财务报销申请

工作申请

为了加强公司的财务管理工作，提高工作效率，合理控制费用支出，方便出纳工作的进行与开展。结合本公司的具体实际，现申请统一公司付款及各部门报销程序。公司对外付款以及内部员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、用款申请

公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。使财务根据计划安排资金流向，以保证公司正常运转。

1、员工借款

2、各部门采购办公用品、材料等物资申请备用金

3、付原材料及其他货款

以上由各部门经理根据实际情况向总经理请示，应提前至少一天编制计划报财务室，以便于财务部预留资金进行周转。

二、报销流程

报销流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写报销凭单（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。

三、报销票据粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体包括写清大小写金额，

所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的提前向财务说明。

四、报销时间

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将时间定为每周三为费用报销日，其他时间概不受理报销事宜和请款事宜。