财务档案制度范文
推荐第1篇：财务电子档案制度
会计档案管理制度
1、目的
为加强集团及所属各公司会计基础工作管理，保证会计档案的安全和完整，根据《会计法》及相关规定,结合我集团的实际情况,特制定本制度
2、范围
本制度适用于集团本部及集团所属各公司
3、职责
3.1 财务部门
3.1.1制定档案归集、装订、备份、借阅、销毁相关规定和制度
3.1.2严格按制度规定执行会计档案的归集、装订、备份、借阅、销毁工作
4、方法和过程控制
4.1会计档案分类
4.1.1会计凭证类：包括自制的原始凭证、自制原始凭证汇总表、记账凭证、凭证附件及其他会计凭证等
4.1.2会计账簿类：它包括总分类账、明细分类账、现金及银行存款日记账、辅助账簿，其他会计账簿等
4.1.3财务报告类：月度、季度、年度或不定期财务报告、管理报告、预算分析报告、各种财务分析报告等，包括会计报表、附表、附注及文字说明等4.1.4其他类：包括银行存款余额调节表，银行对账单，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，税务申报资料，发票存根，收据存根，财务管理制度，财务审计报告，验资报告，会计电子档案,以及其他应当保存的会计核算专业资料 4.2会计档案的归集、装订和备份
4.2.1会计凭证的装订；每月上旬财务结账后，由核算会计负责归集和整理会计凭证，于月底之前将上月凭证装订存档,按年月顺序立卷，每月连续编号4.2.2财务报告的装订；财务报告编制完成并报送后，留存的报表按月装订成册并于月底之前存档
4.2.3会计账簿的装订；会计账簿一年打印一次，每年5月31日前把打印完的账簿按科目类别装订成册存档
4.2.4财务数据的备份；各公司信息管理部门应每日将财务信息化数据备份,每半月一次将备份数据刻录光盘，于次月初交财务部档案管理人员存档 4.2.5其他财务资料的存档
4.2.5.1审计报告和验资报告的归档；审计报告和验资报告从会计师事务所取得后，各公司总帐会计负责将审计报告与验资报告原件交本公司财务部档案管理员存档，另交一份（原件）至集团财务部存档备案。 4.2.5.2财务管理制度的归档；集团财务部门或各公司财务部门发布的制度、办法、操作手册、作业流程指引等，在正式发布后，财务部档案管理员需将发布的上述文件按发布先后顺序登记存档
4.2.5.3银行存款余额调调节表，银行对账单的归档；资金管理部门每年装订成一册，按月份顺序装订完成后，于次年一月底前汇总移交至财务部档案管理员存档4.2.5.4税务申报资料的归档；每月纳税申报后，税务管理人员将当月的纳税申报资料装订成册，按月顺序将一年装订成一整册，于次年一月底前汇总移交至财务部档案管理员存档
4.2.5.5会计电子文档的归档；重要会计电子文档定期备份，每年刻录成光盘，次年一月底以前提交财务部档案管理员存档4.3会计档案的保管
4.3.1会计档案保管的责任人：财务部档案管理员（专兼皆可）
4.3.2档案室：各公司应设立专门的财务档案室对会计档案进行管理；如果公司设有专门的公司档案管理室的,年度内的档案可临时保管财务部，跨年度的会计档案应移交至公司档案室保管
4.3.3会计档案管理人员应按档案类别、档案存放地、时间顺序等建立档案清册，以便查阅。同时，应执行档案保密和保管安全等方面的规定，严防毁损，散失或泄密
4.3.4档案室应选择在干燥防水的地方，远离易燃易爆物品，应备有适当的灭火器材；室内应经常用消毒药水喷洒，保持室内清洁卫生，以防虫蛀
4.3.5设置归档移交登记薄、档案清册、档案借阅登记薄，并严格借阅登记流程。
4.3.6会计电子文档、会计信息化档案要注明形成档案的时间与操作员姓名，注意防潮、防磁、防尘，定期检查，定期复制，防止介质的损失4.4会计档案的借阅
4.4.1外部借阅会计档案；当外单位借阅我公司会计资料时，应持有单位正式介绍信，经财务负责人和单位领导人批准后，方可办理借阅手续
4.4.2单位内部人员借阅会计档案;内部人员借阅会计资料时，应经部门负责人和财务负责人批准后，方可办理借阅手续
4.4.3无论是外部单位或是内部人员在办理完借阅手续后都应认真填写档案借阅登记薄，将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚4.4.4借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换
4.4.5会计档案一般不得携带外出或复制原件;如有特殊情况，须经单位负责人和财务负责人批准后方能携带外出或复制原件
4.4.6借出的会计档案，档案管理人员要追踪按期如数收回，并办理注销借阅手续，保证会计档案资料的完整性4.5会计档案的保管期限
4.5.1会计凭证类：15年（其中：银行存款余额调节表和银行对账单为5年）4.5.2会计账簿类：15年（其中：现金和银行存款日记账为25年）4.5.3财务报告类：月、季报为3年；年报为永久
4.5.4其他类：发票存根为5年；会计移交清册为15年；会计档案保管清册为永久；会计档案销毁清册为永久；验资报告和审计报告为永久4.6会计档案的销毁
4.6.1会计档案保管期满，需要销毁时由各公司档案管理部门提出销毁意见，汇同财务部门共同鉴定、严格审查、编造会计档案销毁清册
4.6.2集团所属各公司销毁保管期满的会计档案时,须报集团财务部,必要时,集团财务部可派人监销
4.6.3会计档案销毁，须报公司领导批准后方可执行
4.6.4销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；销毁时公司档案管理部门、财务部门及审计部门共同派人监销；销毁后，经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报公司领导，一份归入档案备查
4.6.4保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应单独抽出立卷保管并注明；建设期的档案不得销毁
5、检查和考核 5.1本制度所规定的内容和要求均为会计基础工作检查和财务工作质量考核的内容，集团财务部负责对各单位会计档案管理情况进行定期或不定期检查5.2本制度执行过程中产生的异议和纠纷，由集团财务总监仲裁，特别重大问题由集团总裁仲裁
6、支持性质量记录表格
6.1《会计档案归档移交登记簿》 6.2《会计档案清册》
6.3《会计档案借阅登记簿》
推荐第2篇：财务档案工作总结.
