煤炭计划书

2020-03-02 02:07:00 来源：范文大全收藏下载本文

煤炭交易项目

贯彻国家“五大发展理念”推进煤炭行业供给体现，使我公司（华津新能源科技有限公司）在煤炭不断涨幅情况下成立一家由新能源为主的年轻而充满活力的企业，公司以新能源开发，煤炭销售以及供给为主，我司向全国各地的纳士融资。建立一个以采煤·运输·监管·洗煤·焦化·销售的现代物流产业和煤炭企业的发展，以煤化工为核心的煤炭产业是公司未来发展重心。总体发展思路是：以煤炭深加工为导向·以煤炭物流为支持·以煤化工为核心的循环产业体系。项目前期是以东营国企的利华益集团合作，每月交易数量为6万吨5300-5500大卡的电煤。需融资500万的资金，投资人占未来项目收益30%，投资人一次交易投资回报可达6%，年投资回报在72 %。

项目优势说明：

1、煤炭采购方（利华益集团）有确定的内部高层关系；

2、采购（利华益集团）对煤炭采购有绝对决定权，无需再向内部其他人请求批示；

3、采购方资质好，都有自己的正规流程；

4、投资回报高，风险小，运营周期短

5、我司可接受银行托管支付形式，煤炭到指定各个化工厂后才支付70%的预付款。

6、投资人有初步意向后，可提利华益集团的正式销售合同复印件以及我司的运输计划。

7、除本计划书说明的电最终采购方以及煤炭供应方外，我们还有其他的合作伙伴。

项目情况说明：

由于春节放假目前各个地方存煤量大、且价格仍然处于快速上涨的阶段，伴随着煤炭会进入库存旺季，将进一步刺激煤炭的销售，价格也会随之进一步上扬。买方情况: 利华益集团（总部），以及各个化工厂。

对于利华益集团方面，需要的煤炭指标为：低位发热量不低于5000大卡，目前他们以从秦皇岛的挂牌价购买，购买了5300大卡的煤炭，价格为740元每吨，而目前我们可以拿到的平仓价格（到港口价）为每吨645元（为5300大卡），因此集团采购5300大卡的价格为每吨每卡为0.125左右（与卡数成正比关系），每吨可以做到30到50元的利润。

项目运作流程

1、首先，会根据集团需求签署煤炭采购合同

2、我方在合同签订后4-5日内，将煤运输到指定地点；

3、如果指定地方非最终的达到地点，我们需要配合买方做二次运输；

4、运输到各个化工厂（买方）地点后进行验货验收；

5、验收完毕后最多3日内电厂（买方）全额打款，买方打款后我们需将剩余费用付给卖方。

项目一次运作周期

合同签订以及确认时间2-3天，发货到指定地点时间4-5天，二次转运时间4-5天，结款时间3天以内，因此最高时间为20天，最低运作时间少于17天。

其中，如果运作得当，合同签订以及确认时间可以压缩到1天，结款时间最低可以压缩到3天，因此最理想的情况时，最低运作时间可以为12天。

运作周期的缩短对于项目成本投入以及资金流的回笼将会产生重大影响，因此如何将运作周期简短是很重要的问题。

融资原因

目前需要建一个融资平台来运作此事，通过搭建平台运作有几大优势：

第一，可以保证利益最大化。如果只是走简单的中介作用，则每吨的收益最多5—10元。如果自己构建平台，则最高可达每吨30-50元左右。

第二，对于全局都有掌控。对于买方和卖方，都能有所掌控，对于项目的进展、流程等都可以监控负责。

第三，伴随以后项目的扩大（仅仅是利华益集团就可以做到一个月6万吨，同时，后续可以做很多客户），可以有较好的支撑，规模扩大很容易。

第四，有这样的平台，以后运作（包括价格的谈判、寻找更低价格的货源）都会有很大的好处。

第五，有这样的平台才可以不被买方和卖方分离，有了这样的平台，才有使买方和卖方产生较强的粘合度（对于集团人员的内部利益分割也才好运作）。

融资规模（向投资人融资500万，股份30%）

由于一次项目的时间较长，因此一次采购建议做到6万吨。等后续运营顺利后再逐渐增加。每吨每卡采购价为0.11元(此为含税价格，如果不含税，则价格为0.105每卡另外，需要准备100万资金作为准备金，以防不时只需。

利润回报（投资人-年投资回报72%）

则一般情况下，60,000吨煤，销售毛利润为60,000X30=1800000万元，业务员的工资以及其它大约8万左右，税前利润：180-8=172 万元每月次性总收益为172万

另外，我们可能得到某个城市在增值税和所得税上的优惠政策。所以，投资人的投资回报要大于72%

风险与防范问答：

Q：如何保证集团（买方）确定向我们购买煤炭？

2 A：在未确认我们短期内可以供货的实力前，买方可以提供盖章合同的复印件，在此不能提供合同原件的原因是如果提供了合同原件，则此就进入买方下月的煤炭采购计划，如果我们不能够在规定时间内提供煤炭，会对集团下月的煤炭供应产生较大影响，从而会对电厂煤炭采购负责人带来较为严重的问题。

