财务成本核算员岗位职责
推荐第1篇：成本核算员岗位职责
成本核算员岗位职责
为加强公司成本的管理，做好成本的统计核算工作，避免不合理的成本投入，减少制成过程中的浪费，现制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉本岗位的一整套流程，热爱本岗位，对成本核算工作能够熟练操作。
2、及时整理每日各班组制浆材料的使用量、添加剂的计量、每班水电的消耗量、工人工资、其它相关的消耗，并将数据核算准确，制成表格，同时输入数据软件。
3、对生产的全过程（制浆、开机、切边、检验、包装…..）进行成本统计核算，及时填写每日的核算报表，确保核算数据的准确无误。
4、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
5、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须按规定上班时间到岗，不迟到、不早退。
2、按规定时间跟班采集各种材料的实际使用量，准确无误的将A、B班在制成过程中的各种消耗及时记录核算出来，白班的成本核算要在当天核算出来，夜班的要在第二天上午8.00点核算出来，因不能及时提供核算报表数据的一次扣30—50元；
3、成本核算员核算时要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、核算员要敦促班组长，对一些有疑问的，及时与班长沟通，弄清之后，方可记录。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报。
三、核算员应承担的责任
1、对履行《成本核算员岗位工作职责》未能尽职尽责负责。
2、对因生产成本超过正常值，未及时上报总经理按造成的实际经济损失的比例承担责任。
3、对涉及成本核算相关事宜的，本人未能尽到岗位责任的应承担相应的损失责任。
4、试用期内本人必须严格遵守职业道德，不得涉及成本核算以外的工作内容（包括每日工作，语言表达、私人交流、工作汇报等）。
年
月
日
推荐第2篇：成本核算员岗位职责
成本核算员岗位职责
1.遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度，时时注意个人的形象。
2.核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析（按节点分解总预算）、月度预算成本分析和月度产值报表的分析，每月20日~27日按项目部预计进度分析下月月度预算，计算内部项目工程的产值。
3.能够熟悉掌握国家的法律法规及当地有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制月度预算和审核项目总预算奠定基础。
4．核算员要经常了解当地的材料信息价，对分管项目工程的主要材料市场价格进行了解并以书面形式汇总报公司领导。
5.全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性。
6.完成工程造价的经济指标分析，及时完成工程预算、决算资料的报送。
7.核算员必须掌握公司项目管理系统经济类模块的相关操作方法，熟悉《安装工程成本核算相关规定》。
8.核算员必须服从公司的安排，完成部门领导交办的其他工作。
9.杜绝项目工程月度预算、总预算、产值报表进行谎报虚报等弄虚作假行为。
10．核算员需配合项目部及成本管理员做好成本管理工作，和工地管理人员处理好人际关系，做到忠于职守、实事求是，做好工程成本分析工作，要时时为工地着想，为工地正常施工尽自己的一份力。
11、完成领导交办的其他事宜。
推荐第3篇：成本核算员的岗位职责
成本核算人员岗位职责
1、在院长领导下，按照国家财会法规财会制度和成本管理有关规定，负责拟订医院成本核算实施细则，在成本核算领导小组批准后组织执行。
2、负责医院内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对工作人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给医院相关科室。
3、现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责医院成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。
5、主动为有关人员对医院重大项目进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析医院各科室资金占用情况，提出资金管理方案建议。
6、当医院推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各科室的核算员数据的及时上报和核对其数据。
7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各科室执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
推荐第4篇：餐饮成本核算员岗位职责
1.根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇总表”。2.负责核对各酒吧清单及出品单是否一致，发现问题及时汇报部门主管。3.核査每日各部门酒吧汇总制作的“酒吧进销调存日报表”及酒吧清单，并根据“酒吧进销调存日报表”中的销售量填制“销售还原表”。4.每天根据清单填“海鲜耗用统计表”，每10天汇总一次，填人“餐饮成本统计汇总表”中的海鲜一栏,月底负责核算海鲜当月总耗量。5.按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的餐饮材料领用单,分部门登记“饮料销售还原表”，将不计人“饮料销售还原表”的领用餐料，按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。6.每10天根据“餐饮成本统计汇总表”作成本报表,并派发给各部门，以便部门管理控制成本。月底所做成本报表复印几份，并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。7.每月下旬按时参加各营业点餐料盘点，复査并计算盘存数，并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中，算出盈亏数，编制“溢缺报告表”。8.整理保管当月酒吧核算有关资料，并制订有关报表。9.负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。10.月底对“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。11.积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。12.及时完成主管指派的任务。
推荐第5篇：成本核算员岗位职责(共)
篇1：关于成本核算及其岗位职责的认识 关于成本核算及其岗位职责的认识
一、成本核算岗位职责
1.严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算方法。
2.根据公司生产经营计划编制成本、费用等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。 3.按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集，分配生产成本与费用，做到数字准确，内容真实。