财务档案工作总结
经过了一段时间的奋斗，工作也进入了另一个阶段，工作总结是前阶段的结尾曲，它归纳了你这段时间的心路历程，囊括了你付出后得到的结果，所以书写一份好的工作总结是非常重要的。下面是出国留学网的小编给大家分享的工作总结，还有其他教学工作总结、财务工作总结、年终工作总结等相关信息，欲知更多信息可登录工作总结网.下面是一篇
今年我局档案管理工作紧紧围绕落实“文化兴市”战略，加快推进文化事业和文化产业发展这一目标，不断夯实档案基础建设，加大档案管理工作力度，有效发挥档案的功能，档案工作有了较大的发展，较圆满完成了工作任务。现将具体情况总结如下：
一、高度重视，加强领导
今年以来，我局高度重视机关档案管理工作，将机关档案管理工作纳入工作日程，加强对档案管理工作的领导，真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。201X年，新一届领导班子调整后，及时调整了安阳市文化局档案管理工作领导小组，并把档案工作列入全局的长远规划、年度计划及有关人员的岗位标准和职责中，把档案工作作为机关管理的一项重要的内
1 容纳入年度目标，与机关其它工作同部署、同组织、同考核。同时，配备了具有较高专业素质工作人员任档案管理人员，建立档案管理工作网络，形成了以主管领导挂帅、办公室主任分管、档案室具体负责、各职能科室协助抓的四级档案管理网络。
为进一步加强对机关档案工作管理，局机关舍得在档案设施上投入，局机关搬入市党政综合大楼办公后，在办公用房十分紧张的情况下，专门挤出办公房设立了文书档案室、人事档案室;拨出经费，购置档案柜20余节，为档案室配置了计算机等专用设备，投入资金购买安装了益友档案管理系统，使档案管理在硬件上有了保障，适应了现代化管理的需要。
二、加强制度建设，规范档案管理
为进一步加强我局的档案管理制度建设，规范机关的文书档案管理，201X年以来,先后制定了《安阳市文化局档案管理办法》及有关规章制度。如：《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案工作保密制度》、《档案材料归档制度》等，明确了档案工作职责和任务，以及的归档范围及整理要求，使各有关单位对文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依，同时，制定了《档案人员岗位责任制》和考核、奖惩制度，并纳入机关的岗位责任制，充分发挥和调动档案工作
2 人员的积极性。
为规范档案管理，提高档案管理质量，201X年，我局按照市档案局要求，在全市率先安装了《益友档案管理系统》软件。对所有须归档的文件材料经整理后，全部输入计算机管理，极大地提高了检索速度和档案的质量。在归档过程中，我局档案所有文件归档目录、盒内文件目录、盒底备考表、文件资料汇编等全部使用计算机打印;文件、材料的归档全部使用无酸档案盒，文件不易被腐蚀、变质，有利于档案的保存，使我局的档案档案逐步走向了规范化、科学化管理轨道。
三、采取有力措施，做好归档和利用工作
201X年以来，我局按照市档案局的要求，全力做好文书档案的归档和移交工作，截止目前，共归档文书档案1100余卷、件，财务档案900余卷。其中，201X年，一次向市档案局移交各类档案1700余卷;201X年，归档文书档案313件，较好地完成了归档任务。并按照市档案局要求，制订工作计划，组织市戏曲研究所专门人员，积极开展全市艺术档案的收集、归档工作。协助市档案局制作了《崔兰田艺术生平展》、《张宝英舞台艺术展》网页，在党政综合大楼举办了《崔兰田艺术生平展》;与市档案局联合出版了《崔兰田艺术研
3 究》，为落实“文化兴市”战略，弘扬崔派戏曲艺术做出了积极贡献。
四、积极参加档案培训，完成上级交办的任务
为进一步提高档案工作的规范化、科学化管理水平，我局档案专职人员多次参加市档案局举办的档案培训班，购买了《档案工作法规文件与业务知识汇编》、《归档文件整理规则汇编》等重要工具书，对档案工作的开展，提供了科学依据。201X年上半年，由于机关搬迁至东区党政综合楼办公，按照市档案局有关要求，必须在当年6月底前向档案局移交建国以来形成的所有文书档案。在时间紧、任务重的情况下，我局克服重重困难，从基层抽调10余名人员，并在档案局领导的指导和支持下，完成了近30年的文书档案与财务档案的整理归档任务，为我局档案管理迈上新台阶奠定了坚实的基矗
五、工作中的不足和今后打算
1、加强宣传工作力度，提高全员档案意识。由于对档案法规宣传力度不够，缺乏全员档案意识。因此，造成归档不规范，归档质量差等，今后，我们将着力加强档案法制宣传，不断强化档案意识。
2、加大资金投入，强化档案现代化管理。随着时代的发展，社会信息化程度越来越高。我们将进一
4 步加强档案现代化管理，有效发挥档案的信息功能。加大资金投入，做好各项
推荐第3篇：财务档案报告
2013年度会计档案管理
会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。2013年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与2013年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下
一、会计档案的整理和自查。
1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。2013年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。
2、会计账簿：对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。
3、会计报告及其他类：对2013年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行
了造成登记和分类整理
二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。
（1）、支票管理办法
为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
（2）承兑汇票
1、保管 银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行 保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。
2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。
3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。
（3）财务档案及资料的借阅健全手续
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集
团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。
推荐第4篇：财务档案管理制度
财务档案管理制度
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全财务档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团公司、子公司及实际控制企业。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、归档、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
财务档案是专业档案的一种，它是经济活动的历史记录和经营效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。
五、财务档案的分类
财务档案分为内部留存财务资料档案、对外报送财务资料档案与外部专业机构提供的专业报告档案。
（一）内部留存财务资料
内部留存财务资料分为会计核算档案、财务管理档案、客户资料档案以及其他财务档案四类。
1、会计核算档案范围
会计核算档案包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。 ①会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括记账凭证、记账凭证汇总表、银行对账单、银行存款余额调节表、资金盘点表等。
②会计账簿
财务档案管理制度
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账等。
③会计报表
财务报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。按时间可以分为月度会计报表、季度会计报表、中期会计报表以及年度会计报表，包括四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）以及其他内部报表等。
④其他会计核算资料
包括企业所得税汇算清缴底稿、审计调整数据底稿、对外开具的各类发票、收据存根、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册、财务情况说明等。
2、财务管理档案
①预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。
②财务分析报告：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度财务分析报告。
③税收筹划报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的税收筹划报告。
④投资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的项目投资分析报告。
