塘栖镇财政预算执行情况和

2020-03-02 10:01:41 来源：范文大全收藏下载本文

塘栖镇2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告

(2016年12月23日在塘栖镇第十七届人民代表大会第一次会议上)

各位代表：

现将《塘栖镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》印发给你们，请各位代表审议,并请列席人员提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我镇财政工作在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以保重点、促发展为目标，坚持依法理财，依法治税，全力保障财政收入，同时积极拓宽筹融资渠道，科学合理调度资金，不断优化支出结构，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政工作目标任务，保障了全镇经济建设和社会各项事业的稳步发展。下面就2016年财政预算执行情况汇报如下:

（一）2016年预计财政预算内资金收支执行情况 2016年预计完成镇财政预算内财政总收入54704万元，为预算(指调整预算,下同)的101.77%。地方财政收入(体制收入)完成29554万元，为预算的102.78%，其中增值税14000万元，为预算的103.7%；企业和个人所得税4100万元，为预算的102.5%；营业税5154万元，为预算的100%；城市维护建设税3000万元，为预算的103.45%；其它税收3300万元，为预算的103.13%。

按照区财政对我镇的财政体制结算，预计2016年财政预算内可用资金预计为28970.74万元，为上年的82%。其中：支出基数为20196.77万元，超基数分成648.2万元，区专项补助资金1300万元，上年结余7325.77万元,扣除体制扣款500万元。

2016年镇财政预算内支出为 26399.67万元，完成预算的99.72%。

主要支出项目如下：一般公共服务支出2998.17万元，为预算的99.94%；教育支出15573.59万元，为预算的99.83%；科学技术支出110.46万元，为预算的98.63%；文化体育与传媒支出71.61万元，为预算的98.1%；社会保障和就业支出1308.59万元，为预算的99.89%；医疗卫生支出1569.25万元，为预算的99.32%；环境保护事务支出213.33万元，为预算的99.22%；城乡社区事务支出3623.62万元,为预算的99.28%。农林水事物支出931.05万元，为预算的99.58%；预算内收支相抵，到2016年末结余为2571.07万元，做到收支平衡，略有结余。

（二）2016年政府性基金及其他资金收支执行情况 2016年完成政府性基金及其他资金收入27792.4万元，为预算的100.55%。其中：政府性基金收入4441.68万元，为预算的100%，其他资金收入23350.72万元，为预算的100.65%，其中：小城市培育配套资金15000万元，资产处置收入1835.65万元，上级补助收入2839.27万元，其它非

税收入3675.8万元。

政府性基金及其他资金支出为29660.86万元，为预算的99.33%。

主要支出项目如下：一般公共服务支出3593.98万元，为预算的99.83%；教育支出7385.99万元，为预算的98.48%；文化体育与传媒支出478.6万元，为预算的99.71% ;社会保障和就业支出313.25万元，为预算的99.44%；医疗卫生支出2868.64万元，为预算的98.92%;节能环保支出94.06万元，为预算的99.01%；城乡社区事务支出9931.61万元，为预算的99.97%；农林水事物支出1631.82万元，为预算的99.81%；其他支出3362.91万元，为预算的98.91%。政府性基金及其他资金收支相抵，加上年结余5312.92万元，到2016年末结余为3444.46万元，做到收支平衡，适度结余。

从2016年财政收支执行情况看，预算内外收入形势均不容乐观，但基本满足了全镇经济社会各项事业发展的资金需求。

2016年，镇财政所为了规范单位公款存放管理，防范发生利益冲突和利益输送，同时盘活存量资金，提高资金效益，开展了公款竞争性存放工作，通过公开招标方式，完成了相关账户的招标。同时，进一步加强招商引税工作，通过区“一事一议”的政策，做好了“恒石商贸”、“钱江网上商城”和“达瑞医疗”三个项目的招商引税工作，引进税收5800多万元，为增加财政收入作出了较大贡献。另外，全面创新

做好筹融资工作，通过融资平台升级、政府债券置换、财政化债、存量贷款转贷及债券发行等多种方式，努力降低财务成本，全年年均减少利息支出约45%，保障了财政资金需求，为各项社会事业的持续推进作出了应有的贡献。

2016年我们充分履行财政监督职能，加强了财政资金监管工作。围绕中央八项规定要求，组织开展了“三公经费”、会议费等专项检查工作，“三公经费”比上年同期下降了13%；围绕财政资金管理，开展了张家兜疏浚工程等23个基建工程内部审计工作及塘北村垦造耕地项目补助资金情况等5个项目的财务收支审计工作。配合市农业局做好美丽乡村农村生活污水项目的专项资金审计相关工作。通过检查，发现问题，提出整改意见，抓好整改落实，使资金监管工作更到位。同时，在规范和完善小额公共资源交易中心的基础上,强化了工程招投标的监督管理和审计。2016年审结基建项目81个，送审金额6567.0794万元，审计净核减472.0003万元，核减率为7.19%。通过项目的财政监督和审计，既节约了建设资金又促进了干部廉政建设。三资办配合镇纪委做好村级廉情预警及党风廉政巡查工作，严把村级财务审核关，共退回欠规范凭证116笔，涉及金额652.5135万元。

