收银系统操作流程
推荐第1篇：收银系统操作流程
“Mu多丫呀”收银系统操作流程
1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序
2、输入自己的工号和密码进行登陆
3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面
4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数
量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成
5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击
需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账
6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折
扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售
7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用
鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响
8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然
后结算完成销售
9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消
此次交易按确定此次交易将取消
10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号
和密码点击进入将打开钱箱
11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹
出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加
12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商
品根据步骤4操作
13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详
细选择
14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关
闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑
推荐第2篇：收银操作流程
收银流程
A:商品销售：
一、门店销售：打开pos销售，输入客至会员卡号
二、扫描商品信息，输入营业员编号。注意：如有赠品、耗品请直接跟单
注意：
1、会员优惠活动需修改价格时注意事项：
结算方式选择
1、现金
2、银行卡
2.1 银联卡支付
2.2支付宝支付：也选择刷卡，报账时注明。
2.3微信支付，也选择刷卡，把微商城单号抄一下，报账时注明
3、客至支付
3.1储值卡支付
3.2礼品卡支付
3.3礼券支付
3.31电子礼券
3.32纸质礼券
3.4其他支付方式
三、
B、客至操作
一、会员业务
1、打开新办会员界面
2、输入会员手机号并完善会员详细信息后点击获取验证码，让顾客报验证码完成新会员注册。
3、点击保存完成新会员注册
二、储值卡充值
1、金额充值 1-
1、打开充值界面
1-
2、刷充值卡获取充值卡号
1-
3、选择充值金额（注意：如有营销方案也一并选择）
1-
4、点击支付后按步骤操作
2、项目储值
2-
1、打开项目储值界面（现有项目主要是宝宝游泳馆，后期会上其他类）
2-
2、刷卡获取会员信息
2-
3、选择项目充值的项目
例：
2-
4、点击支付后按步骤操作
三、礼品卡结算
1、打开礼品卡结算界面
2、刷礼品卡获取卡号
3、点击支付完成
四、积分兑换操作
1、在会员中心里选择积分兑换项目
2、输入会员手机号码获取会员信息
3、选择与积分相对应的商品进行兑换
4、点击兑换完成操作（注：如有加*元可兑换商品的，先选择兑换商品，然后在POS里刷要另加的钱）
C、微商城操作
一、客户手机微商城下单
二、店长手机接单，打电话提醒客户尽早过来提货。（注意接单时限）
三、客户来门店提货，收银员做入电脑，根据微商城价格进行修改。
四、微商城货品结算，可能有微信红包支付，剩余有现金结算和微信支付，
微信支付只要点刷卡就行了，报账需注明一下。
五、店长手机确认提货。
D .收银报账格式
现金（销售现金+客至充值）+刷卡（销售刷卡+客至充值），客至充值金额。
备注：1.现金报账报的是银行加款金额，刷卡报账报的是刷卡结算单上面的金额，客至充值不管是现金还是刷卡报总数就行了，因为前面的金额已经包含了。
2.请门店每周二将刷卡单和存款凭证交到财务部。
推荐第3篇：前台收银操作流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作：
1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。
2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。
3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。
4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。
5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。
6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。
7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。
8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。
4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。
5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员
7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。
9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。
推荐第4篇：百胜系统前台收银操作流程（版）
百胜系统前台收银操作流程：
步骤
1、打开百胜系统后点击零售管理；
步骤
2、点击前台收银；
步骤
3、点击开始收银；
步骤
4、选择上班员工工号；
步骤
5、输入所售的商品条码；
步骤
6、修改金额；
步骤
7、输入实收金额；
步骤
8、注意：如一张小票里有多件衣服需重复输入；
步骤
9、（1）多店员输入；
（2）
步骤
10、输入实收金额结算；
步骤
11、销售日结。
注意事项：
1、当天的小票必须当天做销售日结；
2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；
3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；
注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。
推荐第5篇：1前台收银操作流程
前台收银操作流程
1、提前20分钟到岗，清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
2、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
3、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
4、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
5、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金，接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果当班在16：00时还没有催到押金的房间需汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
6、代买单操作程序：
A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用。
B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。
7、接收各部门转来单据程序：
A、接收接待转来入住单、团队入住资料、免费/折扣房申请核对客人姓名、房租、入住离店日期、押金，检查电脑是否按相关单据、文件、政策执行，并放在相应的房间账夹内或团队账夹内。
B、换房单，检查电脑是不是已转房，房价是否按相关政策作修改。
C、签收酒水单、转房客账单需打开电脑核对是否入账，核对客人签名，无误后按规定签收。
D、杂项单、商务中心单等资料核对签名无误后，入进相应账房中。
E、各房间的消费单据整齐放在相应的房间账夹内或团队账夹内，不可缺单、漏单。
如果是买现金的消费单据要盖上现金收讫，并录到杂项假房里待本班下班时做临时结账，将所有的收现金的消费单据夹到账单上上交财务；如果客有开房间要挂客账的，收到单据首先要确认这间房间是否可以挂客账，押金是否充足，无误后直接录入相应的房间内，把消费单据入到相应的账单夹内，待退房时一起结账。
8、刚入住时已结一天房费操作程序：当客人入住时，先结房费（现金、刷卡），要收取这客人现金（不可多收也不可少收），进入相应房间后，从贷方入账录入金额入账，并在备注栏注明是已结一天房费，在打印账单，让客人签字后把客户联放到相应的账单夹内，另两联直接上交财务。（在没有权限人员担保或不是挂账签单人的情况下，要收取一定的押金）
9、退房但未结账便已离店（自动退房）的顾客，对其消费可作如下处理：
A、如果客是用现金做押金的，可以先把房间退出来，把余款登记在余款登记本上，余款交接到下班时投到财务。客户联不能遗失，等下次客人拿押金单回来退余款时，收银开出现金支出单，请客人签名，客户联和余款一起交由客人，收银凭现金支出单到财务领钱或抵相应的营业款。
10、提前结账处理程序（已有产生的消费要先结，房间不退）：
在电脑上作提前结账处理，进入相应的房间，点选项在按过滤务件找出相应的要先结的项目选中（一定要钩起来才可以），无误后点OK就会出现要结的所有都会显示蓝色，在按临时结账，选择正确的付款方式，入账后打印出账单让让客人签名后，客房联给客人，另两联和结的消费单据订在一起交到财务。
11、退房程序：
A、客人到前台办理离店手续，主动问好，收房卡，确认客人房号、姓名，并请客人稍等。
B、第一时间通报房务部查房，并在电脑上发出退房通知，在退房登记本上做好记录，总机关外线，取出客人入住单和所有消费单，打开电脑相应房号，快速核对一遍（查是否有关联房或承租房）。