⑤融资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的融资计划分析报告。
3、客户档案（是否由财务部管理待商榷）
包括本公司与客户签订的业务合同、客户基本资料、与该客户有关的文书等。
4、其他财务档案
主要指银行流水、业务合同、财务制度文本、会议纪要、银行开/销户审批及资料、税务事项通知书、关联公司上报资料、公司内部培训资料等。
（二）对外报送财务资料
1、对金融机构：主要指对银行等金融机构报送的融资类、按揭准入类资料
财务档案管理制度
以及后续报送资料。
2、对税务局：主要指对税务局报送的纳税申报表、财务报表、重点税源报表、减免税申请、手续费返还申请、财务情况说明、纳税说明等。
3、对统计局：主要指对统计局报送的企业基本信息表及财务数据。
4、对社会公众（若有）：主要指公司上市后对社会公众披露的财务报表报告以及发布的各类通知文书。
对外部单位报送的资料需全部存档，特别是加盖了公司印章的资料，以备查阅。
（三）外部专业机构提供的专业报告
主要指公司聘请的外部专业机构提供的专业性报告，如年度审计报告、专项审计报告、财务尽职调查报告、资产评估报告、企业所得税汇算清缴报告、房屋测绘报告等，专业报告可能是对外的，也可能是对内的。
六、财务档案的管理要求
（一）分类管理。财务资料归档前应先分类，再按照类别有序地放进档案盒、档案柜中。归档前应仔细检查资料，降低归类错误的可能性。
（二）及时归档。财务资料形成后应及时归档，避免资料混杂、遗漏,特别是对外报送资料，报送完毕后应立即归档。
（三）在职责、权限范围内归档。因各财务人员职责不
一、权限不
一、部分财务资料开放程度不一，故每人只需且必须对自己经手的财务档案归档并进行保管。
七、财务档案的装订、归档和保管
除了已经装订成册的文本外（如外部机构提供的专业报告、合同、收据存根联等），其他财务资料必须装订成册。各财务资料装订时间不一，会计凭证每月装订一次，次月10日前完成上月凭证装订，装订好的凭证按年分月妥善保管；除了会计凭证外，其他财务档案平时需做好归档工作，每年度最少装订一次，次年2月前完成上年度资料的装订。
（一）会计凭证的装订
财务档案管理制度
1、会计凭证装订前的准备工作：
①整理检查每一个凭证要件是否齐全，要件是否按序排列。付款凭证要件排列顺序为：记账凭证、审批单、发票、合同及其他附件、银行回单；收款凭证要件排列顺序为：记账凭证、其他附件、银行回单；计提类凭证及调整类凭证的附件为：记账凭证、附件；本月记账凭证明细表应放置于
财务档案管理制度
账、各明细分类账、重要客商往来明细账、关联方往来明细表打印出来，装订成册。
3、装订要求
①明细分类账应按科目顺序、时间顺序排列，总账在前，明细账在后，客商与关联方往来单独装订，装订前加上前后牛皮纸封面，于账簿左侧1.5厘米处均匀打三孔进行装订，每册厚度约为2-3厘米。
②会计账簿应牢固、平整，不得有折角、缺角、错页、掉页的现象; ③封面应齐全、平整，注明所属年度及账簿名称。
（三）会计报表的装订
会计报表应按月份排列，每月报表的放置顺序为资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）、财务报表附注或者财务说明、公司内部报表，装订要求参见会计账簿的装订要求。
（四）其他财务档案的装订
原则上其他财务档案平时做好分类保管工作，一年一装订，若是财务资料是针对某专项的，如为银行某一笔贷款提供的资料，需事项结束后及时装订；装订前应仔细检查待装订资料，确保所有资料准确地放入所属类别、按照先后顺序排列、无遗漏现象。具体装订要求参见会计账簿的装订要求（厚度较薄的可直接用订书钉装订）
（五）财务档案的归档
财务资料装订好后应分门别类，编号后装入档案盒，编号应和明细清单一致。若资料较少，同一档案盒可装入不同类别的资料，档案盒侧面应贴上标签，注明盒内资料的名称，标签名称应采用打印方式，档案盒内放置本档案盒保管资料的明细清单。档案分年度归档。每个档案盒都应编号，编号及其装置内容应录入电子表格形成完整的索引目录，以便后期查找。
（六）特殊合同的管理
1、特殊合同的范围
特殊合同指在法律上存在一定风险的合同，具体如阴阳合同、挂靠协议类敏感合同。
2、特殊合同的管理
财务档案管理制度
①阴阳合同：阴阳合同指合同当事人就同一事项订立两份以上的内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的一份并不是双方真实意思表示，对内的一份则是双方真实意思表示。资料管理人应在收到阴阳合同后向合同签订人确认合同的内外属性，并在合同右上角用铅笔标注特定字符。资料管理人应当建立阴阳合同台账，明确内外合同的差异，以及通过台账对阴阳合同做统一管理。登记台站后，对外合同应当放置到财务经理指定的、专门的档案盒进行保管，对内合同则放入普通合同进行保管。合同归档前，内外合同应交由财务经理审阅。若阴阳合同涉及工程结算，结算书也应有阴阳两份，对外结算书应与对外合同一同保管。
②挂靠协议：挂靠行为指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为，一般而言挂靠协议约定了承接工程的具体内容、挂靠期间与挂靠管理费等，为特殊合同。资料管理人应当建立挂靠协议台账，收到挂靠协议后应立即登记台账，并告知财务主管或财务经理，将协议放进财务经理指定的档案盒进行保管。
（七）税务事项通知书的管理
财务人员收到税务事项通知书后，应该及时告知财务主管，回执联应填写回执日期后盖章再返还税务局。税务事项通知书应当单独存档。
（八）财务档案的备份制度
除了会计凭证外，其他的财务档案需同时保留电子档与纸质档，电子档应每月或每季度拷贝至移动硬盘进行保存。
（九）财务档案的保管要求。
1、档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
2、档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。
3、档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀鼠咬。
4、档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；
5、设置归档登记簿、档案借阅簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
6、会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
财务档案管理制度
（十）档案保管期限
1、原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年
2、银行存款余额调节表和银行对账单 5年
3、日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年
4、明细账、总账、辅助账 15年
5、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
6、主要财务指标报表（包括文字分析） 3年
7、月、季度会计报表（包括文字分析） 5年
8、年度会计报表（包括文字分析） 永久
9、会计档案保管清册及销毁清册永久
10、主要财务会计文件、合同、协议 永久
八、财务档案的借阅
(一)财务档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人批准。
（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续。借阅人应填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、内容等情况登记清楚。
（三）本单位其他部门人员需要档案资料，在报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。
九、财务档案的销毁
（一）会计档案保管期满，需要销毁时由档案保管人员提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查批准后方可予以销毁。
（二）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽
财务档案管理制度
出，由档案部门保管到结清债权债务时为止。
（三）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；销毁会计档案时应由档案保管人员和财会部门共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告档案备查。
本制度解释权与修订权归财务部所有。
附件：
财务档案管理制度
财务档案管理清单序号归类章章证照类证照类其他其他发票类发票类发票类发票类发票类发票类审批类审批类审批类审批类税务类税务类凭证收据类收据类收据类档案名称财务章发票专用章银行开户许可一般纳税人资格证书保险柜钥匙银行U盾发票存根联增值税专票（抵扣联）空白增值税专票空白增值税普票发票领用签字表发票领购簿（国税）银行开销户审批单银行开销户回执减免审批批准通知书注销登记核准通知书公司类别地产商管***所属公司数量保管人职位保管地点财务部保险柜财务部保险柜备注税务类***年重点税源企业轮查纳税人自查报告***年度所得税汇算清缴申报表税收优惠文件凭证收据领用簿空白收据收据存根********
推荐第5篇：财务档案管理办法
1、财务（包括内部核算财务）要根据国家档案管理有关规定和要求，对财务会计凭证、帐簿和会计报表等会计资料，定期整理，装订成册或立卷后送公司档案室存档。存档时，必须由财务经理核对、清点数量无误并签署存档记录表后，档案管理员方可给予存档。存放会计档案的档案柜必须双锁开关，钥匙由主管会计和财务经理各持一把（不同锁）任何人经批准后方可查阅财务档案，必须由主管会计、财务经理共同开锁，由主管会计妥善保管，严防失火、损坏、丢失。