4.每月按时编制成本核算凭证及报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。
5.协助有关部门定期对自制半成品以及产成品进行盘库，核对产品库存情况。
6.积极开展与成本核算有关的信息会议，加强各部门的交流与沟通，使信息更透明更快捷。
7.完成领导交办的其他工作。
二、成本核算岗位的权限
根据成本核算岗位的职责，应赋予相应的权限
1.有权要求企业有关单位和人员认真执行成本计划，严格遵守国家的有关法规、制度和财经法律。
2.有权参与制定企业生产经营计划和各项定额，参加与成本管理有关的生产经营管理会议。
3.有权督促检查企业各单位对成本计划和有关法规、制度、财经 纪律的执行情况。
个人看法：进行成本核算，提供真实，有用的核算资料，是成本会计的基本任务和中心环节。要做好成本核算首先部门机构设置与人员配置要完整，根据部门设置及产品工艺特点来制定成本核算流程。我认为做好成本核算最基本的就是基础资料。做成本讲究的是协作，配合，只有先做好了成本核算，才能考虑成本控制，否则一切也都是白干，不真实，也没有意义。要做成本控制就得做好物料内部控制措施,就得以制度制约人。做成本不要太急于求胜心切，他不同于普通的会计核算。我是一名2010年毕业的本科应届生，至今已在成本核算岗位实习了一个半月，对公司的了解也在逐步的深入，第一个月的成本核算工作，是在吕佳师傅和夏梅香师傅以及各位同事的帮助下完成的，对成本核算的概念和深层含义还不甚了解，只是单纯的忙于输数字，做凭证，做报表，不知道为什么要这么做，更不用说发现问题了。第二个月我开始单独的成本核算工作，在过程中经常碰到问题，比如材料会计所提供的数据出错，和帐内不符；由于仓库记账人员的马虎材料没有对号入库，使得对账怎么也对不平；基层人员提供的数据缺合同号等等。由于公司的成本核算是采用分步法，所以仓库人员与材料会计所提供的数据等资料的真实性和完整性显得尤其的重要，一个数据错误，会使得成本核算所做的工作全部作废，需要重新操作，工作量十分的庞大，因此加强基层材料员对数据资料的重要性认识可以使成本核算变得更为快捷，准确性、可靠性也会相应的提高。
对于成本核算的工作我还只是刚刚开始，慢慢的会更加深入的去
分析，去琢磨，只有先做好成本核算才能在此基础上进行成本控制与成本分析。何部长在某次财务会议上的话使我映像深刻：成本核算工作并不是个难事，做个半年基本都能熟悉，但是仅仅只会做核算工作，离一个优秀的会计还很远。只有当看到某个数据，看到某项材料的单价，就能知晓它是否有大幅变动，能够知晓变动的原因才是一个有才能的会计。我想我的确离一个有才能的会计还很远，但是我会不断的努力，争取向目标靠近。
古希腊有四大美德，也是我一直所信仰的：正义、勇敢、谨慎、节制，不管是做人还是做事都应该坚持自己的信仰，在财务工作中我觉得谨慎与节制有时候可能比正义和勇敢更为重要，甚至谨慎应该列为四大美德之首，并且引导其他三者。因为缺乏谨慎其他都将成为盲目的德行，执行正义者若是缺乏谨慎，将成为独断或偏执。勇敢者若是缺乏谨慎恐怕会变成莽行或盲动。也就是说谨慎带有谦卑或自甘作为工具的性质，它为其它德行服务，却不必然有自己的目的。谨慎所关注的是执行的方法，古希腊大哲学家亚里士多德早就指出，对于任何行动、任何美德而言，谨慎都是不可或缺、无可取代的。爱好正义，不必然能达到正义，爱好和平，不必然能取得和平。要达到美好的目标，不能完全依靠冲动和热情，而更重要的是选择良好的方法和途径。而选择的过程最需的就是谨慎。亚里士多德视谨慎为志士美德，因为谨慎意味着对事实的认知和理性的判断，惟其谨慎才能决定如何为预定的目标选取最适当的方法。也就是说，良知是一切良行的基础。中国历史上最明白谨慎之价值的是诸葛亮。在《出师表》中他自述，“受
任于败军之际，奉命于危难之间，先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也”。在财务工作中最应注重的就是谨慎，不只是对数据，报表各种资料的谨慎，更是对联系各部门，基层工作人员和做好领导参谋的谨慎。真正做好财务工作需要的就是选择良好的方法和途径。
以上仅是我做了一个半月成本核算会计的片面感想，但是我会不断的努力，不断的充实自己，与仓库，各部门不定期的交流与沟通，勤学勤问，相信在不久的将来，定能为公司在成本核算及成本控制与分析上提出有建设性的意见。
成本核算会计 2010-8-22 篇2：核算员岗位职责 核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间 到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。 篇3：成本核算科 核算员岗位职责 成本核算科岗位职责
一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。
二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。
三、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。
四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。
五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。
六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。
七、完成领导交办的其他工作。核算员岗位职责
1、负责本部门费用的核算工作，并做好各项数据的汇总和上报工作，做到日清月结，数据记录准确无误。
2、核算员负责本部门相关单据的收集和保管，并指导材料员开具 相关单据。
3、核算员负责本部门相关事物处理的账务核对监控工作。
4、核算员负责建立、健全本部门费用控制目标责任制度，分析、
监控、考核各项费用的执行情况。并制定本部门相关成本控制措施。
5、负责本部门各项考核指标的过程监控与考核。
6、每月按照非煤事业部成本核算组规定报送相关数据。
7、每月按照财务部规定报送相关数据。
8、完成领导交办的其他工作 。
篇4：成本核算员岗位职责 项目经理岗位职责
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篇5：成本核算员岗位职责 成本核算员岗位职责
1.遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度，时时注意个人的形象。
2.核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析（按节点分解总预算）、月度预算成本分析和月度产值报表的分析，每月20日~27日按项目部预计进度分析下月月度预算，计算内部项目工程的产值。
3.能够熟悉掌握国家的法律法规及当地有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制月度预算和审核项目总预算奠定基础。 4．核算员要经常了解当地的材料信息价，对分管项目工程的主要材料市场价格进行了解并以书面形式汇总报公司领导。
5.全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性。
