本公司审批人为董事长，总经理。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。如是小额现金支付可直接从备用金支付，网银支付需要出纳提交申请，会计负责审核，对于手续不全的出纳，会计应拒绝支付。
5、审批、审核流程：
业务经办人
部门负责人（复核）
会计（复核）
审批人
出纳
四、付款程序及注意事项
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，
出纳方能付款。
4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。特殊情况应由支款人设法通知，得到审批人同意，通知出纳后可先付款后补签。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
五、票据及有关印章的管理
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务印章由财务部门指定人员（本公司现金出纳），负责保管;预留银行印鉴必须分人保管;;法定代表人印鉴由（本公司法人代表）负责保管;发票专用章、收款专用章和其它财务印章由财务部门（出纳）负责保管;出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
六、本规章制度自下发之日起执行。
第15篇：现金出纳业务
现金出纳业务
出纳业务定义
是指现金（本外币现 钞）、有价单证、贵金属等物品的收付、兑换、整点、调运、保管等业务活动 及管理。
一、出纳工作的任务：
按照国家金融政策、法令和制度的有关规定，办理现金、实物的收付、兑换、整点工作。
根据市场经济活动和业务需要，调节市场各种票币的比例，做好现金回笼和供应工作。
办理现金、实物的保管、调运业务，做好库房管理，保证银行现金资产安全。 科学核定与调剂库存（备用金），保证支付，减少资金占压，提高经济效益。
宣传爱护人民币。负责反假币，反破坏人民币的工作和票样管理工作。
办理各项代理业务和中间业务。
加强柜面监督，维护财经纪律，防止一切经济违法犯罪活动的发生。 加强服务，完善手段，努力提高华夏银行信誉，为客户提供优质，文明，高效，安全的服务。
二、出纳工作的基本原则
收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款。
收入的现金未经整点，不得对外付出。付出的现金要达到人民银行规定的流通标准。
钱账分管（综合柜员制除外），款要复点，账要复核。
收付和交接现金、实物，必须根据合法、有效的凭证、账簿办理，并坚持当面点清，一笔一清；
办理出纳业务必须坚持“日清日结”，要进行账款核对，做到账款、账实、账 账相符；
严格保管现金、实物、印章、库房钥匙及密码等，人员变动，交接清楚；
不具备上岗资格的人员，不得对外收付现金；
坚持定期和不定期查库制度，做到账实相符，保管有序，安全无隐患； 严禁白条抵库和挪用库存现金； 必须配备与业务量相适应的出纳机具；
监督手段完善，监控设备齐全，一切现金业务均纳入到监控范围，不留死角； 监控资料清晰完整，妥善保管，阅录像资料必须严格执行审批制度。 三 现金收付及整点
现金收入 现金付出 现金整点 钱箱管理
现金收入
收入现金坚持先收款后记账的原则，当面点清现金，一笔一清，并坚持唱收。 收入现金，应根据交款人填制的“现金缴款单 ”以及银行规定的其他专用凭证办理。
大额现金收入坚持换人复核。
清点票币时要看清票面，鉴别真伪，按规定挑剔不宜流通人民币。 非营业时间收入的现金，均作为次日（遇节假日顺延）业务进行账务处理，纳入当日其他暂收款项核算，所收的现金双人加锁入库保管。 现金付出
付出现金坚持先记账后付款的原则，坚持当面点清，一笔一清，并坚持唱付。银行封签（包括原封新票币）对外无效。
必须根据会计审核、记账、复核后并经内部人 员传递的付款凭证办理。（综合柜员制除外）
大额现金付出坚持换人复核。
必须坚持问明取款金额后付款。付出现金票面必须达到人民银行规定流通标准。
对大额现金支付应实行分级授权和双签制度， 并按照规定进行登记和备案。
现金整点
凡收入的现金必须进行复点整理，未经复点不得入库、对外支付和解缴 人民银行发行库。从人民银行发行库调入的原封票币应核对箱、捆、把 数，无误后方能办理调拨。人民银行原封票币需清点后方能办理对外支付。
清点现金应坚持固定，先主币后辅币，先整后零，顺序清点；拆捆前先 确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证核对相符。
整点现金必须坚持双人复核，做到点准、墩齐、挑净、扎紧、盖章清楚、封装严密。
纸币按券别平铺逐张整理，一百张为把，十把为捆，以双十字捆扎；硬币百枚或五十枚为卷，十卷为捆。每把（卷）加经手人名章。每捆在捆扎绳头结扣处，贴粘同券别的封签，填明行名及营业部门名称、封捆日期，加盖封捆人与复核人名章。
整点现金时要按规定标准认真挑剔不易流通人民币，严格审查，防止假 币和变造币混入。
整点的票币，应按完整券、不易流通人民币和券别分开扎把、成卷、成捆。
现金整点标准
挑净：拆把清点过程中要将损伤券挑剔干净，符合人民银行规定的票币整洁度标准；硬币与纸币分别整理，流通券和损伤券按照券别，版别分别整理，上缴的回笼券按照《不宜流通人民币挑剔 标准》整理；
点准：纸张每一百张为一把，硬币每五十枚为一卷，每捆十把（ 卷），不得多，缺；
墩齐：票币应平辅，每一把票币中间不能有折叠，且要墩齐。
捆扎紧：扎把的腰条应根据人民银行规定按流通券或损伤券的标准方法扎紧；一捆票币用绳捆扎成双十字型后，用手提绳，绳索绷直，票币不移者为紧；每捆绳结外应粘贴封签，不要将浆糊直接刷在票币上，以免污损票币； 盖章清：整点人，封捆人名章都要盖在规定的位置，印章必须带有行号且清晰可辨，做到谁经办，谁盖章，谁负责。 钱箱管理
钱箱由分行统一购置，标明行名及编号，要配备两把不同钥匙的锁（锁扣），钱箱钥匙由经办人员妥善保管。