2、公司内部任何人员调阅会计档案须经总经理批准。外来人员调阅或复制档案，要凭介绍信并经总经理批准。
3、档案销毁，须由上级主管部门和有关档案部门共同鉴定，由总经理批准后由主管会计与财务经理共同监督。销毁的档案须填写“会计档案销毁清册”。“会计档案销毁清册”要长期保存。
4、会计人员变动，须办理会计档案移交手续。并由财务经理或主管会计监交，填写移交清册，并由交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章。
5、主管会计须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记，出纳人员不能兼管会计档案管理。
6、会计凭证是记载经济业务发生，明确经济责任的书面凭证，是记帐的依据。会计帐簿是记录经济业务发生的簿籍，是编制会计报表的依据，取得或填制会计凭证，登记帐簿，是会计核算方法中不可缺少的两项内容。
7、会计凭证分原始凭证和记帐凭证，相关会计人员对公司发生的每一项经济业务，必须逐笔按凭证的具体业务内容、数量、金额编制记帐凭证。各种原始凭证必须具备：凭证名称、填制日期、单位名称、经济业务内容摘要、数量和金额、填制单位或财务专用章、发票专用章、经办人签名或盖章。
8、会计凭证要妥善保管，会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。要遵循借贷记账法的原则，据以登记帐簿。
9、记帐凭证可根据每一凭证单独填制，也可根据原始凭证汇总表填制，每月终了应将已登记过帐簿的原始凭证和记账凭证分类装订成册。
10、财务部设置现金和银行存款两种日记帐、总账和符合公司经营需要的各种明细帐、明细分类帐簿等。登记帐簿要做到数字准确、摘要清楚、登记及时、有根据，并能反映各项资金占用和资金的来龙去脉，以便对帐簿记录进行分析查核。
11、各种帐簿的记录必须月月核对，做到帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符。按月结帐前必须将本月内发生经济业务全部记入帐簿。对各种会计凭证和会计帐簿的具体格式，必须按上级主管部门的要求处理。
12、任何会计档案、帐本、凭证等会计资料需复印必须由财务经理书面批准，否则微机室不予受理。
推荐第6篇：财务档案管理制度
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于财务部档案的管理。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
五、会计档案范围
包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
（一）会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。
（二）会计账簿、
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。
（三）会计报表
会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。
（四） 其他会计核算资料
其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。
六、会计档案的装订和保管
会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。
（一）会计凭证装订前的准备工作：
（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；
（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整；
（3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；
（二）会计凭证装订时的要求：
（1）装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。
（2）凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；
（3）装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。
（三）会计凭证装订后的注意事项：
（1）每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。
（2）在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。
（四）会计档案的保管要求。
（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。
（3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。
（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；
（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
（6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
（五）档案保管期限
（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年
（2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年
（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年
（4）明细账、总账、辅助账 15年
（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
（6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年
（7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年
（8）年度会计报表（包括文字分析） 永久
（9）会计档案保管清册及销毁清册永久
（10）主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、会计档案的借阅
（一）会计档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人员批准。
（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续；单位内部人员借阅手续。借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。
（三）本单位人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。
八、会计档案的销毁
（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。
（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。
（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；各单位销毁会计档案时应由档案部门和财会部门共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。
推荐第7篇：财务档案管理制度
山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于财务部档案的管理。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
五、会计档案范围
包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
（一）会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。
（二）会计账簿、
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。
（三）会计报表
会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。
（四） 其他会计核算资料
其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。
六、会计档案的装订和保管
会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。
（一）会计凭证装订前的准备工作：
（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；
（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整； （3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；
（二）会计凭证装订时的要求：
(1)装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。
(2)凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；