6.完成工程造价的经济指标分析，及时完成工程预算、决算资料的报送。 7.核算员必须掌握公司项目管理系统经济类模块的相关操作方法，熟悉《安装工程成本核算相关规定》。 8.核算员必须服从公司的安排，完成部门领导交办的其他工作。
9.杜绝项目工程月度预算、总预算、产值报表进行谎报虚报等弄虚作假行为。
10．核算员需配合项目部及成本管理员做好成本管理工作，和工地管理人员处理好人际关系，做到忠于职守、实事求是，做好工程成本分析工作，要时时为工地着想，为工地正常施工尽自己的一份力。
11、完成领导交办的其他事宜。
篇6：成本用量核算员岗位职责
浙江奥康鞋业股份有限公司成本处成本核算员岗位说明书
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篇7：核算员岗位职责 核算员岗位职责
职责范围：
1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。 4．认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。 5．做好产成品（自制半成品）入库工作。
6．每天报产量日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。 7．上报生产所需物质的计划单。
8．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。 9．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库帐目。 10．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。
11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。
12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。 13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。
权限：
1.对车间物料消耗有考核的权力。 2.对车间劳动定额有考核的权力。
责任：
1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。 3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。
篇8：成本员岗位责任制 标准化车间成本员岗位职责
编制：
审核：
批准：
成本核算员岗位职责
一、负责车间的经济核算业务，直接对财务经理负责。
二、负责本车间的成本控制，及时做好预算、成本分析、加班汇总、统计物资耗料单。
三、对车间的物料进行领取、发放、保管。
四、坚守岗位、坚持原则，及时统计报告本车间的成本状况，提取改进意见，设法降低成本，提高经济效益。
五、负责建立实施本车间的成本核算及物料消耗监督制度，促使合理使用原材料，减少浪费。
六、审核每个项目的每月人工工资，结合算单工程量及工时统计。
七、每个项目竣工后，做项目决算和成本核算。
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会计成本核算岗位职责
（1）原材料的成本核算：对餐饮部申购回来的原材料进行数量（或重量）的复称校对，所有复核完并得到确认的单子进行统计，做成日报表。
（2）调料成本核算：对部门所有调料和领货单据进行统一监督回收，将部门所有已领的调料单据统计成日报累计报表。
（3）燃料成本核算：对部门所有燃料的领货单据进行统一监督回收，将部门所有已邻取的燃料单据统计成旬报累计报表。
（4）酒水吧台的盘库及客存物品的保存、发放。
（5）及时完成上级布置的工作任务。
推荐第7篇：汽修厂财务结算员岗位职责
汽修厂财务结算员岗位职责(汽修厂财务管理制度相关) 一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。 二.负责维修车辆的工时费用结算。
三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。
四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。
五.完成厂长布置的其他工作。
推荐第8篇：财务报账员岗位职责[优秀]
财务报账员岗位职责
1．贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，进行财务监督，维护财经秩序。
2．持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。
3．根据上级要求，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐，登记现金、银行存款日记账，满页打印。与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。
4．配合中心，对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行；填报学校人员变动情况表，及时调整预算。
5．按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与中心记账人员沟通，对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。
6．严格遵守财会制度，加强对原始凭证审核和收费票据管理，主动热情做好报销；按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致，并按规定的数额将现金存放保险柜。
7． 每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
8．及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。做好学校困难学生减免情况上报。 学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。 9．加强对国有资产的管理，督促财产保管员核对固定资产金额，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
10．学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
11．按财务档案管理办法的规定，妥善保管好会计凭证，帐册报表等档案材料，定期立卷归档。
12．以上未尽事宜参照宝山区教育局相关文件。
推荐第9篇：医院成本核算岗位职责
医院成本核算岗位职责
1、三甲医院成本核算岗位职责
1.收入的归集和核对。按成本核算办法，每月7日前，完成各科室经济收入的归集和核对，项目填报清楚，数字真实。
2.支出的归集和核对。每月10日前，进入财务处理系统，提取“科室分部门三栏账-医疗业务成本”和“管理费用”，排版打印后，按科室、分项目逐一录入科室的医疗业务成本，并按收入比例分摊公用支出和管理费用，形成科室成本核算基础数据；每月将后勤部报来的各科室水、电、汽等使用情况表，按科室（部门）及时准确录入成本核算报表，以便真实反映物化劳动和活劳动消耗；根据工资核算岗人员提供的“职工中餐发放表”，将中餐补助列入科室成本核算。
3.打印成本核算报表，与科室收入报表、各类支出凭单一并装订成册，以供备查和归档。
