公司管理制度(付款制度)
2020-03-03 16:46:04 来源：范文大全收藏下载本文
XX公司管理制度
付款制度
一、付款分类
1、现金付款 1）、暂支付款 2）、费用报销单付款 3）、出差费报销单付款
2、银行付款
1）、支票（逐步控制并限定） 2）、网上银行（主要结算方式）
二、单据分类
1、出差费报销单
仅限差旅费报销填写
2、费用报销单
仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写
3、付款申请
上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等
三、付款审批流程
经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理
四、使用规定
（一）、暂支申请（使用付款申请单）
1、用途
1）、部门主管、店长备用金 2）、员工出差借款 3）、员工办理公务零星借款 4）、采购合同预付款
5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到） 6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。
2、核销时间
1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销 2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销 3）、预付款，待取得发票立即核销 4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。
（二）、付款申请单
1、用途：包括但不限于上述
（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。
（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）
1、用途：包括但不限于
1）、员工在上海市内公出发生的交通费用 2）、采购部门零星采购发生的费用 3）、门店发生零星修理费、水电费 4）、行政部门办理工商证照发生的费用 5）、市场部门在开拓过程中发生的费用
2、报销时间
原则上是在员工公务完成以后3个工作日内向公司提交报销申请。
（四）、出差费报销单
1、按照公司出差管理制度执行。
2、重点强调报销凭证中必须附粘“出差审批单”。
（五）、网上银行
1、公司对企业结算，必须采用网上银行结算方式。
2、公司发放员工工资，必须采用网上银行结算方式。
3、已经备案的合同（在合同有效期内）毋须再上签呈。
4、银行付款申请人（经办人）负责取得发票或合法凭证，并及时提交财务部。
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