(3)装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。
（三）会计凭证装订后的注意事项：
(1)每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。
(2)在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。 (四)会计档案的保管要求。
（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。 （3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。
（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
阅，并防止潮湿；
（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
（6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
（五）档案保管期限
（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年 （2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年
（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年 （4）明细账、总账、辅助账 15年
（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年 （6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年 （7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年 （8）年度会计报表（包括文字分析） 永久 （9）会计档案保管清册及销毁清册永久 （10）主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、财务信息化档案
（1）财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的 会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据；
（2）财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准，重要数据必须经总经理批准。重要数据是指对公司具有重大影响的数据。 （3）对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。
（4）采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失。
八、会计档案的借阅
(一)财务人员因工作需要查阅财务档案，须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
（二）公司所属集团及下属各单位若因公需要查阅财务档案，须经本单位领导批准，经计划财务部负责人同意，方能由档案管理人员接待查阅。
（三）外单位人员因公需要查阅财务档案时，应持有单位介绍信，经计划财务部负责人同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅财务档案人的工作单位、查阅日期、财务档案名称及查阅理由。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件），并限期归还。
（五）由于会计人员的变动或会计机构的改变等原因，财务档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
九、会计档案的销毁
（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。
（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。
（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；由财务部和行政部共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。
十、附则
（1）本制度有财务部负责制定，解释和修订； （2）本制度自颁布之日起执行。
推荐第8篇：财务档案管理制度
财务档案管理制度
单位的会计凭证、账簿、报表、财务收支计划、上级文件以及其他基本情况等资料都是重要的历史经济资料和有效文件，有着重要的经济参考价值和管理参考价值，也是发现经济问题，查找线索的可靠依据。因此，这些资料必须在年度终了，办理决算后，进行整理，组卷立卷，建立档案，妥善保管。
一、认真执行财政部和国家档案局制定的会计案管理办法。对历年的会计凭证、账簿、报表等会计专业资料进行全面清理，立卷归档。
二、会计凭证要做到装订整齐，并包角和贴标签、编号，帐本、报表做到整理标准化，同时装盒立卷，填制目录。
三、科学管理会计档案，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同时执行安全的保密制度，不随意乱堆乱放，严防毁坏散失和泄密。
四、档案原则上不得外借，也不得拆散原卷册，凡需借阅和调阅时，必须经单位领导和会计同意后方可，并限时归还。
五、会计档案期满需销毁时，报请主管部门共同鉴定，严格审查，編造会计档案销毁清册 ，经单位领导批示后报请主管部门批准方可，由财会部门和档案管理人员监销。
六，监销人员在销前要认真清点核对，销毁后在清册上签字盖章，并将情况报告院领导。
家长委员会制度
一、为了充分发挥家庭教育的作用，及时改进与完善幼儿园各项工作，协调家庭教育与幼儿园教育的和谐发展，促进家园双方密切联系，形成合力，我幼儿园特成立家长委员会。
家长委员会制度：
家长委员会成员由热心孩子教育、热心参与幼儿园管理工作、能代表家长想法的家长代表组成，由班主任提名推荐或家长自荐，每班两名，由园方領导审定。并设立家委会主任一人，副主任二人。主任是幼儿园园务委员会成员之一
二、幼儿园每年召开家委会会议两次，年初征求家委会成员对幼儿园学期工作安排的意见，组织家委会成员共同商讨幼儿园学期工作中重要話动，制订工作计划。年末向家长委员会汇报总结工作，学年中根据幼儿园工作需要，委员会可随时召开会议。
三、家委会成员定期来园参与幼儿园营养保健、教育教学，家长工作、安全管理等工作，出谋划策，提供合理建议。并通过各种形式听取并及时反映家长对幼几园工作的意见和建议，协助幼儿园开办好家长学校。
四、每年的九月份进行换届选举，产生新一轮的家长委员会代表。
家长表员会职责：
1.听取，联系、反映全园家长所关注的问题，如教师师德、保教水平、教育质量，幼儿发展水平等问题，采取口头汇报、书面建议等多种形式，把急需解决的见见，建议提供给园领导或老师，促进幼儿园各项工作的改进与提高。
2.积极跟进幼儿园各级管理层对家长们意见和建议的落实情况，并及时反馈给相关家长。
3.宣传幼儿园教学成果和向幼儿园提供教学改革信息，形成全社会尊师重教舆论的氛围。
4．向家长宣传教育政策，帮助家长端正教育观念，树立科学育儿的观念。
5.参与幼儿园重大活动策划，提供、挖掘周边资源，帮助促进幼儿园发展。
6.积极参与、配合幼儿园和班级开展各类活动，协助幼几园加强科学管理。
七、有义务主动为幼儿园的公益建设和事业发展提供精神和物质上的帮助和支持。
食品留样制度
一、留样食品的范围为每餐次的所有食品，包括热菜、凉菜、生吃的食品、包点、主食。
二、食品留样工作必须由经过专门培训的食品安全管理员（食堂管理员）负责。负责留样工作的人员必须持有有效健康证。
三、留样人员采集留样食品时须无菌操作，穿戴整洁的工作衣帽及口罩，将手洗并进行手部消毒，所使用的留样工具（夹、勺、铲等）以及容器使用前必须清洗并严格消毒。
四、样品要求：
1.每餐次、每个品种、每批次的食品必须留足200克，分别盛放在已消毒的容器中。
2．留样食品冷却后，必须加盖密封（或用保鲜膜密封好）。 3．贴好标签，标明样品名称、餐次、留样时间、留样人。 4．贴标后立即存入留样冰箱（冷藏冰箱）内保存。
5．所有留样食品任何人不得随意接触，样品必须保留48小时后无就餐人员出现异着情况方可销毁。
6．留样的食品不得再进行加工食用。
五、留样冰箱必须标明标识、专用于食品留样，不得存放与留样无关的其他生、熟食品。经常对留样冰箱进行维护、清洁、消毒，避兔交叉污染。
六、每餐次的食品留样后必须及时做好留样登记，留样登记记录保存期限为一年。
交接班制度
一、坚持在上、下班时间里进行文字和口头的交接班工作。
二、做好交接记录，要求详细清楚。
1．幼儿基本情况（人数、情绪及健康状况、带药情况及对体弱儿照顾等）。
2．幼儿进食情况、教育教学情况、活动情況。 3．有无事故发生（包括小伤、破皮情况）。 4．家长工作。
三、下班前应做好所有应做的记录，将玩教具整理好收拾好，幼儿餐后教师要将活动室打扫干净，交整洁的班。
四、接班老师未到，在岗教师不能离开幼儿。
档案管理制度
一、档案资料由专人负责管理。要求档案管理人员有较高的政治、专业素质，能根案工作要求好内的各类材料整理归档工作。
二、各部门及时做好各类档案资料的收集、整理等工作，交给档案管理员，以便及时归档，做到各类档案资料齐全、规范。
三、当案置于档案室，按类摆放。
四、档案一律不得外借，不得善自拿用，査看档案资料必须经档案管理人员的同意并进行登记，用毕及时放回原处。不准在的档案资料上划线、圈注、涂改、折页和折。
五、切实保管好档案，严格执行档案签收、借阅、保密制度，防止人为散失、泄密、缺损、确保档案完整、安全。