过去的一年，财政工作基本完成了年初人代会确定的目标任务，也取得了一定成绩，但更应看到我们面临的压力和困难，如随着城乡统筹、农民多高层公寓和“五水共治”等

民生项目的推进，做地成本日益提高及本地土地市场形势低迷，国家对政府负债的清理及融资额度的严控，建设资金的供需矛盾日益突出；镇本级资金平衡和自转能力有待提高；部门预算的执行和项目资金绩效等方面有待于加强等。困难和压力期待我们在新的一年里去努力克服和化解。

二、2017年财政预算（草案）

2017年，是第三轮省级小城市试点的开局之年,面对各项改革任务和制度建设我们必须增强信心和决心，化解各种制约因素,扎实推进财政工作。新的一年，财政工作任务依然十分艰巨，不确定因素还很多，我们一定要在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，充分发挥省级小城市和世界文化遗产的比较优势，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财观的要求，围绕“量入为出、确保收支平衡；保证重点、控制一般性支出；科学精细、强化预算执行”的原则，科学合理地安排好2017年财政预算。

（一）2017年财政预算内资金收支预算（草案） 2017年地方财政收入预算为31100万元，为上年的105%。其中：（50%）增值税20000万元（含房地产增值税3000万元），(40%)所得税4400万元，城市维护建设税3200万元，其它税收3500万元。

完成上述收入任务，镇财政预算内可用资金预计为26370.84万元，为上年的91.03%。其中：支出基数20196.77

万元，超收分成2103万元，补助资金2000万元,加上上年结余2571.07万元，减体制扣款500万元。

2017年镇财政预算内支出预算25000万元，为上年的 94.7%。

主要支出项目预算如下：一般公共服务支出3000万元，为上年的100.06%；教育支出16058.48万元，为上年的103.11%；科学技术120万元，为上年的108.64%；文化体育与传媒支出70万元，为上年的97.75%；社会保障和就业支出1300万元，为上年的99.34%；医疗卫生支出1500万元，为上年的95.59%；环境保护200万元，为上年的93.75%；城乡社区事务支出1851.52万元，为上年的51.1%；农林水事物支出900万元，为上年的96.67%；财政预算内资金结余1370.84万元，做到收支平衡，略有结余。

（二）2017年政府性基金及其他资金收支预算（草案） 2017年政府性基金及其他资金收入预算为135392.03万元，其中：政府性基金收入98392.03万元；其他资金收入37000万元，其中：小城市培育配套资金15000万元，其它非税收入9600万元，资产处置收入6400万元，上级补助收入6000万元。加上上年结余3444.46万元，合计可用资金为138836.49万元。

2017年政府性基金及其他资金支出为135392.03万元。主要支出项目预算为：一般公共服务支出6808.45万元；教育支出18038.86万元；文化体育与传媒支出1496万元；

社会保障和就业支出702.9万元；医疗卫生支出1488.31万元；城乡社区事务支出84086.01万元；农林水事物支出9471.5万元；其他支出13000万元；总预备300万元。预计至2017年底政府性基金及其他资金结余3444.46万元，做到量入为出，适度节余。

我们应当看到，由于省一级小城市专项补助政策的调整，2017年预算内可用资金总量较上年减少较多，政府性基金及其他资金收入增长较多;而各项事业发展需要资金量更大，尤其是民生项目（如农民多高层公寓、教育项目、五水共治项目、基础设施项目、老旧小区改造项目等）、城乡统筹等重点项目资金任务繁重。因此，必须采取有效措施，促进现代产业的全面发展，提高投入产出率，引进高产出的项目，以拓宽财源；同时做好土地储备和出让的文章，提高土地经营效率，降低做地成本，发挥小城市培育扶持政策、世界文化遗产和国旅合作正式启动等优势，强化招商引税工作，才能确保全镇各项事业顺利推进。为此，做好2017年财政工作任务艰巨，责任重大，我们应切实把握好以下几方面工作：

1、进一步落实各项财政管理制度，强化资金监管职能，严控“三公经费”开支。

2、进一步细化预算编制、规范预算执行、强化预算约束、重视决算分析，加强财政预决算管理。

3、进一步加大招商引税力度，积极增植税源，力促挖潜增收。

4、进一步加强政府负债管理，创新融资模式、降低融资成本，合理控制债务风险。

5、进一步规范公款存放管理，按上级要求持续做好公款竞争性存放工作。

6、进一步加强村级“三资”管理，完善惠农资金管理和发放机制。

7、进一步落实各项内审管理制度，认真开展各类合同审核，做好节流节支源头管理。

8、进一步加强财政队伍廉政建设，倡导廉洁、务实、高效的工作作风。

各位代表、同志们，2017年财政工作的任务已经明确，面临的困难十分清晰，面对新常态、新使命、新征程，我们必须在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，真抓实干，大胆创新，勇于担当，锐意进取，在新起点上开拓新局面，在新常态下迈出新步伐，为推进全镇经济社会可持续发展而努力奋斗！

自治州财政预算执行

财政预算执行审计工作

财政预算执行和财政收支情况审计报告