关差旅费报销的通知
2020-03-02 05:29:38 来源：范文大全收藏下载本文
批准时间：2014年2月20日发放时间：2014年2月20日
二、差旅等费用开支标准及管理要求
1、长途交通费：
指从差旅出发地到目的地之间所发生的长途交通费，包括机打火车票、长途汽车票，超出上限部分自理。
要求：所有人员长途限硬卧、动车二等座及以下标准。超出部分自行承担（因业务紧急需要超出规格甚至乘坐飞机，经总经理审批除外）。
2、市内交通费：
指在差旅出发地或目的地所发生的市内短途交通费，含出租车、地铁、公交车等。
要求：营销人员应合理安排拜访时间，尽量乘坐地铁或公交车，非紧急情况避免打车。在额度范围内，实报实销，如果超出范围，自行承担多余费用。
3、食宿费：
营销人员到出差目的地所发生的住宿费、伙食费等补贴。 要求：①贴票部分：住宿费，必须要有出差当地的住宿发票，不提供住宿发票的，不予报销住宿费和伙食补贴。无需贴票部分：伙
食补贴不需发票。住宿费和伙食补贴在额度内控制，不足额度的，按实际支出（实际提供住宿发票金额+伙食补贴）报销，超出额度的自理。
②出差天数遵循算头不算尾的原则（例如：1号出发3号回，算2天）。
③在火车上过夜的不享受住宿补助，可享受50元/天的餐补。 ④出差当天往返的，伙食补贴减半（驻地城市不算出差）。
⑤经公司批准参加的会议，如主办方统一安排食宿的，按实际会务费报销，不另外报销食宿补贴。
4、电话费：
营销人员本人实际所发生的电话费。
要求：使用公司固定手机，随固定手机发放绑定话费，超出自理。
5、填写《工作行程—费用表》
所有人员的费用报销都必须附上《工作行程—费用表》，详细列明每日费用开支明细。然后随同相关发票，一起交与相关领导签字后实施报销。
6、费用借支
营销人员可以预先借支业务备用金，月底按规定报销业务费用，实现业务费用的滚动使用。
7、费用审核
营销公司内勤管理员主管负责初期审核销售人员票据及行程的对应，对于发票粘帖不规范、超额、虚假发票等进行检查并直接作出核减报销的处理。审核完毕经营销公司直管领导签字后交予财务部进一步审核、总经理批准。
三、报销要求及流程
1、发票应当清晰记明单位名称、开票日期、货物名称、型号、单价、大小写合计金额、开票人签名、开票单位发票专用章和当地税务机关发票专用章。
2、车票应当清晰记载乘车日期、起止地点、发票专用章、票面金额，票面界线不正确的，以界线处最明显的金额为报销金额。（非电脑车票因无法确定准确起始点，不作为出差报销依据，不予报销。特殊情况下，报销金额不超过本次汽车票总额的10%）
3、《工作行程—费用表》中的每项必须填列完整、真实、清晰明了。
4、区域费用每月集中一次报销，将发票贴好于每月25日，送回或寄回公司销售公司，待按公司程序审签完后交与财务报销。
5、报销单据粘贴要求：票据必须先分类、再按时间顺序粘贴，每类发票以白纸隔开，不得混贴，发票顺序与《工作行程—费用表》一致。粘贴的票据必须整洁、平整、规范，以左上角为准，向右、向
下厚度均匀；粘贴的票据不得超出报销单所覆盖的范围，超出部分需裁减或折叠整齐；票据粘贴只许用胶水，不得使用订书钉、别针和回旋针。单据粘贴应当整齐、牢固。业务经办人签名时，字体尽量清晰，便于出纳认出准确付款。如果未按要求贴单，财务部有权退单，影响付款时间概不负责任。
6、报销流程
四、处罚条款
1、单项开支不可相互调节额度，不按规定超额、超标开支的费用，超出部分自行承担。
2、凡以虚假伪造凭证报销的，情节严重者，予以辞退并报相关机构处理；情节轻微者，有一次造假行为，本单项费用全部不予报销；连续三次出现造假行为，给予开除处理。
3、营销人员到市场前需做当月的巡查计划，报营销公司经理签批后方可出差，否则不予报销。罐车销售人员每月的报销天数为20天，自卸车和新产品销售人员按实际出差天数报销。公司综合管理部每月不定期对市场人员做电话查岗，未经请示，擅自脱离自己工作区域的第一次罚款500元，两次以上取消当月差旅费报销。罚款从当月差旅费中扣除。
五、附则
本办法由综合管理部、财务部与营销公司负责制订、修订并解释，自2014年1月1日生效日起原营销费用相关管理规定同时废止。
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版