六、管理好档案，防止档案材料受潮、虫蛀。
教职工图书资料管理制度
一、图书资料由专人负责管理。认真做好书籍签收、归类存放、借阅登记工作，杂志一年一装订，确保各种书籍不遗失、不混杂。
二、每册图书均归类摆放，并按类别记录在册，目录清楚、按顺序摆放。新入图书必须按规定做好盖印、标记、入册后，方可开始借用。
三、加强阅览管理，督促借阅者将书籍按时归还。
四、教师借用图书资料，需登记借出资料名称、类别、日期、数量及借用人签名，并按期归还；归还时由借用人签名。
五，每位教职员工应保持图书资料不损坏、不代借、转借，如有图书资料失，则由遗失者赔偿原书、原资料，如购买不到，则加倍赔偿。
六、做到勤收、勤扫、勤抹，确保室内干净整洁。
七、注意安全，做好防火、防水、防盗、防虫蛙等工作。
推荐第9篇：财务档案报告
2013年度会计档案管理
会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。2013年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与2013年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下
一、会计档案的整理和自查。
1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。2013年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。
2、会计账簿：对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。
3、会计报告及其他类：对2013年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理
二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。
（1）、支票管理办法
为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
（2）承兑汇票
1、保管 银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行 保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。
2、贴现 出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。
3、到期托收 联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。 银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。
（3）财务档案及资料的借阅健全手续
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。
推荐第10篇：档案制度
灌云县叮当河蔬菜专业合作社档案管理制度
1、为推进本社档案管理工作的规范化、制度化，保障档案的安全保管，特制定本制度。
2、本社办公室负责合作社档案工作，负责档案的收集、整理和保管工作。
3、本社档案包括：
（1）合作社社员登记表和社员名册资料；
（2）合作社章程、内部各种制度文本；
（3）合作社工作计划、工作总结和重要活动方案；
（4）合作社社员、社员小组、工作机构的请示报告，合作社项目申报材料，申请报告，对外经验交流材料，社员来信来访材料，以及往来的各种文书资料；
（5）本社的社员(代表)大会、理事会、监事会会议记录、工作纪要和会议决议；（由本社专人负责记录整理，并送理事长或专职总经理定稿后存档）
（6）本社在生产经营活动过程中形成的会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业资料；(除按本制度外，还必须按照国家统一的会计档案管理办法严格管理)（7）本社所签订的各种合同、协议；
（8）新闻媒体报道本本社的文稿；
（9）其他有保存价值的各种资料（办公室视情况而定）
4、所有的文档资料必须是有关手续办理完毕后的最终资料。
5、归档材料必须用蓝色或黑色钢笔书写，文字清晰，对于确实不能使用原件者，应使用复印件归档。
6、凡归档的文件资料必须完整、真实，遵循文件的形成规律，进行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。
7、整理的材料须统一规格：
（1）书面材料以A4型纸为统一规格；
（2）除书面材料外应备份电子文档、电子文件；
（3）照片、磁带、碟片等影像材料应注明内容、时间、地点及主要参加人员等，与书面材料分开存放。
8、档案的查（借）阅必须严格履行登记手续，注明借阅人姓名、地址、联系方式、借阅事由、借阅内容及借阅期限等。对于会计凭证、会计帐簿和重要、珍贵的档案和资料，一般不提供原件使用。
9、任何人查阅档案时，必须严格遵守阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换等破坏档案完整的行为。
10、本社按照国家规定确定档案保存期限。档案保管期满需要销毁时，由档案保管人员、财务人员、理事长、监事长共同鉴定，严格审查，编造档案销毁清册，经社员(代表)大会同意后销毁。
11、本社配备防火档案箱，对档案实行集中管理，确定专人负责档案保管和文档的传递。
12、档案保管人员离任要编制移交清单，移交人、接收人、监交人要签字盖章。
13、本制度自颁布之日起实施。
第11篇：档案制度
档案制度汇编
档案人员岗位责任制
一、负责机关各门类各载体档案的管理工作，按《档案法》和《保密法》的有关规定，妥善保管，确保档案的完整与安全。
二、宣传档案法规，严格遵守档案管理各项规章制度。
三、定期清理机关文件材料，及时立卷归档，做到收集齐全，
分类科学，组卷合理，排列有序，编目规范。
四、做好库房内温湿度记录、调控、分析；保持库房内清洁卫生，做到无尘、无霉、无虫、无鼠咬现象。
五、开展档案资料编研工作，积极主动提供档案利用服务。
六、积极主动对本系统和直属单位档案工作进行监督、检查和指导。
七、加强档案业务和计算机操作技能的学习，熟练地掌握档案业务知识和计算机操作知识。
档案利用制度
一、建立档案查阅、借阅和利用效果登记薄，实行利用效果反馈登记。
二、外单位查阅档案，必须持单位介绍信，经主管领导
审查批准后，方可查阅。
三、查阅档案时，不准吸烟、不准在档案材料上作记号、涂改、折叠、撕毁张页等，一经发现，要立即制止，严重的报主管领导依《档案法》严肃处理。
四、机关内部借阅档案要严格履行借阅手续，限期归还。归还时，档案人员应认真检查有无涂改、缺卷、缺页、撕毁等现象，一经发现，立即报主管领导依《档案法》严肃处理。
五、查阅档案人员要爱护档案，以延长档案寿命。
六、档案工作人员要主动、热情地为查阅者提供利用服务。
档案保管制度
一、本机关各门类各载体的档案实行专人、专室、专柜集中统一保管，任何单位和个人不得分散保管属于本机关的档案。
二、加强库房管理，做好防火、防盗、防高温、防潮、防尘、防光、防鼠、防虫等八防工作。
三、坚持温湿度记录，温湿度基本控制在省有关规定标准；库房内清洁卫生，不堆放杂物；器械清洁安全；电线、自来水等设施安全无隐患。
四、库房内档案柜架排列整齐，档案存款位量索引醒目、规范。
五、定期对室藏档案保管状况进行检查，发现问题及时
向领导汇报，采取措施，确保档案安全。
六、因保管不善造成损毁、丢失档案及其他安全事故的，依法追究主管领导或当事人的责任。
档案统计鉴定制度
一、及时、准确地向档案行政管理部门填报有关机关档案统计报表，建立机关档案统计台帐。
二、全部档案分种类统计齐全、准确，做到统计数据、目录、
档案三相符。
三、及时对档案的鉴定、移交、销毁、抢救、利用及效果、设备等情况进行统计，统计情况及数据及时进入全宗卷备查。
四、定期对档案进行鉴定，销毁档案要有清册，手续齐全。
档案保密制度
一、机关档案属现行档案，不得开放，不准外借。
二、未经主管领导批准，本机关外的单位或个人不得查阅、复制、抄录本机关档案。
三、不准携带有关秘密档案、文件、资料离开本机关。
四、不准用普通邮件寄发档案和涉密文件、资料。
五、不准向废品收购部门出售决定销毁的档案和有关秘
密文件、资料。
文件收集归档及档案移交制度
一、本机关上年度工作结束后，全体工作人员应将全年公务活动中形成的文件材料的底稿、打印件一并交文书处理部门立卷归档，任何部门或个人不得将国家档案资料据为己有。
二、上级下发的应归档的文件材料由文书处理部门作好收文登记，在办理完毕后及时归回文书处理部门。
三、单位领导及工作人员外出开会或直接收到的文件材料，应交文书处理部门统一登记、办理、归档，任何个人不得擅自处理。
四、本单位制发的主要文件要多印制2份，一份随签发底稿归档，一份按文号顺序汇编《发文汇集》。
五、文书处理部门必须按规定于一季度（最迟不超过二季度）将上年度的文书文件材料立卷归档；专业文件材料由业务部门负责立卷归档；会计文件材料由财务部门于当年度决算终了后立卷归档；科技文件材料由项目或设备负责部门在项目完成后或设备安装调试后卷归档；声像、电子、实物等应随时归档。
六、各门类、各载体的档案立卷归档后要及时交机关档案室集中统一保管，会计档案在会计室保管一年后交机关档案室统一保管。
七、各部门向档案室移交档案时，应造好移交清册，办理好移交手续。
第12篇：档案制度
“扬帆”就业与创业服务协会档案管理制度
为健全资料收集、管理制度、真实有效的记录协会建设发展的历程，以便更好的总结经验教训，提供齐全、完整的档案资料，特制定此制度。
第一条本制度所指定的资料包括协会所有文字、图片、摄影器材等资料档案。
第二条协会资料档案由协会办公室统一管理，并由办公室指定一名干事具体负责档案的保存整理工作。