C、待客房房务中心通知OK后，向客人报总消费金额，询问客人是用何种方式付款，需确保是酒店受理的方式范围内，如客人是用现金作押金的，则要收回房卡顾客联对照收银联无误后进选项按贷方入账在做订金退数处理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房时就要扣除房费和客房消费，剩余订金如数退还给客人），入账后在离店结账选择正确的付款方式（现金、刷卡），入账（在入账之前一定要检查一遍金额是否正确），打印账单请客人在账单上确认签名，客户联给客人，另两联和所有本房的单据订在一起交到财务。
D、如果客要用信用卡结账的，先辩认是否是本店所受理的卡种，是否过期，确定无误后应按信用卡操作规定及时将之处理；
E、认清挂账客户的签名字迹是否跟签名式样一致，如签名两次仍然只是相似，应征询大堂副理可否在账单上签名保证是该挂账户，如签名担保才可受理，否则要立即请本部门经理前来处理。
F、已经退房但要求费用留待其它房结账的情况，则先要问清它房是否愿意付此款，经证实同意后应及时将该房消费金额转入它房消费内，待房务查房员报OK后进入该房间点转账输入要转到的那个房间的房号，按回车键接着点选择点明细转账在按OK，成功转账后，做离店结账操作，金额为“0”不需要打印账单。（最好请接待开出承租单请待它房付款的房客签名确认）
G、结账，打印账单，交由客人签名确认，欢迎客人下次光临。
12、浴场消费结算
A、当客人离总台2米时，提醒客人，您好拿手牌这边结帐。
B、提醒客人看下电脑上的消费明细，客人确认无误后进行结帐。
C、客人结完帐以后出具取鞋单，提醒客人到浴场换鞋。
12、作废账单的处理（凡是不符合客人实际消费金额或模糊不清的账单）
A、发现作废账单就及时取消，不可以更改，应重新开出有效账单给客人
B、在作废账单上写明作废原因，并请大堂副理在账单上签字证明
C、在作废账单上写上有效账单号，以备查验，并把作废账单订在有效账单的后面，在作废单上盖上作废章
13、挂账程序：如果有挂账协议公司效签单人电话通知挂他的账时，收银要再次打电话给有效签单人确 认，无误后请大堂副理签字证明，方可挂账。
14、酒店账处理程序：（酒店招待）
a) 酒店指定权限人签名记入公司帐；
b) 特殊情况下，本酒店指定权限人口头通知执行的，帐单需有大堂副理或楼面经理签名证明，并注明招待单位，事后由财务交由指定权限人签名。
c) 消费额超过批准宴请金额，超额部分挂经手人私人帐并转应收催收。。
15、应收账款的操作程序：
如果客人有过来结挂账款时，要问清客人是哪笔账，确认无误后打电话通知财务把此笔挂账单拿到总台经客人结账，交由客人告诉客人一共是多少，收取相应款项后，要在待结账登记本上写上已结、结账日期和受理收银员。整理好后，拿出现金袋子在上面写明是几时哪位的应收款，待鉴定人清点后，封口后投入投款保险箱，并在投款登记本上做好登记。
总台卫生及工作交接
I、早上8：00右整理工作台面，总台地面清扫和拖地，垃圾桶清理，填写交接班记录，整理当天营业报表和钱款，交由财务，关闭系统下班。
推荐第6篇：酒店收银岗位操作流程
收银岗位操作流程
为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分 前台收银操作规范
一、班前准备：
A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；
B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;
C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：
A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。
四、电脑录单：
A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
五、结帐：
A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂ＡＲ账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明„押金条作废‟字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。
七、交班：
A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
第二部分 餐娱收银操作规范
一、班前准备（同前台收银，略）：
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单：
A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。
B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
四、结帐：
A、根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。
B、客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。
C、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。
D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。
五、交班/收档：
A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。
B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。
C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。
D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。
第三部分 夜审稽核操作规范
一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。
二、夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核
A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；
I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
五、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
六、稽核报告
将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。
第四部分 IC卡操作流程
一、发卡/换卡
1、发卡：
A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。
B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。
C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。
D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。
2、换卡（适用于花源酒店）：
A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。
B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。
C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。
D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。
二、消费
A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(＊注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。
B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。
C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。
三、注意事项
A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。
B、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。
C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。
推荐第7篇：收银规章制度及操作流程
收银员规章制度
1.为顾客提供良好的微笑服务。
2.能正确识别伪钞.{若收到假钞一律由当班人员负责}
3.严格遵守唱收唱付的原则.(即说票值).
4.公司财产的保养(收银电脑.小键盘.等硬件设备).
5.严格遵循礼貌用语.(请.你好.请稍等.谢谢)
6.做好小卖部商品的理货.补货和登记.
7.快速准确的收取营业款和当日其他款项.
8.负责收银区的卫生.
9.团结同事,互相协作完成主管交与的工作任务.
10.对于没有使用礼貌用语,态度生硬,服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则.(长期未 有改正的将予以辞退处理)
11.收银员必须严格遵守财务制度.当班所有款项一律上缴.所缺款项由责任人负责补齐并查明原因.
12.收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡.{一经发现立即辞退}
13.任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报.
14.换班或补休须提前一天向主管申请,请病假须将病假条交与主管获批准.否则作旷工处理(旷工三天为自 动离职)
15.上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊， 等等
16.进出网吧须出示工作牌.
17.所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存
以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20元，严重的按括号里处罚！
收银员工作流程
1.穿好工作服提前15分种到岗,对当日工作进行检查,清检.
2.做好帐目清楚细致.货物摆放整齐有续.收银台干净整洁.
3.对音乐有一定的认识,能通过音乐给大厅制造环境效果.
4.要注意仪容仪表,坐姿.站姿要端正.不可躺.靠或跪在椅子上.也不可爬在桌子上.双手不得插兜.插腰或叉于胸前.
5.对顾客要热情文明有礼,微笑服务.客人到收银台须向客人致以:\"你好\"开头.\"请.谢谢.对不起\"不离口.当客人多时.要对排队的客人说:\"请稍等\".找零钱要说:\"这是找你的零钱,请收好.\"
7.收银员不可擅自离开收银台.在有事需要离开收银台时.需向当班网管说明，并邀其照看,否则作离岗处理.
8.下班如无工作需要,严禁在收银台逗留.进入收银台必须穿工作服.
9.规范化消磁,避免同客人产生冲突.
10.未经收银员本人同意,严禁不必要的人员进入收银台.
11.在为客人结帐时,要使用标准普通话.
12.下班前5分钟须作好收银台清洁卫生写好上机记录准备结帐交班.
