前台收银工作流程

2020-03-02 11:02:32 来源：范文大全收藏下载本文

前台收银工作流程

一、班前准备：

A收银员上班必须提前十五分钟到岗，检查工装是否整洁干净得体，工作环境是否清理，如有不整洁不规范应及时进行打扫和清理。

B检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。

C检查工作必需品是否充足，如：发票、收据、打印纸等，是否需要补充。

二、接班：

A首先阅读交接本，掌握所记载的各项事宜，便于工作中处理。

B将交班报表与现金交班本上交班款项核对，查看一致，清点现金是否与交班报表相符。

C检查现金结构是否合理，零钱是否充足。

D清点发票、收据及其他各种票据实际数量是否与交接本上是否一致。 E检查电脑数据查看是否存在漏单，或单据入错帐，有问题应向上班询问清楚后，及时补救，如不能结决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人，消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。

F检查电脑程序中所录班次是否正确，避免班次重复，造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续

A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短来收取住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元，在收取押金时，要实行唱收唱付制，即在收到押金时，要对客人说：“收了您XX元的押金。”将票据递给客人时要说：“这是您XX元的押金和退房凭证，请收好。”押金金额要直接在入住登记表上注明，取消押金条的使用，金额的大小写要一致，日期要具体到月、日、时，当职人员和客人签

字确认。

B、如客人使用信用卡付帐时要求客人出示身份证，并在签购单上填上身份证号码。并将身份证与信用卡上的姓名核对，并要求客人在签购单上签名处签名。签名笔迹与信用卡反向笔迹核对，如：客人为其同伴代付款，还需要客人在其同伴住宿登记表上签名。

C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单应向客人解释“对不起，您的单位与酒店协议中没有您的名字”如果客人坚持要签单，由收银员直接向上级汇报，由上级主管处理。口头协议客户入住，要单独设置登记本在办理完客人入住手续后，记录客人姓名，入住时间，价格，并注明协议客户是谁。

D、外卡、支票、汇票，一般不予接受

E、整个入住手续一般不超过三分钟。

四、电脑录单

A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时一定输入收据号码，以便核对查找。

B、

致

五、结帐

A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后通知房务中心查访，收银员要同时查看客人明细帐。核对消费是否存在漏单错单现象，如有应及时补救，核对是否在为其他房间代付款。待服务员报房后便可结帐，打印帐单。交给客人核对并签名。整个结帐过程一般不超过三分钟。如房务中心查访不及时应请客人稍候并向客人致歉。其他区域消费，如为客帐应及时输入客人帐户内并核对签名是否完整一

B、客人凭入住登记表客户联退房时仔细核对客户联号码金额是否与电脑一致．如客人遗失应请客人出示身份证证明身份并要求客人在帐单上注明＂房间已退客户联作废＂字样并签字，然后结帐．退款时也要注意＂唱收＂＂唱付＂．挂帐结算也应要客人签名确认金额及退房时间

C、如客人不要发票而要收据则将用来环发票的收据的第三联附在客人帐单上，上交给财务。要发票的客人则将发票底联附在客人帐单上。

六、为客人办理续住

根据房间余额及是否居住编制催款报表并提醒客人到前台补款，如在晚八点之后仍未补款应报告上级主管处理

七、交班

Ａ、将本班未解决的各项事宜交班，如向上级汇报则及时汇报

Ｂ、将交班报表与现金核对查看是否一致

Ｃ、帐单资料与电脑数据核对查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及入错

帐的现象

八、夜审前的准备工作

Ａ、检查已收档收银点帐单报表是否全部交上，是否存在少交帐单现象查看电脑中是否存在未结帐帐单如有以上现象则将其收银员记录下来上交主管处理

Ｂ、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据如有将其输入电脑Ｃ、与接待楼层核对房态、房价查看是否存在房态、房价不符现象是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有及时查明原因.