4.每月汇总科室上报的手术统计单，以便计算手术误餐费。
5.根据劳务费造册岗提供的各科（各类别人员）劳务费发放标准，计算日工劳务费，打印计算表及发放清单。
2、医院成本核算室主任岗位职责
1、在院长及总会计师领导下，负责组织全院各核算单元的收入支出及效益核算，积极宣传、严格遵守财经纪律和规章制度，不断改进核算工作。
2、组织成本核算人员学习政治理论和业务知识，负责科室人员的考核和业绩评定。
3、认真执行会计制度和本单位的核算制度，参与制定成本核算管理制度并督促贯彻执行，发现问题及时纠正；协助总会计师，根据医院总体目标任务，参与拟定医院科室核算方案及实施办法。
4、根据综合目标责任制管理实施办法的规定和要求，组织科室人员严格按照收入、支出核算标准，审核汇总并计算各核算单元的总收入、核算收入及支出和工作量，及时准确核算各科室工资，编制工资发放表，做好各种原始资料和数据的归档与保管工作。
5、根据医院管理规定，结合增收节支要求，认真组织各核算单元收入支出、收支结余及支收比情况的考核和分析，协助科室控制支出，找出收支异动的原因，将有关情况及时上报院领导。
6、组织科室人员及时准确汇总计算全年收入、支出和工作量数据，正确划分固定费用与变动费用，协助总会计师和医务部制定下年度医院目标任务。
7、认真听取科室意见，做好成本核算的咨询解释工作和科际间的协调工作，及时向有关领导汇报科室反馈信息和日常核算中存在的问题，认真履行工作职责。
3、医院成本核算科岗位职责
一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。
二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。
三、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。
四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。
五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。
六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。
七、完成领导交办的其他工作。
4、医院成本核算岗位职责
(一)拟订成本支出管理办法
根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
(二)拟订成本核算程序
根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。
(三)加强成本管理的基础工作
会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
(四)登记成本费用明细账，编制成本费用支出报表，并进行分析。
按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分析，并及时登记成本费用明细账。根据账簿记录及相关资料，编制成本费用支出报表。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用和办法和加强管理的建议。
(五)开展科室经济核算
根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，参与制订科室经济核算的范围及方法，采用宏观控制和微观控制相结合，专业核算和群众核算相结合，贯彻经济责任制，运用责任会计的方法对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。
推荐第10篇：成本核算员求职简历
成本核算员求职简历范文
写好个人简历可以从弥补自身不足开始，写一份有卖点的个人简历就算有一两个劣势也能完美的弥补。
个人信息
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性 别： 女
年 龄： 28岁 民 族： 汉族
工作经验： 5年以上 居 住 地： 浙江台州 温岭市
身 高： CM 户 口： 浙江台州 温岭市
自 我 评 价
我性格开朗、稳重，待人热情、真诚;工作认真负责，能吃苦耐劳，有很强的执行力和团队协作精神 有很强的适应能力。现希望在金清或新河附近找一份适合、稳定的工作，有意向的亲call我吧!!(*^__^*)(注：求职意向是财务类，愿意尝试行政管理类, 本人持有会计初级职称，统计从业资格证，计算机二级，英语三级等证书)
求 职 意 向
希望岗位： 财务/审(统)计类会计
寻求职位： 会计 行政
希望工作地点： 浙江台州路桥区 浙江台州温岭市
期望工资： 4000 /月
到岗时间：随时到岗
工作目标 / 发展方向
会计，运用所学到的知识以及积累的经验，最大程度的体现自己价值。
工 作 经 历
▌XX07XX0930：浙江奔宝车业有限公司
所属行业： 汽车、摩托车及配件业(民营企业)
担任岗位： 财务/审(统)计类/财务/审(统)计类
职位描述：1.负责材料出入库业务2.对仓库的帐物卡核实 每月定期盘点 3.配件帐结算4.开增值税发票5.其他临时工作
▌XX04XX08：新界泵业集团股份有限公司
所属行业： 机械制造、机电设备、重工业(股份制企业)
担任岗位： 财务/审(统)计类/财务/审(统)计类
职位名称： 管理会计
职位描述：1.根据财务数据，对公司五大事业部经营情况进行统计和分析2.准备每月公司经营分析会资料PPT3.负责五大事业部及职能部门的全面预算编制及预算执行情况的跟踪反馈，为领导决策、决议提供参考4.提供相关部门基础财务数据估岗位需求5.对采购员物资采购成本升降绩效审核 6.公司QCC绩效审核7.参与公司月度、年度盘点8.其他临时项目
离职原因： 生育
▌XX06XX04：新界泵业集团股份有限公司
所属行业： 机械制造、机电设备、重工业(股份制企业)
担任岗位： 公司文职类/公司文职类
职位名称： 事业部成本核算员兼文员
职位描述：1.事业部产品成本造价，2.事业部员工考勤核算，车间员工工资核算，2.事业部采购物资单价审核3.协助核算事业部的全面预算(包括销售预算、销售费用预算、制造费用、研发费用预算等)4.负责事业部的日常会议安排，记录会议纪要并落实跟踪5.各部门周工作计划跟踪6.事业部各项规章制度、通知、通报的草拟7.公司各类文件的收发及档案管理8.审核部门员工财务报销凭证9.协助组织事业部各项活动10.其他办公室日常事务
离职原因： 调岗
▌XX04XX06：浙江万邦德集团有限公司
所属行业： 生物工程、制药、环保(股份制企业)
担任岗位： 财务/审(统)计类/财务/审(统)计类
职位描述：往来账款的管理以及开具增值税专用发票。
教 育 经 历
XX09XX06 丽水学院 管理类/会计 本科
XX09XX06 丽水学院 管理类/会计 大专
XX09XX06 温岭市第二中学 财会类/ 高中
主修课程科目：会计原理，审计，税法，财务管理，成本会计，财务管理，统计，计算机等
培 训 经 历
XX09 XX11 丽水市统计局 统计 统计从业资格证
XX04 XX04 温岭市财政局 会计
技 能 专 长
技术职称： 会计初级职称
语言能力： 英语：一般(3级); 中文普通话：熟练
所在地方言：精通;
计算机能力： 全国计算机等级考试二级
计算机详细技能： 熟练运用office办公软件的操作，有计算机办公软件二级证书
其它相关技能：
会计初级职称，统计从业资格证 英语三级 计算机二级等
获得奖励：国家励志奖学金，优秀学生干部!