推荐第8篇：收银操作
收银流程操作
1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】
1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。
1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。
【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。
1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。
2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。
现场如何做：首先删除掉所有刚才开的项目，然后点击左上方的保存按钮，接下来再重新开单；
3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。
如果日结的时候，存在新单，则也通过“消单”的操作进行处理，然后才可以日结。假如客人明天来缴费，则可以在收银管理处通过“开单+放大镜”查找客人的方式进入客户消费项目管理界面，然后把客人要缴费的项目拖下来至购物篮中即可结账。
5．退款（客户退款，出院退款，项目退款）
5.1退存款（定金）：
点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不
知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退款的客户的资料，并双击）选择退款的种类，并且填写上相关资料，确认后可进行退款操作。并打印相关单据。其中客户退款所退的是客户预交的定金。
5.2项目退款：
如果订购的项目还没有做或者已经做完了的项目，要退款。点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退钱款的客户的资料，并双击）选择客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面的方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款的项目的单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选择打印相应单据。
如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，那么可以在退款金额里面进行一个调动。
5.3产品退款:
已经购买的产品，要退费。情况一：如果在科室消费-库房出库管理里面，产品已经出库的。那么先在这里找出之前已经出库的产品，选择，然后点击【退库】。接着再去—【退款】-【放大镜】-【寻找客户信息】-双击----在弹出的界面中，右上角打上勾---【原消费号】按钮—弹出客户已经消费的项目和产品—双击该产品—确定。
5.4更换项目退款到存款里面：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--
【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。
如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。
6.预收定金操作：按【预存】按钮→--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择定金分页→输入定金金额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定
7.入会流程：
镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→选择【会员卡类型】→咨询推介→会员付款→科室→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，随便给一个数字，然后再Enter回车键）
如果是一半是现金的，一半是刷卡的。那么在收款金额里面填上现金金额，收费后。再通过【会籍】--续费。收费体现刷卡。
入会操作完以后，【开始】--【后台信息管理】--【客户资料管理】--查询客户资料，然后【换卡】发卡给客户的卡号，方便以后过来刷卡。
8．消费券赠送（会员赠送金额）：
如果充值办理会员费，有另外赠送钱的那种情况。赠送的那部分通过消费券来充值。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入赠送券额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定。下次上门消费的时候，通过划掉消费券的面额就可以了。
9积分赠送：
【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→【积分】→选择相应的赠送积分的方式。保存OK，可以在【后台信息管理】-【客户资料管理】操作，或者系统设置自动生成都可以。
10积分兑换消费券（积分换金额）
和操作8一样。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入使用积分→输入赠送券额→→所属科室-----推介人-咨询师----确定。
11．消费者要求把以前的已经收费的项目更换一个新的项目
【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【更换项目】→开一个新的项目，确定。如果新的项目比原来的项目的价格少的话，自动会存到存款里面。如果新的项目比原来的项目的价格多的话，那么‘拉新的项目下了’，然后收费。
或者直接把原来项目的余款退到存款里面然后开一个新的项目用存款支付。
【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【推项目】，系统会自动把余款退到存款里面。
更换项目中的项目退款退到存款里面的处理：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。
如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。
12日结
11.1每天营业结束前必须做的一件事情。
11.2日结前，应对当天的新业务单进行处理，对尚未收取款项的单据进行“结账”或“消单”处理，对发现误收、多收的单据要进行退单等处理。
11.3日结时要进行和实际收款数目的核对。【应收明细表】
推荐第9篇：前台收银系统职责流程
前台收银系统操作流程
1、新会员入会
新会员入会填写完会籍同意书，收银检查会籍同意书的填写是否完整正确，收款。根据不同的卡系列顺序出卡。将会员的资料录入管理系统。
（1） 登记
会员管理→会员登记→根据会籍同意书将新会员的详细资料录入→拍照，给会员拍照→保存资料→退出
（2） 发卡
会员卡管理→发卡→输入会员卡号，回车→在卡类别下拉框中选择卡型→点选卡按钮→在卡号列表中找出相应的卡号，选定→卡收款信息中，修改会员卡有效期（正式开卡日期）→选择会籍→卡价格和会费输实际卡的价格，再选择付款方式，并在相应付款方式中填入卡金额，其它金额0→选择会籍顾问→保存。
注：⑴若卡价格2680，使用代金劵100，卡价格和会费中输入2680，代金劵输100，另选择剩余款的付款方式即可。
⑵若之前交过定金，在收据号框中输入定金收据号回车后出现定金→另选择剩余金额的付款方式，并在相应付款方式框中输入金额→保存。
⑶使用储值卡消费时，点击扣卡卡号右面“…”标记→输入要扣卡的卡号→回车出现余额，核对信息及余额后确定→在扣卡处输入扣卡金额，另选择余款付款方式及金额。
2、老会员续会
老会员续会需填写会籍同意书，前台根据会员所填写的会籍同意书上的续会卡型（之前卡型）收款，续会不出新卡，除非客户要求换卡。将会籍同意书上所填写的资料录入系统。
会员卡管理→续卡→输入卡号，回车→选择续卡类型→选择会籍顾问→选择付款方式→点击续卡。注：开卡日期修改为第一张卡型到期日期的次日，先在健身记录里查看第一次健身日期，后延至到期日期。
交费信息的输入同发卡。