钱箱出入库时，实行双人会同装箱、双人锁箱、双人开箱、双人清点。 营业终了钱箱采取寄库方式保管的，由分行制定统一的寄库操作规程，并统一指定寄库单位，签订寄库协议。
出纳交接
现金、有价证券、重要空白凭证、实物、金库（保险箱、钱箱） 钥匙、印章等换人经管时均须办理交接手续，必须将经办的一切账、款、实物按当日实有库存数如数办理交接，登记交接登记簿，交接双方及监交人签章备查，与有关账簿核对相符后，调离人员方可离岗。
现金岗位人员临时离岗或请假，应由现金主管人员批准，随时封 箱上锁或与现金主管人员指定的人员办理交接手续，交接双方应按券别、金额等逐项当面交接清楚。
现金岗位人员调动工作时，须在现金主管的监交下办理交接。各级现金主管人员调动工作时，须在本机构主管行长（主任）的监交下办理交接，未办妥交接手续不得离职或接任。
现金岗位人员轮班时，钱箱必须交接。交接时要做到在现金主管的监督下，轧平账务，账簿实核对相符后，登记交接登记簿。
现金岗位人员因岗位轮换、休假、外出等原因需要离岗时，经主管授权监交，应按照以上交接形式办理交接。
现金业务印章应编列序号，做到专章专用，专人负责，日常轮班时不办理交接，营业终了入库或保险箱保管。
出纳差错
出纳差错是指在办理现金收付、整点、保管、调运和交接等业务过程中实际发生的长短款。
发生错款应及时查找原因进行处理，并区分差错性质按照华夏银行会计业务重大事项报告管理规定逐级上报，不得隐瞒。
发生错款时，应在“长短款登记簿”上逐笔登记。当日难以处理的，经上级主管部门批准后暂列“暂收（付）款项”科目核算。对确实无法挽回的错款，应在认真调查的基础上，分别不同性质区别对待，正确处理。 现金兑换与挑剔
办理现金收付业务的营业机构要兑换残损人民币，兑换标准按照中国人民银行的《残缺污损人民币兑换办法》办理。残损外币不予兑换，可为客户办理托收。
办理现金收付业务的营业机构应办理票币兑换业务，坚持“先兑入、后兑出”的原则，兑入现金在兑换人离柜前不得与其他款项混淆。
营业机构在收付、整点人民币时，要按照《不宜流通人民币挑剔标准》随时挑出不宜流通的人民币。残损及不宜流通人民币要及时上缴，以减少残损人民币积压库存。
残缺污损人民币兑换办法
能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三 ）以上，其图案文字能按原样连接的，给予全额兑换；
能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一 ）至四分之三以下，其图案文字能按原样连接 的，应按原面额的一半兑换。纸币呈正十字型缺少四分之一的，按原面额的一半兑换； 五分按半额兑换的，兑付二分，兑付金额不足一分的，不予兑换。 不宜流通人民币挑剔标准
纸币票面缺少面积在20平方毫米以上的。
纸币票面裂口2处以上，长度每处超过5毫米的；裂口1处，长度超过10毫米的。
纸币票面有纸质绵软，起皱较明显，脱色，变色，变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的。
纸币票面有污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米的；不超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的。
硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字，面额数字，图案模糊不清等流于形式之一的。
票样管理与反假币
票样管理
票样是鉴别现金、有价证券真伪的重要资料，应建立严格的领发、登记、保管、及上缴手续。
发现流入市场的票样，应按照中国人民银行的管理规定办理。 反假币
营业机构在办理业务时发现假币，由两名以上取得《 反假货币上岗资格证书》柜员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面在正反面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专 用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项，并向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。
假币印章采用蓝色油墨，盖在假人民币 正面水印窗和背面中间位置。
营业机构对收缴的假币实物应视同现金管理，并建立假币收缴登记簿。
营业机构应按人民银行有关规定定期上缴假币，并销记假币收缴登记簿。 营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
1．一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；
2．属于利用新的造假手段制造假币的； 3．有制造贩卖假币线索的；
4．持有人不配合营业机构收缴行为的。
《中国人民银行假币收缴，鉴定管理办法》所称假币是指伪造和变造的货币。 伪造的货币是指仿照真币的图案，形状 ，色彩等，采取各种手段制作的假货币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补，揭层，涂改，拼凑，移位，重印等多种方法制作，使其改变形态的假币。
纸币真伪的识别通常采用直观对比和仪器检测相结合的方法，即通常所说的摸，看，听，测。 人民币基础知识
中华人民共和国的法定货币是人民币，它的单位是元；它的辅币是角、分。 人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币。 人民币的简写符号为￥，人民币国际货币符号为CNY。
2005年8月31日发行了第五套人民币2005 年版100元、50元、20元、10元、5元、1 角。
根据世界大多数国家对货币防伪技术的分类，货币防伪通常划分为公众防伪，专业防伪，专家防伪。
纸币的防伪措施主要体现在纸张，油墨和印刷技术等几个方面。