拓展阅读：如何打造完美的个人简历在竞争中脱颖而出
简历是求职这场万里长征的第一步。万事开头难在这样的第一步里首先要讲究一定的方法，一份优秀个人简历的标准及其所起到的作用有哪些第一步是要写好个人简历，第二步是要投递到合适的公司，但是如何能到顺利走完前两步呢如何让个人简历脱颖而出呢
第一步 写好个人简历
在编写个人简历上，技巧的作用就非常大，能够将个人简历写好，就更容易获得求职的成功。很多人认为填写个人简历就是写出自己的“丰功伟绩”或者仅仅是把工作经历，学习状况罗列出来。这种简历无法引起用人单位注意。好的简历能提供出用人单位关注的相关信息，要做到有的放矢，投其所好。
第二步 投递单位要选好
每个求职者都是一个鸡蛋，最适合他的篮子只有一个，想要找到那只最合适的篮子，必须先弄明白，那是什么样的篮子。——《鸡蛋宝典》
选择适合自己有发展前景的单位投递简历是明智之选。首先要知道你是哪种人，是靠工薪吃饭还是将来自己创业。其次你的兴趣是什么选一份自己有兴趣的工作才能完成的更舒心将工作做到更好。接着就需要重视行业的发展及回报率。最后就要就要考虑用人单位的地域，性质，规模以及前景。
先了解自己再知道自己想要的是什么，拿捏得当对症下药就可以在竞争中脱颖而出，打造完美简历就是这么简单!
第11篇：成本核算员转正报告
转正报告
尊敬的公司领导：
从201X年X月XX日开始进入公司，担任计划部成本控制一职已有一个月的时间，现根据公司规章制度，申请转为正式员工，恳请领导批准! 由于工作充实，感觉一个月的试用期过得很快，此时回顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，是非常及时且有必要的。我总结这一个月的点点滴滴，心中感触良多。此时的转正述职报告与其说是一篇制式化的文章，不如说是对过往一个月工作的一次总的检视和思考。一个月以来，在上级领导的指导和同事的支持帮助下，本人有了很大的进步，也在工作上做出了一点微薄的成绩，同时需要改进学习和值得引起注意的地方同样很多。
一、试用期阶段性工作总结：
（一）、试用期内所完成的工作
1、根据XXXXXX工程XXXXX地块及XXXXXX医院预算，合理计算原材料成本，对预算进行分析、对比、总结，编制二次目标成本分析表，制定各部门分解目标，依该成本对设计提料、供应采购、工程施工安装等环节进行审核控制；
2、依据各工程与施工队所签订的安装合同及工程施工分项面积清单对项目部每月所申报的安装费申请作单价及完成量审核；
3、依据XXXXXXX、XXXXXXX工程项目部转发的业主方增补洽商函对上述两工程需增补处作增补报价及增补报价利润分析表；
4、每月5日前对上月计划回款未回的项目部下发工程回款催告单并跟踪回款进度。
5、每月15日对计划回款工程下发工程回款提示单；
6、每月25日收集、整理并校核本月各工程实际直接费用支出及次月资金使用计划。28日主持召开月资金平衡会，分析各工程资金使用状态，向各部门提供预期资金使用参考信息。对存在资金缺口或有潜在风险的工程作出预警；
7、次月5日前对上月计划回款未回的项目部下发工程回款催告单并跟踪回款进度。
（二）、试用期内其它后续跟进工作；
1、对XXXXXX及XXXXXXX工程其余地块预算做跟进，尽快完成该部分的二次目标成本分析，从而对该工程实现全面审核管理；
2、熟悉了解公司以往工程概况；
3、整理完善本部门相关数据，以便更好开展成本控制工作。
二、取得的进步和体会：
通过一个月的融入和磨合，我基本上适应了公司的工作环境和工作氛围。在这个适应过程中，我得到了长足的进步和一些感悟：
（一）、工作能力得到锻炼
在领导的指导和同事们的支持和帮助下，我的工作能力得到长足的进步。除了可以独立编制二次目标分解，完成月资金使用计划和各项增补报价之外，组织、协调、写作能力也得到了锻炼。
（二）、对工作职责更深的理解和思考：
通过领导的耐心指导和一个月的认真工作，我对成本核算工作有了更深入的了解和思考。成本核算不仅仅是计算、测量的过程，更要从整体上思考和分析问
题，在做好本职工作之余更重要的是实地了解物料、关心原物料的市场价格走向。
三、需改进之处：
（一）、独立思考的能力有待提升
之前的一份工作一直是处在被动的工作这样一种认知上，目前的岗位更多的是需要独立思考和解决的能力，现已经意识到这方面的紧迫性和重要性，这要求我在今后的工作中多思考、多问，争取早日独立开展一系列工作，这也是我今后努力的重心。
（二）、知识技能的提升
由于工作的需要和自身能力的缺失，成本知识、协调能力、沟通技巧是我必修的功课，在今后的工作和业余时间提高这些方面的能力是必不可少的。除了要更多的阅读这方面的书籍、请教领导和同事，积极交流沟通之外，更多的在工作之余反思自己的不足，总结更好的方式方法。
总而言之,工作不仅是谋生的手段,也是一个人实现人生价值的惟一选择。在今后的工作中我会更加勤恳、努力的工作、提升自身能力，争取掌握更加娴熟的成本知识，为公司发展奉献自己的力量。
现在特此提出试用转正申请，恳请领导批准！
成本控制室
XXXXX XXX年X月X日
第12篇：成本核算员转正报告
转正报告
尊敬的xxx：
从x月xx日开始进入公司，担任xx部xx一职已有x个月的时间，现根据公司规章制度，申请转为正式员工，恳请领导批准! 由于工作充实，感觉三个月的试用期过得很快，此时回顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，是非常及时且有必要的。我总结这x个月的点点滴滴，心中感触良多。此时的转正述职报告与其说是一篇制式化的文章，不如说是对过往三个月工作的一次总的检视和思考。x个月以来，在上级领导的指导和同事的支持帮助下，本人有了很大的进步，也在工作上做出了一点微薄的成绩，同时需要改进学习和值得引起注意的地方同样很多。
一、在领导的指导和带领下进行的工作总结：
（一） 、试用期内从事的日常工作
1 、xxxx，根据对所负责物料（大宗原材料、钣金件、塑料件）的测算，合理计算原材料成本，对成本进行分析、对比、总结，编制成本分析测算表，提供与相应采购主管；
2 、xxxx，及ERP主数据填写。将相关部门提交的新品物料与相应采购主管对接，并把采购主管预估的价格经与外协核实，确认无误后，提交技术部处理；
3、xxxx，核对采购主管提供的外协发票，争取确保每一种采购的物料在发票入账前，价格经过OA审批，包括价格联动物料与新品物料；
4、物料BOM维护，包括新建新品物料BOM、更改物料中的错误信息、添加新供应商等；
5、每月10日前完成成本管控月报，并下发。
（二） 、试用期内其它后续跟进工作；
1、对同一物料不同供应商之间进行比较，采取优胜劣汰；
2、熟悉原材料价格市场行情，随时关注，对新技术、新材料不断深入了解；
3 、对物料进行跟踪，研究是否随原材料价格变动而变动；
4、对原材料价格熟悉，不断从不同渠道了解市场指导价，随时跟踪；