3、补办
会员若丢失健身卡，则需补卡，补卡仍需填写会籍同意书，会籍同意书备注处必须填写原会员卡号，会籍同意书会员卡号处填写前台新出的会员卡号。将会籍同意书所填写的资料录入资料。
（1） 会籍补卡时先需挂失
会员卡管理→挂失→输入会员原卡号，回车→查看会员资料是否正确，点击挂失即可
（2） 补办
会员卡管理→补卡→输入会员原卡号，回车→在页面中的新补办信息处，点选卡→在卡号列表中顺序找出未发卡→选定→填写手续费10元，再选择付款方式填写→点击补办。注：补办时日期改为第一次健身日期。
4、会籍转让（会员卡转卡）
会员将其自己的会员卡转予他人使用，需将会员卡的资料改为他人，填写会籍同意书，会籍同意书的会员资料填写的是新会员的个人资料。前台收银收款，将转卡信息录入系统。
会员卡管理→会籍转让→输入卡号，回车→被转让信息下输入会员号→在被转让信息下，点击录入→弹出的会员资料登记页面，将转卡后的新会员资料填写完毕→拍照后，点击保存→退出会员资料登记页面→填写手续费200元，再选择付款方式输入→点击转让。
5、转卡（会员卡升级）
老会员办理会员卡升级时，需填写会籍同意书，前台收银在刷卡入场下查看之前
卡价格，根据升级后的卡型收取差价，将会籍同意书录入系统。
会员卡管理→转卡→输入卡号，回车→在卡信息及续费类别下，选择转卡类型→交费信息中，补差价金额自动呈现，需核对→根据付款方式在相应的付款方式框中输入金额→点击转卡。
6、会员卡充值
会员在会员卡中充值，填写会籍同意书，在卡类型中填写“充值”，总金额处填写会员想充入的金额，会员卡号处填写会员的会员卡号，需会员签字确认。前台收银收款，将资料录入系统。
会员卡管理→充值→输入会员卡号，回车→在交费信息充入处，输入充值金额→选择付款方式→选择提成人→点击充入即可
健身记录→会员所有卡下可查看余额。
会员卡管理→会员卡扣卡明细下可查看所扣明细。
7、交定金
非会员若有办卡意愿，交定金时，需填写会籍同意书，会籍同意书个人资料和会籍资料处都需填写完整，付费资料支付定金处填写顾客缴纳的定金金额，会员及会籍顾问签字，注明日期。非会员交定金前台不出卡。前台收银收款，给顾客开具收据，将会籍资料录入系统，录入完毕后将会籍同意书放入相应的夹子中，安全保存。
会员卡管理→定金录入→点击增加→输入开具的收据号、有卡号的输入卡号、顾客姓名、定金金额→在相应的付款方式处填写定金金额→点击保存即可
8、会员租柜
会员租用储物柜，需填写会员租柜须知，根据租用期限前台收银收款。将会员租柜信息录入系统中。
储物柜管理→储物柜租用→输入会员卡号，回车→在租柜信息中，选择会员租用的储物柜号→选择购买类别，即租用多久（赠储物柜在购买类型下单独选择） →输入租用金额，选择付款方式→点击保存即可。
如果是换柜子或者退柜子，要先在储物柜退租下操作。尽量不要退租，会造成操作繁琐，特别是使用储值卡租用的。
储物柜管理→退储物柜→输入会员卡号→填入租金（如果是换柜子无需填写）→退租。换柜子的再在储物柜租用里重新租入，金额及付款无需填写，备注里写明原因。
9、商品销售
会员在前台购买饮品或营养品时，前台根据会员所买物品收款
前台收银→收银→点新单→在页面的右边收费项目下选择会员购买的物品，可在明细处查看，若购买价格不一致做修改→系统自动生成本次应收的金额，根据会员的付款方式，在相应的付款方式框中填写金额→点击收银→金额确认无误后，点是→弹出本次销售的小票单→点确认打印。
注：若商品属于赠送，价格仍旧是原价格，无需改动，付款方式选择签单。备注里写明赠送人及赠送原因。
10、商品销售统计
晚班收银员根据当日的商品销售金额查看商品销售统计
前台收银→商品销售统计→选择时间→点击查询→核对无误后，点退出
11、赠品发放
赠品管理→赠品发放→点击增加→在发放物品下拉框中选中本店赠送的物品→填写赠品数量、会员卡号、回车后姓名显示→点击保存。赠送类型处填写赠送原因，备注里输赠送人（即会籍姓名）。
12、项目购买
预存项目→项目购买→输入卡号→选择购买类型→子项中选择教练姓名→在数量中输入购买数量，次数自动显示，保证数量和次数一致，不要改动次数→修改日期及月份，消费方式→保存→查看购买记录确认保存。
注：（1）赠送课时不做入总课时中，可在备注标识。
（2）具体项目购买方法见项目购买具体流程。
13、项目消费
预存项目→项目消费→输入卡号（或刷卡）→自动显示项目，子项，总课时，剩余课时（无需改动）→查看本次操作是否在上面的历史消费记录基础下递减。核对后点保存→点打印打印出私教消费单（打印前查看打印机是否正常运作）。会员当场签字，第一联留存同收银报告一同交财务，第二联交私教。
注：（1）保存和打印消费单同时进行，不允许只保存不打印或者只打印不保存。
（2）由于系统网络等原因无法打印的，收银负责做记录。之后补打。
（3）项目消费由会员至前台打消费单，收银打印消费单并监督会员签字。
（4）在打印过程中遇到问题及时提出，否则影响教练工资提出。
14、核对各收款及资料录入正确性
晚班收银员根据当日收到的各种票据核对系统报表。
注：（1）总收入报表：营业分析报表→总收入报表→选择时间，从----到----→点击查询→核对无误后，点击打印预览→选择33%预览→打印→开始→打出总收入报表随账交财务。
（2）会费收缴查询可查看录入卡付款明细，充值明细，补办转卡明细等。
（3）储物柜租用明细可查看每日储物柜租用情况（包括柜号，付款，会员资料，租柜有效期）。
（4）预存项目→项目收费查询→查看项目收费情况。
（5）前台收银→商品收银明细和商品销售统计→查看商品出售情况。
（6）前台收银→其它收入查询→查询其它收入，像单次劵，不出卡的团购等。
推荐第10篇：餐饮、娱乐收银电脑操作流程
餐饮、娱乐收银电脑操作流程
1、
2、点菜（一般由楼面服务员输入具体菜项，如上汤西洋菜、鲜榨果汁、五粮液等）
① 送厨（向厨房或酒吧发出出品信息）
② 改数量（菜项的份更改）
③ 删除更改菜项（取消任意菜项）
④ 转台（原始台号全单转到新开台号）
⑤ 并台（将两张有消费的台号合并成一张台）
3、帐务处理⑥分单（某张台里的菜项分到另外的台号）
⑦ 免费赠送（按规定可赠送的项目）
⑧ 改人数（按实际消费人数更改）
⑨ 最低消费（未达到酒店规定的最低消费限额）
⑩ 酒席撇数（将宴会酒席总额分出明细菜项）
①听清楚楼面所报台号，准确打印相应帐单给楼面收款。
4、暂结②免服务费或按折扣率打折。
③单项打折（指定单个菜项打折）。
④全单打折（已点的菜项全部可打折，包括电脑已设置不能打折的菜项也能打折）
5、楼面埋单（由楼面部长级以上人员埋单，出现打折、免服务费、取消菜项必须由楼面副经理（含）以
上人员在帐单上签名确认）。
①在电脑内选择客人结帐方式补打“下脚”。
②楼面结帐经手人要在帐单上注明付款方式及签名。
6、结帐③楼面结帐经手人要在帐单上注明已开发票。
④收取现金时注意做到“唱收唱付”，如收到票券时注意检查是否有效。
⑤在《帐单控制表》上登记帐单电脑编号、付款方式等其它相关内容。
①下班必须核对缴款报表与营业报表是否相符。
7、打印报表②按各种付款方式分类整理帐单并打纸带金额，与缴款报表的收款金额核对。③每班转更（为分开每个时段的营业收入情况，所以每班必须转更操作）
注意事项：
1、结帐选择付款方式时出现错误，可进入“结帐查询”更改（只限人民币和信用卡）。
2、每班转更要看清楚本班营业收入与电脑缴款是否相符，才可进行转更操作。
3、接班或吃饭前必须使用“离开电脑”按钮更换操作员，避免别人使用自己的工号操作。
4、统计当班使用及交下班的帐单数，分别注明起始号码至最后帐单号码，交班必须认真清点，
如有遗失每张按500元处罚。
第11篇：酒店业收银岗位操作流程(doc_15)
ww
酒店业收银岗位操作流程
为规范酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
一、班前准备：
A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；
B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;
C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：
A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，
