2020-03-03 17:44:30 来源:范文大全收藏下载本文
财 务 规 定
一、原材料支付:凭收到原材料供方一式二份结算送货单、盖有财务章的供方收款收据、本厂仓库材料入库单、厂长审批付款通知单等手续齐备、确认无误后支付原材料款。手续不合格不准支付,如出纳员不严格查办手续而遗失款额要全部赔偿。
二、客户收款:出纳员凭厂长及上级签字的收款介绍信,开好收款收据并盖好财务章,到客户方收款;收到货款后在收款通知单上签字收到此款的说明,并将通知单回交厂长。出纳员收到承兑汇票后必须在当天交付公司,做好复印件并保存好,以便查对。
三、厂长领款支付:写好借款凭据及用途,基本对本厂有事情需用款可借。款额超过三千元以上的,出纳员要通过上级确认,私自不上报责任由出纳员承担。
四、公司工资发放规定:由厂长做好工资发放单,并签好字,交给出纳员按期发放工资。员工在工资表上签字并按手印后领款,否则责任由出纳员承担。
五、运费及零星付款:根据明细台帐,在收款方开好收款收据,经厂长签字后支付。
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