第16篇：装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度
财务管理制度
第一节总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
3、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
第二节部门设置及岗位职责
一、岗位设置
根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。现财务经理兼任主办会计。
二、岗位职责
（一）财务部经理岗位职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建立健全并组织实施财务制度，同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。
3、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、分析、控制及监督，督导成本控制工作，根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。
4、编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算，财务制度的督导及执行中发现并解决实际困难和问题。
5、建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
6、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系。
7、负责审核主管会计所编制的凭证，总账的月底结账和每月的调账对账工作，纳税报表、财务报表、财 务分析等内部、外部数字。
8、负责统筹安排并落实每期与材料商工地用料的对账及付款工作。
9、监督应收账款回收情况。
10、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作。
11、严格遵守公司各项规章制度。
12、完成领导交办的其他工作。
（二）主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行。
3、在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对所有往来款项和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期组织固定资产盘点、清查工作。1
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。负责制作公司员工工资薪金表。
7、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助部门经理做好部门工作，完成部门经理交办的其他工作。
10、严格遵守公司各项规章制度。
（三）出纳岗位职责
1、负责公司现金、发票和收据的保管工作，做到收有记录，支有签字。
2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金，办理现金收付和 银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐实相符。
3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
4、办理各项税款清缴工作，并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登记。
5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。当日多余现金不得在财务室留宿，必须存入银行。
6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。及时、完整、准确地向部门经理反馈现金库存、银行帐户管理情况。
7、积极配合会计做好核算工作，及时传递凭证，及时与银行核对帐单，对未达帐款项做好调节表。
8、准确无误地按照会计制作，经由部门经理审核，总经理签字后的工资薪金表发放工资。
9、对部门工作有跨级向总经理建议及申诉权。
11、协助部门经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
12、完成领导交办的其它临时性工作。
13、严格遵守公司各项规章制度。
第三节现金管理制度
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联，财务联由出纳登记日记 账后交会计，存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。
第四节支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐
目，并每天结出余额。
3、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、财务部经理、总经理签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须详细、清楚地填写收款单位名称。
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
第五节印鉴的保管
1、由财务部经理统筹安排保管。
2、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由主管财务领导和出纳负责保管。
第六节现金、银行存款的盘查
1、出纳在每天完成工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制成“出纳日 报表”，并详细核对由出纳保管的库存现金，由会计或主管领导、总经理或指定专人不定时地进行对帐盘查，随机进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会 计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
