夜审工作流程

2020-03-03 20:19:45 来源：范文大全收藏下载本文

夜审工作流程

3.执行部门主管的工作指令，向其负责部门及报告工作。到岗后找齐各营业点交来的当天报表和明细帐单，如果不齐就查找是否有营业点未交帐的情况。稽核总台收银员交来的报表及帐单：（1）核查各结帐房间明细小票是否与帐单相符，（2）发票开的是否完整、正确、金额是否与消费帐单一致，（3）收银是否按规定执行，冲帐、折扣手续是否齐全，（4）核查协议单位挂账是否符合规定，折扣是否与协议一致。（5）核查未离店寓客的应收帐项，（6）核查交款表填写是否正确，金额是否与交易审核报告一致。检查预收款收据是否联号。

稽核各营业点收银员交来的报表及帐单：（1）核查点菜单、酒水单是否与结帐帐单一致；

（2）退菜单、退酒水单，是否有当值营业点主管签字；（3）帐单是否联号，作废帐单原因是否清晰有无相关责任人签字认可；（4）发票是否与消费金额相符；（5）检查现金折扣是否符合规定，是否有当值主管、总监及相关责任人签字;（6）核查协议单位挂账是否符合规定，折扣是否与协议一致。（7）核查交款表填写是否正确，金额是否与收款员营业收入报表一致。（8）统计营业点压单情况。

与各外包单位（商场桑拿等）核对当天收入情况；与房务中心核对当天迷你吧、小件物品销售情况。

通知未结帐收银点结帐，交来报表，通知其在此期间不能进行电脑操作。

打出酒店总的挂账日志，与所有当天操作员的各项挂账之和对平，不平找出原因，及时改正。

通知各工作站点电脑退出操作程序。

进行系统维护，执行酒店续住。

对房价、过房费，打出过房费报告，并核查当天免费房手续是否齐全。

执行夜审开始，打出交易审核报告，执行夜审结束。

生成餐饮部、客房部等营业部们的营业收入报表并打印出来。

生成饭店营业收入报表。（包括客人人数、平均消费、餐次、营收情况等。）并打印出来，打印在店宾客名单交总办。

统计当日上门散客开房情况并与接待进行核对。

统计当天内招、集团报表。

记录核查工作中发现的问题，对夜间发现不能处理的事项作好交班记录。 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.