5、积极参与采购主管和供应商的价格谈判，协助降本；
6、通过与家用空调的衔接，同一物料多家采购，避免独家供货，尽量用对比、招标、对外询价等降价方法，降低零部件的采购成本。
二、取得的进步和体会：
通过x个月的融入和磨合，我基本上适应了公司的工作环境和工作氛围。在这个适应过程中，我得到了长足的进步和一些感悟：
（一）、工作能力得到锻炼
在领导的指导和同事们的支持和帮助下，我的工作能力得到长足的进步。除了可以独立编制月报，完成月度和季度工作目标之外，组织、协调、写作能力也得到了锻炼。
（二）、对工作职责更深的理解和思考：
通过领导的耐心指导和3个月的认真工作，我对成本核算工作有了更深入的了解和思考。成本核算不仅仅是计算、测量的过程，更要从整体上思考和分析问题，在做好本职工作之余更重要的是实地了解物料、关心原物料的市场价格走向。
三、需改进之处：
（一）、独立思考的能力有待提升
之前的一份工作一直是处在被动的工作这样一种认知上，目前的岗位更多的是需要独立思考和解决的能力，现已经意识到这方面的紧迫性和重要性，这要求我在今后的工作中多思考、多问，争取早日独立开展一系列工作，这也是我今后努力的重心。
（二）、知识技能的提升
由于工作的需要和自身能力的缺失，成本知识、协调能力、沟通技巧是我必修的功课，在今后的工作和业余时间提高这些方面的能力是必不可少的。除了要更多的阅读这方面的书籍、请教领导和同事，积极交流沟通之外，更多的在工作之余反思自己的不足，总结更好的方式方法。
总而言之,工作不仅是谋生的手段,也是一个人实现人生价值的惟一选择。在今后的工作中我会更加勤恳、努力的工作、提升自身能力，争取掌握更加娴熟的成本知识，为公司发展奉献自己的力量。
现在特此提出试用转正申请，恳请张经理批准！
xxxx部 xxx
xxxx年x月xx日
第13篇：工程成本核算员职责
(建筑)
工程成本核算员职责
1、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作；
2、参与工程建设招投标工作，包括招标文件的评审、答疑纪要及询标内容的整理；
3、精通现行定额的内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸；
4、参与施工合同的评审与谈判，参加各项目部的图纸会审和技术交底工作；
5、负责制订预算费用的控制标准，并参与评审；
6、负责审核工程联系单变更费用；
7、负责撰写月度工程成本分析报告；
8、根据相关部门需求，及时提供工程成本分析数据；
9、经常深入现场，对设计变更、现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案；
10、对施工单位提交的工程结算资料及零星工程结算进行审核，并做好最终把关；
11、负责核对已付工程款、甲供材料和施工用水用电数量及其他扣款，计算工程尾款并填写付款申请单；
12、协助工程部处理日常施工中有关工程费用方面的问题；
13、参与施工图会审；
14、根据设计公司提供的规划平面图、施工图及设计变更联系单计算销售面积；
15、负责测绘面积的核对工作；
16、负责工程造价信息的收集及管理；负责成本信息库的建立与管理；负责绿化、苗木价格信息的收集与管理；
17、工程竣工后，负责撰写整个项目工程成本控制的总结报告；
18、完成部门经理交办的其他事宜。
19、每月25日前完成本月部门工作总结及下月工作计划；
第14篇：成本核算员岗位工作标准
成本核算员岗位工作标准
1 范围
本标准规定了成本核算员岗位的职责、任职资格、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于公司成本核算员岗位。 2 岗位任职条件
3.1教育：中专以上学历。
3.2经历：具有3年以上相关工作经验。3.3技能：熟悉本岗位要求相关知识。
3.4能力：具有一定沟通、文字、组织能力。3 职责与权限
3.1 职责
3.1.1负责编制成本、费用计划并组织实施。3.1.2拟定成本、费用管理与核算的办法。 3.1.3协助建立健全各项原始记录和定额资料。
3.1.4负责成本、费用的核算，登记各种成本、费用明细帐。3.1.5编制有关成本，费用的会计报表。
3.1 编制有关成本、费用的分析，进行成本、费用的预算。 3.2 保管与成本、费用相关的凭证、账册和资料。 3.2 权限
5.3审查有关部门提供的材料、人工、费用的定额资料。5.4审查有关部门用工用料和管理费用的开支。
4 工作内容与要求
4.1负责计算实际成本和编制成本报表工作，达到数字准确，上报及时。
4.2负责车间的日常财务管理、会计核算工作，做到帐目健全、清楚、准确。4.3负责车间所用原辅材料的稽核工作，达到节约使用，不浪费。
4.4负责工资及各种福利待遇的汇集上报和发放工作，做到及时、准确。4.5搞好日常事物工作。
4.6做好领导交办的临时性工作。5 检查与考核
由主管领导进行检查与考核，每半年一次。
第15篇：车间成本核算员参考职责
车间核算员岗位职责
第一条 核算员负责MRPII系统车间事务处理，具体包括：任务发放、发料（限冷加工车间）、完工入库、子库定义错误反馈等，系统操作严格按照真实可行性原则进行。
第二条 核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。（具体业务单据包括：领料单、退料单、超支单、成品入库单）。
第三条 核算员负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控。
第四条 负责每周任务完工的提交关闭申请及报表的上交。（时间：每周六上午11：00之前），同时对提交关闭的任务中有超领物料的现象请在备注栏中给予说明。
第五条 核算员负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明，公司没有组织全面盘点的情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00以前打印盘点报表（注明合格品、待处理品）并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。
第六条 核算员负责建立、健全车间费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各线体费用的执行情况。并制定车间相关成本控制措施。
第七条 负责车间各项考核指标的过程监控与考核。
第八条 每月按照生产制造部成本核算组规定报送相关报表。
第九条 每月按照财务管理部规定报送相关报表。
第一零条 生产制造部成本核算每月8日召开车间成本会议，车间核算员负责在每月9日组织召开车间内部成本控制宣贯会。
第二章 日常具体工作考评标准