第17篇：食堂微机管理兼现金保管员岗位职责
在总务主任和食堂团长的直接领导下，负责食堂微机管理和现金保管。其主要职责是：1.加强政治思想学习，不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。2.严格遵守财经纪律，建立现金日记账和银行日记账，做到日清月结、账物相符。3.每日售卡所产生的现金，除少量的备用金外，应及时存入银行，确保食堂现金安全，负责工作范围之内的安全。4.对每月炊管人员的工资、补贴、购进的大宗固定资产必须报学校相关领导审批。对单据严格审核，应做到售货人、采购、保管、伙食团长签字才能报销,月末应与会计核对有关账目。5.按时启动微机管理系统，保证食堂正常运行。6.应热情为师生服务，及时妥善处理师生遗失饭卡的补卡手续，不得推诿、拖延。7.自觉遵守学校劳动纪律，按照食堂作息时间上、下班。8.完成学校、主任、食堂团长交办的其他工作。
第18篇：现金出纳工作总结[优秀]
现金出纳工作总结
工作总结频道为大家整理的现金出纳工作总结，供大家阅读参考。
****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、现金出纳工作总结——重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、现金出纳工作总结——加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工
并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、现金出纳工作总结——培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是
全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、现金出纳工作总结——全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
五、现金出纳工作总结——积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存
在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
六、现金出纳工作总结——在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。以上是我部xx-xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
第19篇：现金出纳工作总结2020
工作中，有付出就有回报，但并不是意味着蛮干，讲究方法，对工作客观总结分析这就是方法。下面是小编整理的关于现金出纳工作总结范文2020，希望能够帮到大家。
现金出纳工作总结范文2020(一)
时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项
xc月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
现金出纳工作总结范文2020(二)
转眼间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获
在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，\"取人之长、补己之短\"，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。
3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
现金出纳工作总结范文2020(三)
光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。
常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。
一、认清岗位职责，切实作好会计基本工作
作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。
结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至20xx年x月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
二、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作
按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
三、立足本职，作好本部门其他工作的配合
我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
现金出纳工作总结范文2020(四)
时间飞逝，转眼间又到20xx年年终了。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、主要工作情况
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作
对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约，保证采购科学合理
由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
5、廉洁自律，力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二，存在不足和20xx年度工作计划