第三条协会档案分六类：文件、会议记录、各部门及人事档案、活动档案、日常管理、奖惩记录。
文件是指院团委下达的相关文件、通知；协会下达的通知；
会议记录是指协会的各种例会，会议记录等；
人事档案是指协会干部、干事档案、人事变动资料等； 活动档案是指活动的计划、实施方案、总结；
日常管理是指日常考勤、奖惩记录、综合测评计量。
第四条 协会各个部门举办活动时，应指派专人进行资料档案整理。除本部门存档外，应该将副本或者原件上交办公室统一管理。
第五条 办公室指定副办公室主任定期对成员资料档案进行管路。整理后的重要文件需经会长、院团委审核后方可进行保存。
第六条 工作档案作为评价协会成员的重要依据，采用“协会成员履历表”的形式对成员的工作、活动表现作综合评价。当成员辞职历任时，要及时报办公室备案。
第七条办公室整理资料档案时时，可向协会有关部门提出询问，要求核查，各个部门应该积极配合。
第八条办公室资料档案柜指定专人保管，未经同意不得随意翻动。协会重要的报刊、杂志、图片由办公室保管，个人不得私自占有。
第九条各个部门可在向会长团提出申请并经批准登记后，向办公室有关人员借阅、复印资料图片。所借资料图片应妥善保管，不得转借，应及时归还。
第十条以上未尽事宜根据具体情况进行完善。本制度由泰山学院就业服务社负责解释并自发布之日起实施。
“扬帆”就业与创业服务协会二〇一一年九月十五日
第13篇：财务档案管理制度(新)
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于财务部档案的管理。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
五、会计档案范围
包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
（一）会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。
（二）会计账簿、
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。
（三）会计报表
会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。
（四） 其他会计核算资料
其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。
六、会计档案的装订和保管
会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。
（一）会计凭证装订前的准备工作：
（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；
（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整； （3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；
（二）会计凭证装订时的要求：
(1)装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。
(2)凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；
(3)装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。
（三）会计凭证装订后的注意事项：
(1)每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。
(2)在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。 (四)会计档案的保管要求。
（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。 （3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。
（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；
（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
（6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
（五）档案保管期限
（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年 （2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年
（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年 （4）明细账、总账、辅助账 15年
（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年 （6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年 （7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年 （8）年度会计报表（包括文字分析） 永久 （9）会计档案保管清册及销毁清册永久 （10）主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、财务信息化档案
（1）财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的 会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据；
（2）财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准，重要数据必须经总经理批准。重要数据是指对公司具有重大影响的数据。 （3） 对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。
（4）采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失。
八、会计档案的借阅
(一)会计档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人员批准。
（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经财务负责人或总经理批准后，方可办理借阅手续；单位内部人员借阅手续。借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。
（三）本单位人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。
九、会计档案的销毁
（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。
（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。
（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；由财务部和行政部共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。
十、附则
（1）本制度有财务部负责制定，有公司财务部负责解释和修订； （2）本制度自颁布之日起执行。
第14篇：档案查阅制度
档案查阅制度
1、已归档案案卷、材料、借阅和查阅，必须严格审批、办理登记手续；
2、借阅档案，须经有关领导批准，方能借阅，并在限定借阅时间内归还；
3、借阅档案，不得擅自超越查阅范围，个人不得因私事借阅或查阅档案；
4、查阅档案人，严禁拆卷带走，涂改内容，勾划字句，折叠档案，在查阅时，严禁吸烟、喝水，以防烧毁受潮，确保档案完整无损；
5、未经批准，不得擅自摄制、翻印、复印和随意转版篡改、公布档案内容；
6、外单位人员需借阅、查阅档案时，须持有关单位的证明进行身份登记，且由领导批准，方能借阅和查阅档案。
档案鉴定销毁制度
档案价值鉴定，决定着档案的存毁命运。为确保档案价值质量，特制定本制度：
1、凡接收进档案室的档案，要在划定保管期限的基础上，根据档案价值鉴定的原则和标准，进行认真鉴定，准确划定永久、长期、短期保存的期限。
2、对保管期限届满的档案，档案室要提出存毁意见，编制销毁清册。
3、经批准销毁的档案，销毁时，必须有两人以上监销。待档案材料化为纸浆或灰尽，监销人应在销毁清册上签名盖章，并注明销毁方式和日期。
4、为严守党和国家秘密，严禁任何部门或个人将应销毁的档案材料作其它用途，更不能出卖，违者追究其法律责任。
档案利用制度
为了使档案更好地为机关领导决策、计划和利用服务，特制定本制度：
1、档案管理人员必须熟悉室类案卷、资料的内容和存放情况，以便利用。
2、主动向领导和查阅者提供档案信息。
3、坚持做好档案案卷和资料的查、借阅登记和利用效果登记。
档案室保密制度
1、认真贯彻执行国家保密法规和上级有关保密工作的方针、政策、指示、规定。遵守保密法规，从思想上树立保密法纪观念。认真履行档案借阅、保存、销毁和文件的收发、传递制度。防止“密从口出”，“密从手失”的行为。
2、按照国家有关规定，开放档案，严格按规定执行。
3、未经保密机关批准，不得复制和摘抄带密级的文件和材料。
4、不在私人交往和通信中泄露国家秘密。
5、不在非保密本上记录机密事项。
6、不在公共场所谈论国家秘密。
7、不用公用电话、明码电报、普通邮局办理机密事项。
第15篇：档案利用制度
XX中心小学
档案利用制度