明细事项1： 车间当日生产、发料及完工的MRPII系统处理必须在第二天上午11：00之前完成。
考核办法： 未按规定时间完成，核算员扣1分。
明细事项2： 车间核算员必须保证每日账实相符，生产制造部成本核算每周通报一次。
考核办法： 生产制造部成本核算不定期抽查，每发现一例，核算员扣0.5分。
明细事项3： 单据（领料单、退料单、超支单）书写清楚、数字真实准确、按月整理（每月15日前装订成册）、统一保管（封面注明：年月日、类型、保管人）。
考核办法： 未按照要求执行，核算员扣1分。
明细事项4： 物料报废（包括：板材、成品物料）必须在每月末之前将本月必须报废的物料报废清理，其他部门不同意报废的待处理物料需进行台账登记。每月5号上报制造部成本核算（注明产生日期，处理时间。）并妥善保存《物料报废审批表》。
考核办法： 未按规定要求、时间内报废，核算员扣1分。并追究相关责任。
明细事项5： 车间报表、申请、报告等相关资料应妥善保管，不得遗失。外借单据必须进行交接登记。
考核办法： 未按要求执行的，核算员扣2分。
明细事项6：
车间生产任务提交关闭必须在每周六上午11：30点之前准确无误上交财务管理部。（在提交的关闭清单中有超领物料必须在备注栏注明超领物料、编码、数量、金额）
考核办法： 不及时提交、错误、漏记、每发现一例，核算员扣1分。
明细事项7： 车间任务关闭，严格按照“七天任务关闭”、月末27号“三天任务关闭”原则进行，超出规定时间，车间成本核算员必须注明未关闭原因，并于每周一下午16：30之前提交生产制造部成本核算，整理后统一提交财务管理部。
考核办法： 未按时关闭，不提交未关闭说明，每发现一例，核算员扣1分。
明细事项8： 车间核算员每日登记样机领用数量、成品更改数量，每月2号以月报的形式向生产制造部成本核算提交电子档。
考核办法： 未按规定提交报表，核算员扣1分。
明细事项9： 车间核算员每日登记超领物料（分线体），每日上午11：00之前向生产制造部成本核算组提交电子档，由制造部成本核算以周报形式提交财务。
考核办法： 未按规定提交报表，核算员扣1分。
明细事项10： 车间核算员每周一上午10：00 之前提交上周《车间日常返工返修明细表 》，内容时间真实、数字准确。
考核办法： 未按以上要求提交，核算员扣1分。
明细事项11： 车间核算员每天上午10：00之前提交《半成品下线预警报表》、《挑选物料日报表》，内容真实、数字准确。
考核办法： 未按要求提交，核算员扣1分。
明细事项12： 车间核算员负责每月4号之前向生产制造部成本核算提交车间盘点差异分析报告，由生产制造部成本核算于4日前统一提交财务管理部。
考核办法： 未按时提交，核算员扣1分。
明细事项13： 车间拆机完毕，核算员应及时准确登记拆机人工和时间，并在拆机后1个工作日内上报生产制造部成本核算，由生产制造部成本核算于1个工作日内报送财务管理部备案。
考核办法： 未按时提交，核算员扣2分。
明细事项14： 每月按财务管理部规定报送相关报表，同时经生产制造部成本核算组审核后统一报送财务管理部。
考核办法： 报送不及时、错误、漏报、不严谨，每发现一例，核算员扣1分。
明细事项15： 车间核算报送公司外部门的申请、报告、报表必须经生产制造部成本核算审核后方可提交。
考核办法： 未按规定执行的，核算员扣2分。
明细事项16： 核算员负责车间盘点的组织及差异分析说明。公司在没有组织全面盘点情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00前打印盘点报表（注明合格品、待处理品）并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。
考核办法： 核算员未按照规定执行，扣2分。
第16篇：财务出纳、成本核算工作质量标准
英茂花卉种苗事业部——出纳、成本核算工作质量标准
一、目的
为了进一步完善企业的管理制度，严格执行财务管理制度，为企业有效控制成本提供可行性分析，促进企业的发展。
二、工作质量标准
1．财务出纳、成本核算员工作准则。
1.1．遵守公司规章制度及财务会计制度。
1.2．认真作好本职工作，不循私利已，保证上报数据真实、有效。
1.3.对资金的使用情况实行财务监督，坚持原则，对违反财经法规的事和支
出不予以受理，并及时向领导反映。
1.4.会计凭证、账目、报表及相关资料按期整理归档，装订成册，妥善保管。
1.5．按时发放工资，不故意拖延（特殊情况除外）。
1.6．真实反映每月各项目生产成本费用，为有效控制成本提供依据。
1.7．严格控制成本费用支出范围，对各项费用实行预算控制。
1.8．正确使用会计帐簿，合理运用会计科目。正确运用会计凭证，处理好成
本会计的各项业务。做好记帐、对帐、报帐工作。
1.9．建立固定资产卡片及个人工具卡，定期了解固定资产、工具、器具近期
状态。
2.出纳工作质量标准
1.审核事业部各项支出原始凭证。
1.1.认真审核各项支出原始凭证，作会计凭证。
1.2.及时登记现金、银行存款日记账，不漏记、漏登；做到日清月结、账实相
符。
2．配单（发货单与销售单），对单（与业务员），作销售月报表及汇总表，清
点销售款。
3．每月20日结帐（含20日资料），每年12月31日结帐。每月8日分发工资。
4.严格执行现金管理制度，掌握库存限额，按现金收付帐凭证办理现金收付。
5.妥善保管财务专用章、采购支票、会计凭证，帐表等有关资料。
6.食堂饭卡充值及食堂盈亏分析
6.1.每周根据食堂管理人员的周盘存表及刷卡机的收入进行食堂盈亏分析。
6.2.每月根据食堂管理人员的月盘存表及刷卡机的月总收入进行食堂盈亏分
析。
6.3.每周二进行一期食堂饭卡充值，周三进行三期饭卡充值。
3.成本核算工作质量标准
3.1.根据制造费用、销售费用、明细账做出制造费用、营业费用、生产成本、
工资分配表及各项目成本表；提供给相关项目进行生产指导。
3.2.根据温室负责人提供的考勤表做出每月各项目（种苗母本、种苗扦插）考
勤计件表，提供操作员工的工作效率。
3.3.根据当天《康乃馨种条入库清单》做《康种条库存及供需情况表》，登记
《康种条出入库明细账》；根据每周种条入库情况及每周扦插情况做《康乃馨种条供需表》
3.4.每月24日将月报表送云南花卉产业有限公司财务部。
3.5.审核并对每月采条、扦插、设备维修进行效率分析、能耗（水电、煤、生
产、生活）分析、车辆使用分析。
3.5.1．审核当月行政库、材料库盘点表（入库、领料单），作余额调节表；分配料单，作料单汇总分配表；
3.5.2．审核当月产品库盘点表，及产品库库管人员提供的冷藏产品统计表，作冷藏费料单分配明细表；
3.5.3．审核设备组提供的用水、用电、自发电情况表，作用水、用电、自发电各项目分配表；根据设备组提供的宿舍用电情况作房租、电费分配表；
3.5.4．审核各项目负责人交来的月报表，作种植分布情况表及盆花在床情况表；