如果我们确认了在短期内即可供货，买方可以随时签署合同。 Q：在已经有长久合作的基础上，买方为什么要更换供应商？

A：这关键是利益拿取的问题，目前的供应商主要是沿用了原先的供应商，由于自身职位的特殊性，集团联系人出于安全考虑，不想从当前的供应商拿取利益，而是希望通过自身找寻可靠的供应商获得利益。此外，目前集团，稳定的供应商所获得每月计划只是占总计划的一部分，剩余的部分都是每月额外采购的，因此不涉及到供应商的更换。 Q：买方联系人是否能够决定煤炭采购？是否需要向其他人请示？

A：我们的内部人员为集团副总以及煤炭采购绝对高层人员，除非是涉及较大采购（单笔采购超过10万吨以上），否则不需要向任何人做请示。 Q：买方会不会随意调整采购价格？

A：买方的购买价格是随行就市的（以秦皇岛挂牌价为准），如果挂牌价涨，则购买价涨，我们获得的利益更高，如果价格跌，则我们可以要求卖方给我们的价格降。但合同签订后，采购价格都已合同签订价格为准。 Q：买方采购数量以哪里计算的数量为准？

A：而我们购买，也是以煤场（卖方）运到集团卸煤地点，因此在运输过程中的损失是由卖方承担。等到了集团卸煤地点时，以集团过磅重量为准，在汽运途中的损失由买方承担。

Q：买方检验在什么地方检验？如何保证检验的客观公正？

A：买方检验是在本地检验，检验方式为机器探头对煤炭随机采样，然后进行化验（全程有摄像头监控），最终的验收结果以该检验结果决定。我们对于卖方的检验结果也以买方检验结果决定。

Q：买方检验后，如果检验结果优于或劣于合同签订要求的标准，买方购买价格是否会有变化？

A：会有变化，如果检验结果优于合同签订要求的标准，则价格相应做正比例提高。如果检验结果劣于合同签订要求标准，则价格相应做正比例降低。对于我们向买方购买的煤炭，指标以买方检验结果为准，但如果指标优于卖方原先提供指标，则购买价格不变，若指标劣于卖方原先提供指标，则购买价格正比例降低，损失由卖方承担。

Q：买方会不会验收完毕后拖着不给钱？

A：首先，买方的信誉非常好，这点是做过详细调查的，同时，集团是根据财务的余额进行煤炭采购的（是以这种方式进行），从而避免了到货后财务上无钱支付的情况；其次，买方联系人是内部主管煤炭采购的高层人员，对于煤炭采购，如果不是涉及特别高的数量（10万吨以上），都有决定权；再次，对于给买方人员的利益，是需要在付款后才能提供的；最后，买方联系人承诺，如果验收完毕后四个工作日不打款，可以不拿属于他的那部分钱。。

Q: 卖方是否确定能够解决车皮问题？

3 A：卖方确定可以解决车皮问题，并同意在合同签订前提供车皮计划书给我们。

Q: 卖方需要多长时间来完成车皮的调度问题？

A: 我们需要提前15天告知卖方车皮计划，以便卖方提前安排，从而能够在指定时间内发出货物。

Q：卖方的销售数量在什么地方清点？

A：卖方的销售数量在达到我们指定的地点后清点，中间一切损失由卖方自行承当。 Q: 如何保证流程的顺利进行？

A：从煤炭的始发到煤炭的转运，到最后集团的验收，全程都会有人现场跟踪。 Q：投资方如何监控资金的安全？

A：投资方可以派人全程监控项目的运行。

市场背景说明：

近日，煤炭价格继续上涨，这已是该指数连续第五周上涨，虽然春季一向被称为煤炭的消费淡季，煤价也会有明显回调，但今年淡季不淡，煤价向下调整时间和幅度都不太大。主要原因是今年春季西南地区干旱导致水电大幅下降，而火电上升从而加大了对煤炭的需求。目前，虽然干旱得到缓解，部分省市甚至出现大到暴雨的天气，但夏季用电高峰即将来临，用煤需求仍将保持较高的需求。

同时，由于几个原因，今夏煤价仍然可能出现较大幅度上涨：

一是今年以来，经济快速发展，尤其是固定资产投资快速增长，带动主要高耗能产品持续快速增长。

二是由于运输瓶颈依然存在，从而影响夏季用煤高峰时期中东部地区煤炭有效供给。三是国际煤价未来存在继续走高的可能性，这将在一定程度上拉高国内煤价。四是西南地区的旱情仍有可能导致今夏水电出力下降，从而进一步增加火电需求，助推煤价上扬。

（短期内中国面临经济转型与财政政策退出风险，煤价可能会波动较大。煤进口同样影响国内电煤价格。煤价长期上扬，但短期内还是有波动的。规避波动风险的办法是快速周转，跟着市场价走）

甲方：华津新能源科技有限公司

乙方：利华益集团（国企）