1.档案资料一般不外借，只在阅览室内查阅。确因工作需要借出使用，必须严格履行审批手续，借出时间不得超过七天。
2.外单位来查阅档案资料者，必须持有单位介绍信、居民身份证或工作证。经分管领导批准后，方能查借。
3.利用档案必须严格履行登记手续，做好利用效果反馈记录，填写清楚档案名称、内容和查阅目的，归还要及时并核对消注。
4.利用“三密”档案资料和个人档案，必须严格按照《保密法》及组织、人事、劳动部门的有关规定办理。
5.利用者要保守机密，负责维护被利用档案的完整与安全，不得涂改、污损、丢失和转借；不得出具伪证、误证，违者严加追究。
6.利用者需要复制档案和索取档案证明，必须征得档案管理人员的同意才能办理，档案复制件和证明中引用的材料，应与档案原件相符，并注明出处，经审查无误后，加盖公章生效。
第16篇：档案利用制度
档案利用制度<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" />
1、借阅档案必须严格履行档案借阅查登记手续。
2、档案借阅期限：文书档案不超过5天;征管档案不超过2天; 会计档案和密级资料原则上不予借出，如需借出须经领导批准，并在1日内归还。
3、本档案限于内部工作人员查阅使用，如外单位人员借阅档案，必须持有单位介绍信，经主管领导批准后方可查阅。
4、档案查阅者必须登记查阅档案利用效果记录，需索取档案证明或复印件者，经领导批准后，注明复印人、时间、份数等有关内容方可索取。
5、查阅档案应爱惜档案资料，严禁在档案上批注、涂改、圈点、折叠、污损。如有损坏、丢失，根据情节轻重予以处罚。
6、所借档案必须妥善保存，按期归还，不得转借他人。
第17篇：档案保管制度
档案保管制度
一、学校档案包括文书档案、教学档案、学籍档案、教师业务档案、财务档案、教学仪器设备档案和基建档案等等。
1.文书档案:包括上级发来的带指令性和法规性的文件;本校与其他单位和个人签订的合同、协议;本校制订的工作计划、校历、总结、调查报告、请示报告、规章制度；有关校史的资料，包括学校历史沿革，学校获得的集体荣誉证书；学校日志(附教师花名册)；普及教育的统计表及有关花名册、资料等。
2.教学档案:包括各科教学计划、班队工作计划、教研活动计划；课程设置、课务分配、总课表；典型教案、实验报告、专题总结；师生在报刊上发表的文章；期中、期末考试试卷、竞赛试卷及试卷分析；学生成绩册、统计表；学生健康登记表、体检表；体育达标名册及统计表；有关家庭教育、学前教育的资料等。
3.学籍档案:包括学籍卡(按班装订成册);每期学生注册名册及学年（学期）报表；学生转学、休学、毕业证书存根及有关资料；流失学生名册（包括年级、姓名、性别、年龄、流失原因及去向），学龄前儿童名册等。
4.教师档案:包括教师基本情况登记表（含来校时间，每期所任课程、年级、出勤情况、进修情况，所教学科质量情况等）；受表彰、奖励材料；经验总结及在报刊上发表的文章；观摩课教案等。
5.财务档案:包括账簿、凭单、财产登记卡、基建图纸、房地产证书等。
二、综合档案室负责全校档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定立卷后向综合档案室移交。
三、实行科学管理，档案库房内设备放置整齐合理，档案排列整齐美观、条理分明，编号科学规范、查找方便。
四、定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。
五、档案的接收和移出都必须手续完备，室藏档案必须账物相符。
第18篇：档案保管制度
档案保管制度
一、对各门类、载体档案均由档案室集中整理，案卷质量必须符合规范要求，方予接收入室。全部档案分别按不同门类、载体、保管期限排列、编号、固定位置。
二、库房管理应严格执行《档案库房技术管理暂行规定》做好防火、防高温、防盗、防尘、防潮、防有害生物、防蛀、防有害气体。库房内严禁吸烟和使用明火，严禁存放易燃、易爆物品。
三、坚持定期或不定期检查、统计档案，如有破损、字迹褪变、霉变生虫等情况，应及时采取补救措施，确保档案的完整与安全。
四、经常保持库房、柜架整洁整齐，定期对库房内电器、线路、消防设施进行检查，发现问题及时解决，档案人员离开库房时，必须切断电源，关好门窗。
五、坚持温湿度测记和调节，档案库房的温度应控制在14度至24度之间，相对湿度应控制在45%-60%之间。
六、档案库房由专人管理，非库房工作人员未经许可不得擅入，档案交接应严格履行手续。档案借阅制度
一、因工作需要借阅档案，须认真填写“档案借阅登记簿“，借阅密级以上档案，需经有关领导批准并履行完备手续方可查阅。
二、查阅档案一般在阅览室内，因工作需要借出档案，必须办理借阅登记手续。外单位借阅档案应持有介绍信，并经有关领导批准。
三、借阅者必须爱护档案，不准拆散、圈点、涂改、抽出、转借他人，必须注意保密和保证档案的绝对安全。
四、档案外借时间一般不超过一周，借阅者要按期归还档案。档案管理人员对借出的档案应及时催还。
五、归还档案的必须当面点清，并在登记簿上注销。发现损坏、丢失，立即追查，并立即报告办公室。
档案保密制度
一、按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民和国保守秘密法》有关规定，遵守各项档案管理制度，自觉执行保密制度。
二、严格执行档案接收、借阅、鉴定和销毁制度，认真履行登记、审批、签字手续。
三、外借档案，必须有安全保护措旗，节假日前及时催还，防止丢失。
四、未经批准，不得随意复印、摘抄档案。
五、非专职人员未经许可，不得进入档案库房。
档案利用制度
1、本单位工作人员利用档案资料，借阅者需亲自填写查阅或借阅登记表，并由部门领导签字后，方可查阅或借阅档案资料。档案用后应及时还回，并保证档案资料的完整，避免有损坏、丢失档案资料的现象发生。
2、诉讼当事人需取回或调取本档案室档案资料，需出示个人身份有效证件，并填写取回或调取法律文书审批单，并由办公室主任签字后，方可取回或调取。
3、外单位需查阅或借阅本档案室资料，需出示所在部门的介绍信以及出示能证明借阅者身份有效证件（如警官证、工作证、当事人委托书），并填写外单位查阅或借阅审批单，若需复印应填写外单位复印卷宗审批单，并由办公室主任或分管院领导签字后，方可查阅、借阅或复印，档案利用完后应及时归还，不得擅自更改内容，保持档案的资料的完整性，避免损坏。
4、档案资料查阅利用后，要立即放回原处，不得随处乱放，以免丢失。
安全保卫制度及责任制
为确保档案安全，提高档案管理人员的安全防范意识，维护档案室正常工作秩序，特制定本制度。
一、档案室主任是档案室安全保卫工作第一责任人，负责抓好本档室的安全保卫工作，办公室主任是直接责任人，办公室其他人员协助做好安全保卫工作。
二、坚持贯彻“预防为主“的方针，定期对全体干警进行安全教育，对安全责任落实到人。
三、认真做好档案库房的安全保卫工作，确保库房及档案的安全，非本室工作人员未经许可一律不得入内。
四、档案库房、阅档室属重要部位，严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆、腐蚀物品及火种入内，严禁违规用电行为，不准在库房内堆放杂物。
五、切实做好防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防光、防尘、防有害气体等“八防“工作，坚持记录库房温湿度，保持库房通风、干燥、清洁、整齐。
六、坚持安全巡查。每天下班前应关好门窗，切断电源、水源，并对库房进行安全检查。节假日进行大检查，发现安全隐患及时报告处理。
七、固定设置的灭火器，任何人不得搬动，并定期检查，及时更新，全体干警都要学会使用灭火器。
八、档案库房钥匙必须专人保管，发现钥匙丢失，应及时报告，并认真处理。
档案员岗位责任制度
1、认真贯彻执行《档案法》等法规，努力学习档案工作专业知识，忠于职守，热心档案工作。
2、负责本局所形成各类资料的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高卷宗质量，力争达到标准，规范化的要求，进一步实现档案管理的现代化，建全档案基础数据库。
3、切实做好档案保管工作。经常检查档案库房的安全及“九防“设施，保持库房整洁，确保档案完好无损。
4、遵守党和国家保密规定，杜绝发生失泄密事故。
5、主动热情做好档案利用工作，为机关各项工作服务。认真做好档案查、借阅及档案利用登记。熟悉室藏档案内容，主动、热情、及时、准确提供档案。查全率、查准率达到98%以上。
第19篇：档案统计制度
档案统计制度
档案统计工作是档案业务工作中的一个重要环节，同时也是保证档案工作质量，提高档案业务水平的一项有效方法，为了及时了解和掌握档案工作的全过程，便于更好地开展档案工作，特制订此制度：
1、建立健全统计台帐，按类别、按年度系统统计，建立档案移交登记簿、查（借）阅档案登记簿、利用效果登记簿、档案工作基本情况统计表等。
2、按照上级主管部门的要求，及时报送本单位档案工作基本情况统计表。
3、对各种登记、统计表册，要以高度负责的态度，认真进行填写，对档案的收进、移出、利用数量等情况，及时准确地进行统计。
4、定期对统计数字进行综合分析，通过定量分析，反映工作发展的速度和状况，总结经验教训，不断提高工作水平。
5、档案统计工作要严格执行《中华人民共和国统计法》,按照《统计法》的要求严肃认真的做好统计工作。
第20篇：档案统计制度
1.认真做好档案统计工作，提高档案的科学管理水平。
2.准确统计档案数据，实事求是地反映本局档案工作的基本情况，为制定档案工作规划、工作方针提供依据。
3.加强档案的日常登记工作，认真做好档案接收、保管、利用、销毁及档案成分与数量变化情况的登记工作。经常性地对档案工作进行专题性统计调查，搜集必需资料，分析研究现状，切实解决档案管理中存在的实际问题。
4.严格执行统计报表制度，准确地完成各种数据的统计，并按规定及时上报。
5.档案工作人员要对所填报的数据和情况负责，发现失实，及时补救。