4.库管员（行政库）工作质量标准
4.2.1．根据各项目需求，适时填写请购单，经领导批准后，交采购人员进行
购置。
4.2.2．根据各部门领用开据领料单，对新购物资，及时进行验收入库。
4.2.3．每月20日结账，作行政库盘点表。
云南英茂花卉产业有限公司
种苗事业部
2011年03月26日
第17篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
第18篇：财务岗位职责
#####股份有限公司 股份财务部
财 务 部 职 责（试 行）
一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十
一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务部总监岗位职责
□管理层级：
直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公
#####股份有限公司 股份财务部
司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点
1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。
2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。
十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
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十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
十四、分管####子公司财务管理工作。
十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
六、完成公司领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。
主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。
三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。
五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
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七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。
九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十、分管门窗分公司财务管理工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
二、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。
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七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
四、完成领导交办的其他工作。
销售确认、系统管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长 □工作要求：
根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：
一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
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七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十
一、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款
材料、固定资产会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
三、负责材料物资运费的审核报销。
四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
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六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
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九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长
#####股份有限公司 股份财务部
□ 工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
成本核算及分析岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：
#####股份有限公司 股份财务部
一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他
#####股份有限公司 股份财务部
相关事务。 ☆ 主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款
出纳会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
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五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、
第19篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核， 十
一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
第20篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的
监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
