2020-03-03 17:43:48 来源:范文大全收藏下载本文
网银管理制度
一、企业网上银行管理
企业网上银行钥匙共有三枚:出纳、会计、财务经理分别保管一枚。
出纳:付款录入,收支明细查询。
会计:复核出纳录入单据,拒绝或通过,发送。
财务经理:权限管理,限额控制。
二、用于公司的个人网银
用于公司的个人网银,银行卡由出纳保管,用于查询每日客户打款情况或电话转账,网银钥匙由会计保管,出纳借用。
设立单独账本,出纳每日按交易顺序逐笔登记银行卡交易明细(包括:交易日期、交易金额、交易方、用途)并结出余额。
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