关于加工费用结算流程
2020-03-03 00:17:06 来源：范文大全收藏下载本文
加工费用结算流程
一、加工厂车裁结算单据要求：
（一） 裁床单：（附件一）
（1） 本厂裁床，裁床主管签名及外厂加工厂确认签字裁床表； （2） 外厂裁床，外加工厂确认签字和本厂QC签字表格； （3） 所有的裁床单据，必须经计划部经理签字。
（4） 面料开裁后，五日内将裁床单原件汇总由生产中心指定专人统一交给财务；
（二） 生产通知单：（附件二） （1） 必须双方签字确认； （2） 必须注明成品入库期； （3） 必须注明收款方银行帐号； （4） 必须注明下单数量及金额；
（5） 必须注明加工单价。此单价为包含了裁床、尾部价格。如为本厂裁剪，或者尾部由本厂代做，则按照本厂的工价从总工价中扣出。如合同价格为20元，本厂裁剪和做尾部的为3元，则外发签定的工价为17元。为本厂代裁的，必须注明。
（6） 加工单价必须经公司财务部盖章确认后有效。
（7） 所有《生产通知单》经财务部确认后，方可发料生产。否则，由生产总监承担相应的责任。一次罚款100元。
（9）生产部应严格按照公司核定的权限审批表。（附件三）
（三）单价超标审批表；由生产部填写相关表格后，交至财务部。财务部经与技术部审核后，必须经总经理签字确认，两日内将批复单据反馈至生产中心（附件三）
（四）双方签字的有效加工合同；（一个季度签定一份）（附件四）
（五）成品送货交接明细单；送货交接明细单必须经公司品控人员签名确认质量。对于有异议的数量，成品仓与两个工作日内反馈至生产中心，否则视为成品送货数据无误。（附件五）
（六） 入库单据（附件六）
(1)成品入库单据必须依据仓库打印出来并由仓库主管签名的入库单据作为最终确认数据； (2)半成品送货单据，必须经本厂或外厂指定的收货人签字收货的单据；如：洗水厂拿到加工厂的货品时，以洗水厂与加工厂交接的单据做为确认的数量。
（3）毛衫的半成品、成品由品控部负责对质量查验同时，清点数量。
（七） 残次品报废单：（附件七）
(1)对于所有的残次品，必须根据签字的合同残次品报废比例予以核算；超过残次品的扣减比例，严格按照双方签定的合同予以扣款。任何部门要求以其他方式扣款的，必须经总经理签字。
1 (2)对于成品的残次品，必须由本厂品控部主管签名确认；经品控部主管签字确认的残次品，必须交由仓库打单，进入次品仓。对于无配片的裁片，也要同货品一起拿回公司经品控部确认。财务部根据品控部经理签字的残次品报废单，予以核销数量。
（八） 货期延期申请表（附件九）
对于货期未按照《生产通知单》入库的货品，超过三日的，必须经加工厂（或生产外发）填写货期延期申请表，否则财务部视为单据不齐，不予结算加工费。
(九)请款单：货品入库后，由外发加工厂出具请款单交至跟单QC手上，经生产总监签名后，与相关的单据整理齐全交于财务。（附件八）
二、工艺结算单据要求：
1、由技术部与订货会结束后25日内将所有当季款式工艺列示。同时按款式将所有的工序价格及基础工艺价格，交于财务存档。
2、报价单：所有的报价必须经加工厂申请，工艺QC复查，在技术部提供的基础价格之类，由外发部经理签字确认，经财务部盖章后生效；高于技术部提供的基础价格10%，经生产总监签名确认，财务部盖章后生效；超过此价格的，必须经生产总监确认后，交于财务部履行审批手续。（附件十）
3、
4、工艺验收报告：（附件十二）
送货单：以生产单位签字确认数量作为结算依据。对于超过裁床数的，根据工艺验收报告单核定的，是由于工艺供应商出现质量问题，由工艺供应商承担；由生产单位要求工艺供应商加工的数量超过裁床数量的，相关的费用结算给工艺供应商，并从生产单位加工费中扣出。（附件十三）
5、残次品报废单：对于绣花、洗水、订珠等工艺损耗，严格按照公司的损耗表执行。超过损耗范围的，按照公司规定赔偿。（附件十四）
6、对帐单：每月5号前，必须将上月对帐单交至财务部。（附件十五）
三、结算时间：
（1） 月结工艺单据超过5号上交对帐单据的，财务部自动会顺延至下月结算。 （2） 财务部对于月结货款将在月末28号---30号统一安排资金。
（3） 生产单位在货品入齐仓库后，五个工作日内必须将相关单据收集齐全，上交给财务部。如财务部到收到单据后，发现未及时交单，对于跟单QC一次罚款20元，在工资中扣出；
（4） 对于加工厂款项结算，财务部自收到单据之日起，五个工作日内予以结算。
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广僖滢服饰有限公司财务部
二零壹四年七月二十五日
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