1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性
2、20xx年度工作计划
20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
(1)提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
(2)发挥协调功能。
财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
(3)发挥主观能动性。
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
现金出纳工作总结范文2020(五)
时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项
xc月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
第20篇：现金出纳业务操作实务
现金出纳业务
自2003年5月1日综合业务网络系统上线以后，我行就开始实行柜员制，除总行营业部以外其它支行基本上没有设置单独的现金出纳柜员，钱账由一人管理，单人临柜，这就对柜员提出了更高的要求，柜员不仅要掌握相关会计制度，而且熟悉出纳操作技能。
现在给大家介绍现金出纳业务的相关规定。首先，给大家介绍现金出纳业务的基本规定，为加深印象，结合具体的案例来学习。
第一部分基本规定
一、凭证印章、自管自用。每个柜的重要空白凭证、有价单证、业务印章采取“自管自用”的方法进行管理，各柜之间不得随意调用，日终必须随同现金一并入库保管。
二、办理现金收付业务，收入现金必须坚持先收款后记账，付出现金必须坚持先记账后付款。
三、单收单付，账款自复。柜员办理各种业务应采取“自办自复”的方法，每次只能受理一笔业务，一笔一清。一名柜员只能承接一个窗口的业务，并采取“单收单付”的方法完成存取款业务的全部流程，在业务风险上实现个人负责制。
四、按照《加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定，实行分级授权审批备案制度；大额取现人民币5万元以上、30万元以下由营业部主任审查批准，30万(含30万)至50万元由主管行长审查批准，50万元(含50万元)由行长审查批准；存款20万元必须由主管授权，以上存取款必须登记备案。
五、指纹签到，离柜签退。柜员必须凭本人注册的操作代码或操作卡上机操作，中途离柜必须临时签退或退出系统，任何人不得使用别人已签到的计算机终端。
六、日清日结，中午碰库，每日营业终了，柜员必须核对现金实物与柜员业务量统计表的“库存现金余额”是否相符，经事中监督审核无误后，双人加锁入库保管。
七、坚持三级查库制度，总行运营管理部每季至少查库一次；各支行主管会计工作的行长每月至少查库一次；支行营业部主任每旬至少查库一次。严禁挪用库存现金、白条抵库，保证账实相符；
八、收付现金必须在电视监控和客户视线以内进行，做到当面点清，一笔一清，并做到凭证、现金二者相符。
九、自管钱箱，限额控制。按柜设置钱箱，库存现金的额度由主管行根据业务量的大小来核定，不足限额的应及时领取，超过限额的应于当日缴存大库，日 1
终钱箱集中入库管理。
第二部分现金收款业务
由于我行实行免填单业务，在办理现金收付业务时，根据客户提供的金额办理相关业务，在打印出有关凭证后，由客户签字确认。提醒客户核对金额。
一、收款程序：收款时，由柜员按照交款人提供的款项进行清点，先按款项券别顺序点收，点捆、卡把过大数，后点尾数，核对总数，细数未点清前不得将原捆把的封签、腰条丢毁，不得与其他票币调换或混淆。并对票面的真伪进行认真的辨别，待交款凭证打印出，交与交款人签字确认后，再加盖现讫章和个人名章，现金装入尾箱。
如果收款中发现金额有误，应立即向交款人讲明情况，待双方复核证实后，可按原提供的金额多退少补，也可由收款柜员根据交款的实际金额，据实收取。
第三部分 现金付款业务
对外付出现金，应根据经过审核的凭证或客户提供的取款金额，按付款程序办理，当面点交清楚。
付款程序：付款时，柜员根据凭证或取款人提供的取款金额，按金额由大到小逐位配款，配零头现金要拆把、不得抽张，点验正确后在凭证上加盖现讫章和个人名章，款项交与取款人，并提示其当面点验。
第四部分现金整点业务
一、现金整点必须做到点准、墩齐、挑净、捆扎紧、盖章清。50元券、100元券纸币的初点必须由手工进行。纸币应按券别分版平铺整理。100张为1把，10把为一捆。每把（卷）须加盖经办人名章，每捆应在绳头结扣处贴上封签，注明行号、券别、金额、封捆日期，加盖封捆人名章。除按上述规定整理损伤票币外，还应对主币分版捆扎。
二、现金细数未点清前不得将捆、把的原封签、腰条丢掉，不得与其他款项调换或混淆。
第五部分现金兑换业务
一、现金兑换的内容：现金兑换包括主辅币兑换和残损人民币兑换两项内容。
二、现金兑换的要求
（一）现金兑换应坚持“先收款后兑付”；
（二）兑入、兑出现金时要先点清顾客交来的现金，清点无误后，根据客户需要的票面配款；
第六部分损伤币的处理
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》和《不宜流通人民币挑剔标准》分别于2004年2月1日和2004年1月1日起执行，新办法和标准实行后，原
1955年5月8日中国人民银行发布的《残缺人民币兑换办法》、1998年起实行的《损伤人民币挑剔标准》和2001年起实行的《“七成新”纸币的基本标准》同时废止。
一、残缺污损人民币兑换办法：残缺、污损人民币兑换分“全额”、“半额”两种情况。
（一）能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额全额兑换。
（二）能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换。纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。
兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换的，兑付二分。
兑换残损币时，应认真鉴别真伪，问清来源和原因方可兑换；兑换时要当客户面加盖“全额”或“半额”戳记，并加盖经办人员名章。
二、不宜流通人民币挑剔标准如下：
(一)纸币票面缺少面积在20平方毫米以上。
(二)纸币票面裂口2处以上，长度每处超过5毫米；裂口1处，长度超过10毫米。
(三)纸币票面有纸质较绵软，起皱较明显，脱色、变色、变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一。
(四)纸币票面污渍、涂写字迹面积超过2平方厘米；不超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一。
(五)硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一。
第七部分票样及假币管理
一、凡发现伪造、变造人民币，必须由两名以上柜员同时认定后当面予以收缴，对假人民币纸币，应当面加盖假币字样的戳记，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人名章等细项，收缴的假币，不得再交予持有人。
二、对一次性发现假人民币20张（枚）以上、假外币10张以上的，属于利用新的造假手段制造假币的，有制造贩卖假币线索的，除立即报告当地公安机关外，假人民币应立即报送人民银行。
三、金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。
四、办理假币收缴业务的人员，应当取得人民银行颁发的《反假货币上岗资格证书》。
五、各支行应加强人民币支付交易的监督管理，防范利用银行进行洗钱等违法犯罪活动，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。
六、第五套人民币主要防伪特征
1、固定水印：位于各票面左侧空白处，迎光透视，可以看到立体感很强的水印。
2、雕刻凹版印刷：各券别正面主景毛泽东头像、中国人民银行行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案(20元币除外)等均采用雕刻凹版印刷，用手指触摸有明显凹凸感。
3、光变油墨面额数字：100、50元票面左下角分别印有100、50字样，该字样与票面垂直角度分别为绿色和金色，倾斜一定角度则变为蓝色和绿色。
4、其它防伪标志：红、蓝彩色纤维、安全线、隐形面额数字、胶印缩微文字、阴阳互补对印图案、冠字号码等。
第八部分出纳交接
一、柜员调动工作需办理交接手续，对保管的各种公章、出纳机具、有价单证和现金，当面点交清楚，按当日实有库存详细列交接登记簿，进行账账、账实、账款的核对，由交接双方及监交人在移交登记簿上签章，妥善保管，以备查考。
二、柜员因故临时离岗或请假，需其他业务人员顶岗时，应与指定接岗人员当面办妥交接手续，监交人、移交人、接交人均签章后，方可离岗。
第九部分错款处理
一、发生错款应立即向会计主管及行长汇报，采取措施组织查找，发生长款，应暂列其他应付款待查，不准溢库；发生短款，应暂列其他应收款待查，不准空库。对确实无法挽回的错款，应区别不同性质，正确处理。不得私吞长款或以长补短。
二、责任事故错款，对工作不负责任，有章不循或违反劳动纪律发生的差错，无论数额大小，要追究经济责任或给予适当行政处分。由于领导违反制度造成的错款事故，要追究领导责任；
三、建立错款事故及案件报告制度，如发生错款，除及时向主管人员汇报外，应根据情况正确处理。
四、在发生错款的当日，长款无法退还原主，短款无法查明找回，均应主管人员审批后作待处理错款，发生200元以上（包括200元）出纳错款，不管查找有无结果，均应在当日内逐级报告总行，来不及书面报告的，应先电话报告，后
补书面报告；
五、待处理的错款查明原因需列报损失或收益时，错款行以文字形式上报总行，经批准后方能处理，短款的核销情况应在年度决算中逐笔说明。
六、凡提取或调入的现金，应安排尽量先使用，以避免存放时间过久，发生差错不利清查责任。
第十部分上门收、付款业务
上门收、付款业务是我行特有的业务，同时具有的风险也非常大，所以应严格坚持上门收付款业务的基本规定，避免发生会计差错或案件。现在，我们先学习上门收付款业务的基本规定：
一、上门服务坚持四双制度，即双人点收、双人上锁、双人押运、双人交款。
二、上门收款应严格印、证管理制度，严禁随身携带已盖章的空白现金交款单或现讫章。
三、上门收款业务应坚持“先收款、后记账”的原则，上门送款业务应坚持“先记账、后送款”的原则。付款时，特殊情况可先送款后记账，但须经行长批准并预留账户资金，待上门核对支款凭证及印鉴后，方可将款项交于客户。
四、上门收款时必须持总行统一印制的上门服务证及本人有效身份证件，要求客户认真核对并进行登记，以防冒收。
五、预约收（付）款证明单由会计主管保管，按照重要空白凭证管理，不纳入备忘科目核算，但必须按号使用，作废证明单随当日传票装订。
在具体操作时，有以下要求：
（一）上门收、付款时必须持有“上门服务证”，收款人员到会计主管领取预约收款证明单，并进行登记，加盖业务公章。
（二）收款人员应于当天及时将款项交柜台清点，收妥无误后在现金交款单回单联上加盖“现金收讫章”，返还收款人员，换回预约收款证明单。
（三）预约上门付款要查询账户余额，签发预约付款证明单，由营业部主任审批签字，同时登记上门服务凭证登记簿并在证明单上加盖名章，交柜员凭以付款。
（四）上门送款人员送妥款后应及时将现金支票交柜员审核记账。
第十一部分库款管理
1、现金调拨应坚持双人解缴的原则。
2、支行向总行上缴现金，由支行库管员作出库交易，待总行营业部收完现金后，由总行营业部柜员作入库交易。
3、支行从总行提取现金，由总行营业部柜员作出库交易，支行库管员待现金收入库箱后，再作入库交易。
