费用审核岗位实习报告.

2020-03-03 01:53:57 来源:范文大全收藏下载本文

实习报告

2013年的光棍节, 我欣然走进了新大洋的大门, 从此踏入了 新大洋这艘事业航母,希望在新的平台结出丰硕的果实。 2013年 11月 12日我满怀豪情的走进了财务中心, 正式成为新大洋财务中心的一员,孙总安排了费用审核 的岗位,岗位的特殊性,显示了领导对我莫大的信任, 而我的指导老师邵欣,更是细心的告诉我工作的细节和 相应的注意事项。这里就没有战火的硝烟,只要家的温 暖。没有尔虞我诈,只有彼此的坦诚相对。没有步步惊 心,只有相互的提携。

我工作的十分的顺心,工作的内容也简单明了。既然是实习报告,就免不了谈及自己的工作内容,下面我就简单的 介绍一下。

一、工作内容及主要注意事项: 1.费用报销类:经办人业务办理完毕后整理发票、粘贴、填写报销单,填写项目要完整(费用项目、金额大小写、部门、时间、事由、报销人签字、附件张数 ,填写完毕 后,经办人需先找所在部门领导签字(报销单及其所附的 出差审批单、出差报告、费用说明等都需签字 ,然后移 交至财务审核所报销内容的准确性、合理性、合法性。若 无问题,再由一级部门长签字后即可转至出纳进行报销; 若有问题,则退给经办人进行修改。

发票也是注意的内容,报销所用发票必须真实有效:报销内容与发票内容一致; 发票日期应在费用实际发生日 期范围内; 发票内容清晰完整并加盖发票专用章或财务专 用章(包括付款单位、大小写金额、开票项目、日期 ; 机打发票客户名称应打印公司全称;按照财政部、国家税 务总局以及省委省政府的统一部署, 营改增试点工作正式 启动,车票盖章改为国家税务局监制章;发票要保持清洁 完整, 不得乱涂乱画, 如需特别说明, 单独另行书面填写, 并经相关领导签批。

如对发票的真假有疑问, 可登陆相关地方的国税局或 地税局网站进行查询,置于对真假的辨认,财务中心也发 了文件,在这里我就不在细细的说明。

费用审核的最后还应注意各自领导的审批权限, 部门 长、销售公司、公司副总每个级别的权限是不同的,要给 据不同的内容和金额找相应的领导签批, 特别是个别领导 授权的, 如供应管理部王永启, 只有差旅费 (2000以内、业务招待费(月额度 2000以内、出差借款(3000以内 的权限,还有售后服务部韩杰等。

2.财务经理绩效考核:每月 24号之前将财务经理绩效考核 整理完毕,发至孙总 oa ,如同意打印纸质版经孙总签字, 电子版发至人事薪资专员林赛丽、聂爱梅等,具体考核项

目及指标如下: (1 资产安全:根据车间和仓库盘点报告计算差异额, 损失额 =盘点差异 /存货总额, 损失额每百分之 0.01扣一 分。

(2 会计报表、管理报表及分析:根据实际发送时间为 准,每迟报一小时扣一分。 (3 物耗管理:根据成本分析表中单台工料废数额,每 超标 0.1则扣一分。 (4 库存资金分析及管控:根据成本分析表中的存货数 额,每超标 200万扣一分。 (5 科目解析、BOM 分析、分析例会:根据所报送的科 目分析表、BOM 表、分析例会报告, 对其填写内容的完 整性、准确性等内容进行分析以及是否对发现问题及时 进行跟踪、提出相应解决措施。

3电机、德洋运费:物控部每月提交运费报销单,后附汇 总表和明细单据, 根据单据编号核对汇总表电机和前轮的 数量和明细单据的数量是否一致,如需进一步核对,可进 入 K3帐套进行查账:供应链—仓存管理—领料发货—销 售出库单维护。

运费的价格依据公司于物流公司签字的物流合同核算运 费是否超支,没有相关的起点至终点的物流价格,比照同 一车型的大体距离进行确认。

4.食堂付款、对账及职工之家、超市付款业务:

(1食堂付款:每月月初根据食堂付款申请人递交的原 材料采购入库单、价格表(需会务小组所有成员签字有 效和采购明细表,审核采购明细表和各项入库单是否 一致,并根据价格表查看采购的原材料单价是否超标, 如有问题,退回由经办人修改,如无问题,申请人整理 一份原材料采购申请表,经办人、相关领导和财务审核 后交至出纳付款。

(2职工之家和超市付款:每月申请人根据卡机消费整 理一份付款申请表,经领导签字后,然后交至财务部门 审核,财务人员根据申请付款金额扣减房租(2000元 和电费(具体问行政中心刘成礼后的余额,作为实际 付款金额。

(3食堂对账:每月结束后,进入 K3帐套查询当月食堂 饭卡现金充值处交至财务的现金金额, 加上各公司的餐补 金额,与饭卡充值处的系统数据核对是否一致,如无误, 则整理一份食堂对账明细表, 由饭卡充值处和财务双方人 员签字确认。 还有就是每月饭补充值完毕, 问梁艳要餐补 的明细电子版和纸质版, 电子版发至吴会计和鲁春平、赵 庆收经理 0A ,随后把纸质版的送往对应的人员。

工作的内容大体也就这些,在这段短暂的实习期里,让我 懂得了许多, 工作不仅要认真, 而且为人处世也是一门要

懂的学问, 待人接物也是事业向前发展的一道瓶颈, 工作 的能力硬实力要具备, 而工作的软实力服务态度更要注意。 由于工作的性质, 每天接触不少人, 自己的气质不佳, 则 会影响到公司的形象。

时光如梭, 3个月的实习期在不知不觉中流水般逝去,有 新的收获, 也有许多不足。 回顾过去, 有领导的关怀和教 导, 有同事嬉笑和帮助, 展望未来, 希望继续能够为新大 洋的美好的明天添砖加瓦, 让自己的事业芝麻开花节节高。

2014年 2月 10日

费用审核岗位实习报告

费用报销的审核

医疗费用审核总结

费用审核工作小结

生育费用审核支付

费用报销审核注意事项

岗位实习报告

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