餐厅收银工作程序
2020-03-02 20:33:22 来源：范文大全收藏下载本文
餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。
2、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。
3、检查收据是否联号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将使用的收据截止号写在交接班本上，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当收银员接受到服务员的点菜单时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号服务员编号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号服务员记录齐全后，等待客人结账，；这时就要看客人是否为协议客户、是否交过定金，完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程
1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据餐厅人员报结的台号打印结帐单，然后凭账单与客人结账。
3、客人结账现付的，餐厅人员应将两联账单拿回交收银员结帐后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由餐厅人员将二联复写结账单交给客人让客人签字，然后再将二联签字凭据交收银员办理挂账手续，最后将两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者餐厅管理人员给予客人打折）要求打折时，餐厅人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果餐厅人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，盖上作废章，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。
7、客人需要滞后结账的，须报请相关人员签字认可，财务部依据帐务的实际情况做相应的账务处理。
8、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时账单请领导签字后转入财务部后台。
9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印餐厅汇总表\"。
（四）单、总班结账
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击\"单。总班结账\"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）发票管理
1．发票按照税务机关指定地点并按规定式样统一购买。
2．酒店所有票由日审专人统一管理，负责盖章、发放、收回、检查及保管。
3．建立发票使用登记制度，设置发票登记薄--分类登记各种面额及种类的发票号码、发出、收回等具体情况，其作废发票每月26日早晨把当月作废发票二连及作废发票明细表交到财务相关人员，财务人员及收银员在作废发票明细表签字确认，各自保留存档。
4.使用的发票由收银主管统一领取及交回。收银主管需妥善保管所领发票，并按规定种类分发各营业点使用。同时监督其使用情况及早通知补充。当再次向日审领取时，需交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。
5各营业点须单独设置发票交班本。详细登记每班发票领取、使用交接等具体情况。
6.开具发票应按照实际金额、当日消费、联号等一次性如实撕剪开。同时记帐联订帐单上转财务部。
7必须按照实际消费情况及项目如实开具相应金额及种类的发票，不得多开、乱开发票。
8开出发票后应在相应客人联上加盖“发票已开”章。
10除非特殊情况由财务总监批准，任何补开发票的工作由财务部日审负责查历史帐单后进行。
11发票不得转借、转让、代开、出售；不得拆本使用、不得扩大专业发票的使用范围。
12发票不得涂改、不得虚构经营业务活动虚开发票、不得开具票务不符发票。
13发票开出后，如发生错误，须收回发票联注明作废，并附于存根联上。
14各营业点收银员需每班填制“发票销存登记表”，反映每班各类发票开出及作废等情况，交日审主管审核。
15日审主管根据各营业点实际情况，核准各点发票持有数及使用情况，检查收回发票存根联是否齐全，发票联有无遗漏。（注：卷票二联、记账联、发票联，故不用交回存根联）
16按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁已开具的发票存根联。
17日审主管再次申购时，须交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。
18再次购买发票时，应将发票存根联交税务机关核销。
19如违反上述规定，当事人应分清责任；如给酒店造成损失，将追究当事人责任。
20遵守《北京地方税务局饮食业有奖定额发票兑奖管理办法》的规定。
21前厅部和财务部保证每位上岗操作使用发票者经过此规定培训并达到正常水平。
22、客人当天消费未开发票的，收银员在客人联盖上未开发票章，待下次开发票是出示此证明，收银员才可给予开据发票，收银员连同证明及发票记账联放到当天收款报告袋中，一并交到财务。
23丢失发票要及时以书面报告上报财务部
（六）作废账单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应同当天的由领班以上签名证实注明作废原因。然后同其他账单一同交往财务。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（七）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴包括公章人名章。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话及身份证号码。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）客人用信用卡结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。
3）持卡人如没有入住本酒店或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，然后刷卡确认。
（九）下班时现金及账单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客账单交接程序
如果上一班账单没有结，根据交接班表，按照西软程序，执行交班报表接上班账单，完成账单交接程序。
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