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并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。
四、电脑录单：
A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
五、结帐：
A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂ＡＲ账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在
帐单上注明„押金条作废‟字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在6:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。
七、交班：
A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
八、夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
九、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
十、审核
A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。 E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；
I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
十一、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
十二、稽核报告
将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。
第12篇：请绘制现金收银操作流程
1、请绘制现金收银操作流程？
答：唱收现金并清点现金→鉴别现金真伪→输入所收金额→选择正确的付款键→打单→唱付找零→关闭钱箱。
2、收银岗前准备工作有哪些？
答：整理收银作业区，包括收银台物品的整理、台面卫生、收银机的清洁保养，收银台购物区的整理，收银台作业区地面卫生、纸篓的清理、收银台前商品的整理。
3．鉴别假钞的方法有哪几种？
答：
1、凭手感。
2、眼睛观察。
3、耳听声音。
4、机器检测。
4． 八种银行结算方式？
答：1）支票。2）银行本票。3）银行汇票。4）商业汇票。5）汇兑。6）委托银行收款。7）异地托收承付。8）信用卡。
第13篇：收银流程
收银上线操作流程
一、领取各柜台备用金（一次性零钱兑换够）
二、上线看柜台交接本，柜存表，查柜台物品是否和柜存表上数量吻合，有异处及时上报班
次主管进行查询并登记交接本。
三、交接完毕无异常CALL班次主管交接完毕一切正常
四、待客，售卖超市物品要仔细核对，不收假钱。忙档不慌不乱，做事有条不紊，排好先后
顺序依次售卖。
五、从柜台所售物品，服务员提货时要主动让收银员验货，数量、钱数吻合方可送入包厢
六、服务员所开ORDER单，收银员要进行核对，无误后方可输机出货品。
七、不得押单，累计，有单必需输机，ORDER单必须按号填写，如有错误必须由主管签字，
错误单不得私自销毁，留单由主管处理
八、不得私拿柜台所多余钱数，多钱、少钱及时核对物品、钱数是否吻合，查明原因及时上
报
九、客人遗留物品做好登记，下班统一放一楼接待，和接待做好客遗物登记交接
十、客人遗留、不要的零钱及小费要及时投入各柜台的小费盒
十一、招待、免单的包厢做好登记，注明清楚，单据上必须有负责人签字，否则以私自招待
处理
十二、和各部门做好配合，控制好自己的情绪，不得带情绪工作，收银动作要熟练、规整，
有客人必须面带微笑相迎
十三、不得私自脱离工作岗位，有事及时报备，有人替补做好交接方可离开柜台
十四、根据闲忙档，填好柜台所需物品领货单，领货单上须有班次主管签字方可派人去仓库
领货，领完货品要及时核对是否吻合方可上柜
十五、每月定期对柜台物品进行盘查，看是否有将近过期物品或已过期物品，及时上报以待
处理
十六、填好每日销售报表，注明每日所售柜台物品，各套餐（填写套餐内容），免单、招待
须用红笔填写以注明，给人以一目了然
十七、和对班做好交接，有异处及时上报不得私自处理
十八、不得违章操作，不能不懂装懂私自做主，不得先斩后奏
十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有乱改乱画情形，填错必须用涂改液进行修正，
修正后须有班次主管在其修改之处签字，柜存表必须用油笔填写
二
十、对班交接时如有疑问积极配合查出原因
二十一、交接完拿取所当班次的营业额，销售报表，领货单，到当班次主管处进行核对，填
写每日营业额报表，主管核对签字后方可下线
严格按照收银上线工作流程操作，如有违背，统按黑单处理呈报人：
总经理批阅：钱柜娱乐有限公司 董事长签核：2011年4月27日
第14篇：收银流程
收银工作流程
一、前厅收银员操作流程 1． 入住（CHECK—IN）
检查前厅接待处交来之R.C单及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误后在R.C单上签名，将R.C卡放入相应的房间R.C袋中，对不符合要求的R.C单要退回前厅接待处。 2． 退房（CHECK-OUT）
A． 接过客人钥匙，从资料袋中拿出客人资料，同时打电话通知楼层查房，并将回复电话之分机号码知会楼层服务员，以便工作。
B． 问清客人之结算方式，利用电脑敏捷操作，打出FOLIO交客人审阅并签名，（连同所有小单一起交客人），检查客人之签名是否同R.C单之签名一致。 C． 根据实情收支款，注意找换之准确及检验货币之真伪。 班次 A、早班
1、接班时候点清备用金、信用卡、支票、查看外币兑换水单，专用发票、电脑帐单及零钱存量，一旦不足及时申请认领更换，检查各类文具是否齐全，摆放到位确保工作的顺利开展。
2、阅读交班日志，掌握上次离岗至今的工作概况，了解此间问题发生的原因及处理的结果，牢记遗留待处理的所有问题，以便及时正确地予以解决；
3、帐单结算准确及时，房号、交易代码选择无误，准备好帐单，无丢单，漏单，错单，串单现象发生。
4、查看宾客离店预报，了解客人消费情况，准备好帐单，注意客人结帐时的特殊要求。
5、退房报吧迅速，帐目清晰，选用支付方式准确，收退现金，填写信用卡、支票无误，单位挂帐，内部帐手续齐全，开具专用发票内容完整、字迹清晰、数据完整。
6、办理入住手续迅速，收取现金无伪、残币，数量准确；刷卡正确选用签购单，日期准确，字迹清晰，仔细核对身份证与签名式样，查验止付名单；严格按银行规定收受支票，对票面的真伪性，印鉴的齐全清晰性能，清算行号、帐号、出票日期的正确性逐一检验并留下客人详细联系地址电话，开具押金收据内容完整，备注简短明确并签字确认；
7、外币兑换，确认外币类型，真伪，酒店允许兑换币种为美元、港币、日元、欧元，兑换金额一次不超过2000元人民币，请客人出示房卡及有关证件，填写兑换水单项目齐全，汇率使用正确，银行支票扣息及人民币金额计算准确，抄下客人证件号码并由客人签字确认。
8、随时掌握客人的消费余额，在客人余额不足时需提前完成催付工作，催付通知书上房号、客人姓名、消费总额等内容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有签字确认。
9、对本班突发事件或客人的特殊要求，不论其是否解决，都必须在交接班本上记录，并提出可行性操作办法，以便下班了解情况，正确处理，并总结经验，形成案例。
10、完成本班工作，减少遗留问题，确需下班解决的问题，在交班本详细记录房号、客人姓名，原因及处理意见，对当班期间无法或难以解决的问题应及时上报反映以获得尽快解决；
11、交班，打印本班次收银员结帐报告，计算出应转下班备用金数，清查好本班应交现金，信用卡、支票，并做好交接记录，为确保无误，离岗前本班发生事情和遗留问题应再次进行口头交接。B、中班
接早班工作，除按早班程序工作外还需进行以下工作：
