酒店日审及夜审核工作流程9.29
2020-03-02 03:46:03 来源：范文大全收藏下载本文
酒店日审、夜审工作流程
一、对客房收入的日间审核
1、审核房租
前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。 2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表
审核汇总表是夜审一夜工作的结果。具体审核明细项如下：
1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致； 2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）； 3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；
4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；
5）审核RC单是否都有住店客人签字确认； 6）审核半日租是否按规定收取；
7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房 价是否正确；
8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单； 9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；
10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。
二、夜审工作流程
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：
（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
（二）0：00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。
2）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。
3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。商场等消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。
4）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 5）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。
6）核查贵宾卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。
7）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部人员签名，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符，
9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
10）帐单审核完毕后，将房务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。 11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
12）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，联系人签字，房价，结算方式等）
13）核对客人资料单的明细项目（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等） 14）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。
15）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）。
三、本流程自审批日起执行，由财务部解释和修订。
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