1、注意催付客人结交押金情况，已续押金的客人通知大堂副理核消名单并在交班本上记录；
2、随时注意餐娱消费点的转单情况，遇转单后余额不足或接近当日房费的房间及时预以催付；
3、核对缴款袋数字和所交现金是否相符，核对无误后，将缴款袋在监督人（大堂副理或领班以上人员）在场的情况下投入保险柜中，投入保险柜后，在投袋记录簿上填写投袋人和监证人姓名及投入的袋数、投入时间、投入金额。
4、按规定程序交班 1﹚、备用金清点无误
2）、帐单顺号使用及起止号使用情况。 3）、发票金额及起止号使用情况。
4）其他方面客人要求，需口头及书面交接清楚。 C、夜班
接中班工作，除按早中班程序工作以外，需进行以下工作：
1、按房间逐一清查当日消费的帐单，核查有无漏单、错单、错房、错金额等现象并及时予以更正，检查有无客房中心洗衣单，迷你吧输单后未送单或送单不全、金额不符等现象并及时催客房中心补单；
2、对于有团队入住，需统计团队当天的所有费用、房费、餐费及其他站点转来的消费是否相符；
3、过房费后清查客人的消费余额， 对押金余额已接近催付限额的房间记录下其房号以提醒早班注意其签单消费，结余额接近零的房间进行帐务封锁；对于押信用卡的房间应查其消费是否接近消费限额，并进行授权。对于当日新到的止付名单的卡类，应一次性全部重查是否止付；
4、按规定程序办理交班.（同上）
注：各部门单据传递在稽核程序中有详细说明（略）
二、前台散客入住押金收取流程
1、登记入住时,前台接待员需查核定房单的指令,如客人没有允许挂帐的指令或未有定房人付款的承诺,前台接待员须向客人详细说明及收取住房押金或消费定金。
2、收取定金的计算公式为： （四舍五入取整数部分）。
3、如客人对押金数目有异议，请大堂副理决策，按大堂副理的指令办理押金收取手续，收银员不得随意减少客人应交押金数额。
4、定金收取由前台收银员负责执行。
5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用现金支付定金。收到客人现金时前台收银员应当面复点及唱念金额并开具相应押金收据，一联交客人留存并通知客人于办理退房时一并出示有效数据，另一联输入电脑后交稽核，一联作为留存于客人退房时复核。当客人要延期离店时，前台接待员须及时向客人说明需收取需住日期所需的定金。
6、当客人离店结帐时，客人出示定金收据，前台收银将根据客人消费额对超出金额部分向客人收取，未有超出定金额的余额将退还给客人，同时请客人在帐单上签字确认。
7、结帐完毕，前台收银员向客人收回客人的一联，与客人确认的帐单一并交于稽核。
三、押金单据挂失的操作流程
1、如果非原住店客人持有及出示定金收据时候，应要求客人出示原住店客人亲笔签署的授权书。
2、客人遗失押金收据，必须请客人出示有效证件，确认证件与本人相符。请客人稍侯，联系查看客人的交款收据存根，当确认客人确实已交款，打印出“押金遗失证明”（具体内容为：收据已遗失，原收据作废，所交款项已退还给本人，再因该收据发生纠纷由本人负责），让客人签字确认，并注明客人有效证件号码及联系方式。
四、应收帐款的管理
1、酒店财务部是酒店应收帐款的管理部门。依据酒店有关规定负责全店应收帐款的核算、清理、催收及考核工作。
2、酒店销售部依据酒店销售政策，负责客户的信用调查、信用期限确定、优惠条件的商定及协议签定等工作，并承担相关责任范围的催款责任。
3、应收帐款的分类：根据酒店的实际经营状况，应收帐款分为协议挂帐、担保挂帐、会议挂帐、团队挂帐及经营性坏帐等五类。
4、协议挂帐：指持有酒店有效的长期挂帐合同协议的单位或个人，在店消费所形成的应收帐款。
5、担保挂帐：指无任何协议的单位或个人，在点消费挂帐，由具有担保资格的担保人所形成的应收帐款。
6、会议挂帐：指持有一次性消费协议的单位或个人，因各种原因所形成的应收帐款。包括
3 会议、宴会、一次性团体消费等。
7、团队挂帐：专指旅行社在店挂帐。
8、经营性坏帐：指酒店经营过程中的客人拒付、恶意逃帐等各种原因，经酒店管理层确认无法收回，已经按规定处理责任人后的应收帐款。
9、协议挂帐期限：原则上按月结算或累计5000元结算一次，超过此标准的合同协议必须经总经理签字同意。
10、担保挂帐期限：从担保行为发生之日起最长不超过20天。
11、会议挂帐期限：从会议结束之日起最长不得超过10天，协议为现付，结算时转为挂帐的必须按照第五条的担保权限履行担保程序。
12、团队挂帐期限：原则上按月结算或累计5000元结算一次，最长不超过10天（旅游团队不在此项内）；超过此标准的合同协议必须经总经理同意。
13、协议挂帐客人在酒店各营业点消费，收银员必须在结帐前查阅合同条款，核对签单字样；签单字样不符、超出挂帐范围或超出协议挂帐金额的挂帐一律要求客人现付；客人有异议时，交大堂副理处理。
14、前台客人入住时，客人提出由酒店人员担保，若担保人为销售人员，由前台接待与相关销售人员联系，销售人员必须在五分钟内给予答复并声明担保消费项目和金额，若为电话通知担保，由大堂副理做好记录，次日早十点以前必须补签担保，否则要求客人现付。
15、会议挂帐，收银员必须查阅销售部的有关会议通知，核对签单字样，对于签单字样不符，超出挂帐范围或超出协议挂帐金额的消费一律要求客人现付。
16、团队消费一律按照销售部的团队确认单及预定单的要求挂帐消费，超出挂帐范围，超出协议挂帐金额的消费一律要求客人现付。
五、收银发票管理办法
1、收银到出纳领取发票必须在发票登记本上按面额、数量核对正确签字确认。
2、每使用一笔消费发票金额必须把存根附在相应的账单的上面。
3、每班下班之前必须把本班发入和发票存根核对清楚，不要或未付发票的客人要在财单上注明清楚，以便客人下次再入住时候索要发票。
4、每班所用发票的起止号都要准确的登记在收银班次表上。
5、本班结束之前，将剩余发票起止号详细的登记在交班本上，每班在接班时都要严格核对。
6、每班交接的发票都要视同现金管理。
稽核工作流程
一、关于帐务处理及单据传递流程 一〉前台部分：
1.帐单、入住登记单、押金收据单、杂项收费单、迷你吧消费单、洗衣单统一到财务部稽
4 核处领取。
2.在领取单据时，应登记造册，个人签字，领取人应检查票据是否连号，若不连号，应当及时说明。使用单据时，必须连号使用，如有作废的单据，应注明作废原因；需保持联次的完整性；同有效单据一并交予财务部稽核处，以便稽核检查、控制。
3.各收银员应以票据为凭证正确输入电脑，注：报吧结帐，应填写报吧本，输入电脑完毕后，于当天及时向客房部索取客人消费单据，与报吧内容进行核对，如发现问题，需确定责任人。
4.客房部须每日编制迷你吧消费日报表，并附相关单据，帐、物核实一致后，于当班营业结束将报表及单据交到财务部稽核处。（日审审核）
5.使用POS机刷卡结帐，收银员须在营业结束后打印刷卡交易流水明细。
注意事项：收银员必须根据酒店制定的折扣、减免权限制度进行监督，凭有效人签字后，方能操作减扣事宜。
二、客人离店时间的控制程序
1、住店离店结算帐单上要打印离店的时间。
2、规定客人在中午12点之后，下午6点之前离店，加上半天房租，下午6点之后离店结帐，加收一天房租。
3、超过规定时间离店结帐，而未加房租的是否有规定的批准手续。
三、房租减免的内部控制程序
1、减免房租要办理申请手续，填制申请表。
2、申请表应填写住客姓名、房号、房间数、房型、停留期间折扣率及减免的理由。
3、房租减免的权力到具体人。
4、收银处应凭减免申请表办理入帐，并将表放入帐卡里。
5、房间服务费是否在范围内或另行处理应详细说明。
6、稽核人员须每天统计减免的房租金额及减免数占房租收入的百分比。
7、稽核人员须每天统计减免客房的资料，并将不符规定的情况及时向领导汇报。
四、前台稽核程序
1、审查并核对“营业收入明细表”中当天房租收入与前台报表上的房租收入是否一致。
2、审查前台人员开具的“减扣单”及其他权限单据是否合理，是否经过有效人的批准。
3、审查前台收款员开出的“押金收据”、打印帐单，是否按顺序号码填写、打印，注销单据是否联次都在，开立的单据是否都已电脑过帐。
4、审核由前台收款转往财务部的离店客人未付款的总帐单和原始帐单的数字是否相符，资料是否齐全。
5、审核“迟付”报表中每笔业务有无正数金额，如为正数需有效人担保，并在20日内结
5 算帐务。
6、审核客房酒水迷你吧日报表中消费明细是否系附“迷你吧单”并都已电脑过帐，核对报表结存数。
7、上述项目审核无误后，过房租，并编制营业收入日报表。
8、审核夜审编制的“营业收入日报表”中客房资料部分的数字是否一致。
财 务 部
第15篇：收银流程
收银员工作流程
收银员工作是记录店内营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。他要求每一名收银员熟练的掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中真正的起到监督，把关的职能作用，为下一部财务核算奠定良好的基础，其工作内容包括；
（一）班前准备工作
1前厅收银员依照班次于上岗前签到，由收银领班监督执行并编排报表。 2收银员盒领班一起清点备用金，无误后在登记本上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在等基本上登记签字。
3检查电脑系统的日期，时间是否正确如有日期不对或时间不准确，应立即通知领班进行调整并检查色带纸带是否足够。
4检查收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1收银员接到需要录入单据时核实好单据上日期，下单人姓名领导签字没有涂改后方可录入。
2遇到客人退酒水或小吃时要由服务员开单经理签字，吧台签字方可操作
（三）结账工作流程
1客人要求结账时，根据结账台号打出预结单有客人确认会凭结账单与客人买单。
2收银员必须保证每一笔账单都与结账单相符并询问客人是否需要开发票、3作废单据有相关人员说明作废原因，由经理签字操作，收银员收回账单上交财务审计审核。
4收银员在本次营业结束后应作当班结账，在日常营业结束后应作总班结账、仔细核对当日的消费情况及收入情况。
（四）单班，总班结账
在每班结束后，要做当班总结在当日营业结束后，要做总班结账根据所需打出报表。
（五）发票管理
为客开取发票时结账单要和说开发票金额一致，发票要和税务平台号码相符，不得跳号，发票开出后不得私自作废。
收银员必须保证每一笔账单一致，并问清楚结账方式是否需要开区发票
（六）现金.支票.信用卡的收款程序
1现金
收取现金应注意辨别真伪和币面是否完整无损
除人民币外其他币种不予接受
2支票
收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印记完整清晰，并在登记本上留好客人姓名电话。
3信用卡
核对卡号是否与POS机刷出的一致，在进行操作不可提现。
第16篇：收银操作细则
收银操作细则
一、扫描商品
为减少收银操作差错，提高收银员操作技能，特此制定以下操作细则，规范收银操作。
1、商品入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当的距离，不能将商品在扫描器上摩擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与显示屏的品名、规格、单价、数量是否一致。
2、应将未入机商品放在扫描器前方，商品入机后，再将商品拿到扫描器后方消磁或装袋。尤其对于多件相同商品，收银员应将商品放在扫描器前方点数，商品入机后，再将全部商品拿到扫描器后方消磁或装袋。
3、禁止一只手拿多个商品进行扫描，每次只能拿单件商品。
4、每结算一单完毕或因其他原因停止收款时，必须及时用遮盖板遮住扫描器。
5、顾客（或小孩）手中拿着的商品、放在收银台上的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
6、当无法确定商品是否属顾客私人物品、待付款商品、其他顾客商品时，应主动向顾客问明情况。
7、如需“更正”或“取消”商品，应及时通知收银监察到收银台，由收银监察授权后进行“更正”或“取消”操作，“更正”或“取消”后的商品由收银监察带入超市。将商品扫描入机，避免手工输入，之后要仔细核对显示屏。
二、手工输入
1、必须用手指按键盘，不得用卡、商品等按键。
2、当扫描不出商品条码时，应立即改用手工输入；若手工不能输入，则须把商品交营业员查找原因或寻找相同的商品。不得用不同条码的等价商品代替入机。
3、顾客购买多件相同商品时，按数量键前应提醒顾客“您购买×件×商品”，同时也加深自己的印象，防止按错数量键。
4、称重商品必须单个入机，不能按数量键。
5、新收银员不能做到盲敲时，不能分多次输入，一个条形码最多只能分两次输入。
三、核对
1、按数量键之前，应仔细核对商品条码是否一致，条码应从后向前核对。
2、按数量键之后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实际数量是否相符，商品入机后核对显示屏上方的数量是否正确。
3、能开包装（商品包装未封口，如牙膏）的商品或封口被开启过的商品必须在扫描后打开包装，并将食物与显示屏的品名、规格进行认真核对。
4、对于商品原包装商品被破坏，即使已经被重新封口的商品也要开包装检察，即非原包装封口的商品必须开包装检察。（如：顾客购买几种不同口味的方便面，数量正好凑成一箱，一般会要求柜组员工帮助封箱，收银员对于这种非原包装箱的商品，必须要开箱检查。）
5、商品全部入机后，超市收银员要询问顾客是否还有其他商品，同时要抬头看顾客手上或身上是否还有商品未入机。对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌的请顾客协助检查。如果顾客推婴儿车，应注意检察婴儿车内有无其他商品。
6、利用顾客拿钱的时间估算顾客所购商品的总额，并与显示屏核对。
四、消磁、取防盗硬标签
1、所有商品必须经过消磁板消磁。
2、消磁时，在消磁板上翻转商品进行彻底消磁。
3、有硬标签的商品应每扫描一个就取一个硬标签。
4、对服装类商品进行消磁、取硬标签后，须将服装叠好，叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还有硬标签。
5、取下应标签后，如顾客不要此商品或需更换时，收银员将商品更正或取消后，要及时将硬标签扣回原处位。
6、如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁。
7、不得向理货区人员询问硬标签的装订位置和软标签的粘贴范围，并依次作为消磁、解码的依据。
五、装袋
禁止将已入机或已入袋的商品在扫描器上方晃动。
六、结算
1、商品全部入机后，在结算前要按合计键已得知应付金额。
2、如果顾客要求采用多种结算方式结算，收银员应先问清顾客具体的结算方法，再进行操作。
3、输入银行代码后，应先核对银行名称，再刷卡。
4、除提货卡、联名卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。
5、现金结算时，收钱找钱都应找两遍。交易完成后主动将找赎和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。
6、在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即结算，收银员应待正在操作的商品结算完毕后，再为有挂单商品的顾客结算。
七、其他方面
1、在整个收银过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。
2、对于顾客不要的商品，应注意保证商品安全，放在收银台下或请其他员工及时将商品还原，不得将商品放在身后（视线看不到的地方）。
3、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。
4、收银员正常操作时，其他人无特殊情况不应打扰，应在该笔交易完成后，再询问有关事宜。
5、交接班应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。
6、所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其他地方（如抽屉等）。
7、点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要重核一遍。
8、收银员交款时，要求两名收银员互相点清、核对备用金和营业款。
营业管理本部 张 凡
二零零八年四月二六日
第17篇：收银系统合同
合 同 书
合同字（2014）
号
项目名称：收银系统
甲方：
乙方：广州明赛电子科技有限公司
甲、乙双方经友好协商，并依照＜中华人民共和国合同法＞之规定，就甲方购买乙方收银系统达成如下协议：
一、双方责任：
1、乙方负责为甲方提供收银软件，具体服务内容包括：进行该系统的安装调试；培训操作员并交付使用；提供该软件的售后维护。
2、甲方协助乙方完成该收款机的安装调试工作，具体包括：系统安装环境基本就绪（确定收款台、电脑室及其它网络信息点位置分布）；具备最基本的工作条件（电源、有安全接地保护、相关外设及网络设备）；操作人员基本就位（收款员、系统管理员及相关财务负责人），并履行本合同付款条约。
二、项目费用（合同最终成交金额）：
此次安装餐饮管理系统包括（2台电脑主机，15个点菜宝，5台热敏打印机，1台基站，）以及软件使用培训售后服务共计22000元整
三、付款方式：
1、签订合同当日内甲方向乙方预付
元定金(30%)。
2、系统安装调试完毕当日内，甲方即付清合同余款
元现金。
四、操作培训：
该系统安装调试完毕后，乙方负责为甲方收银员、系统管理员及其他系统相关人员进行培训，使甲方可以操作使用该系统，并提供一次开业帮助；培训期间，乙方会就甲方人员的培训效果做出相应的评估报告并交付甲方负责人知晓。
五、售后维护：
1、自甲、乙双方签定验收之日起，该系统正式进入壹年售后维护期。
2、壹年售后维护期结束，乙方将向甲方提供有偿现场技术服务。
3、以下情况不在我公司维修范畴内：
（1）、非正常损毁：如油、水等液体浸入；场所供电不良引起的故障。 （2）、非我公司提供的产品。
（3）、非我公司提供的产品导致我公司提供的产品损毁。
六、违约责任：
1、甲方未按本合同约定支付或延迟支付乙方合同款项，造成供货、维护的停滞、延误，责任由甲方承担。
2、乙方未按本合同约定安装及维护该系统，甲方有权要求采取补救措施，相关责任由乙方承担。
3、违约方将另行承担相应的赔偿金额，赔偿金额不得超过合同总金额的10%。
七、其它：
1、有关本合同未尽事宜由甲乙双方友好协商解决，如协商不成可通过人民法院裁决。
2、本合同及其附件壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，均须签字（盖章）方可生效。
甲方：
乙方：广州明赛电子科技有限公司
地址：
地址：广州市天河区黄埔大道西367号 电话：
电话：15899957267 负责人签字(盖章)： 签定日期：
负责人签字(盖章)：
年
月
日
签定日期：
年
月
日
第18篇：ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程
一、目的
通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入
1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构
5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程
根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：
1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。
5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。
6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。
7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。
9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。
四、库存业务系统操作流程
1、材料出库
——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。
——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。
——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。
2、产品入库业务：
产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。
五、销售业务系统操作流程
1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。
2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。
3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。
4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。
5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。
6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。
六、禁令
不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。
七、其他
1、相关文件和表格
《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。
第19篇：电子商务国际贸易系统操作流程
进口方：
1、下订单
3、还盘或接受
4、签合同：（保险：进口方承担、一切险，检票30天，装运期后3个月到期、由商检局检验）
6、信用证申请（通知银行：出口方：
2、发盘（支付工具：汇票、FOB）
5、签合同
8、出口信用证
10、产地说明
第三方机构受益方银行
通知地址：受益方银行地址）
15、订舱委托书（通知人—收货方）
17、回到合同制单支付运费
18、保险单
20、回到合同业务制单支付保费
30进口地银行
12、发票
13、汇票（pay to 出口公司，Drawn under 出口公司银行）
14、装箱单
21、出口收汇核销单（报关日期在装运前）
22、报关单（经营单位为出口公司）
23、返回合同业务制单支付报关费用
26、刷新提单
27、装船通知
28、缮制单据
29、出口地银行---审核单据议付款
7、信用证审批：进口地银行
9、外经贸机构审批出口信用证
11、贸促会审批产地说明书
16、外运公司船公司—装货单（托运人---出口公司）
19、保险公司—保险单费核算（保费=保险金额*10%）
22、报关审核----加印
24、海关放行
25、外运公司---提货装船—签发
第20篇：新版开票系统操作流程
新版开票系统操作简易流程及注意事项
一、登录开票系统
1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678
二、日常开票操作
1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；
2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中；3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。
4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；
三、抄报税
1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分 ，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无
（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。
四、注意事项
1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。
2、打印发票时注意发票打印位置的调整。
3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。
安徽航天信息有限公司
