财务档案管理制度范文
推荐第1篇：财务档案管理制度
财务档案管理制度
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全财务档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团公司、子公司及实际控制企业。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、归档、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
财务档案是专业档案的一种，它是经济活动的历史记录和经营效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。
五、财务档案的分类
财务档案分为内部留存财务资料档案、对外报送财务资料档案与外部专业机构提供的专业报告档案。
（一）内部留存财务资料
内部留存财务资料分为会计核算档案、财务管理档案、客户资料档案以及其他财务档案四类。
1、会计核算档案范围
会计核算档案包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。 ①会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括记账凭证、记账凭证汇总表、银行对账单、银行存款余额调节表、资金盘点表等。
②会计账簿
财务档案管理制度
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账等。
③会计报表
财务报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。按时间可以分为月度会计报表、季度会计报表、中期会计报表以及年度会计报表，包括四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）以及其他内部报表等。
④其他会计核算资料
包括企业所得税汇算清缴底稿、审计调整数据底稿、对外开具的各类发票、收据存根、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册、财务情况说明等。
2、财务管理档案
①预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。
②财务分析报告：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度财务分析报告。
③税收筹划报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的税收筹划报告。
④投资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的项目投资分析报告。
⑤融资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的融资计划分析报告。
3、客户档案（是否由财务部管理待商榷）
包括本公司与客户签订的业务合同、客户基本资料、与该客户有关的文书等。
4、其他财务档案
主要指银行流水、业务合同、财务制度文本、会议纪要、银行开/销户审批及资料、税务事项通知书、关联公司上报资料、公司内部培训资料等。
（二）对外报送财务资料
1、对金融机构：主要指对银行等金融机构报送的融资类、按揭准入类资料
财务档案管理制度
以及后续报送资料。
2、对税务局：主要指对税务局报送的纳税申报表、财务报表、重点税源报表、减免税申请、手续费返还申请、财务情况说明、纳税说明等。
3、对统计局：主要指对统计局报送的企业基本信息表及财务数据。
4、对社会公众（若有）：主要指公司上市后对社会公众披露的财务报表报告以及发布的各类通知文书。
对外部单位报送的资料需全部存档，特别是加盖了公司印章的资料，以备查阅。
（三）外部专业机构提供的专业报告
主要指公司聘请的外部专业机构提供的专业性报告，如年度审计报告、专项审计报告、财务尽职调查报告、资产评估报告、企业所得税汇算清缴报告、房屋测绘报告等，专业报告可能是对外的，也可能是对内的。
六、财务档案的管理要求
（一）分类管理。财务资料归档前应先分类，再按照类别有序地放进档案盒、档案柜中。归档前应仔细检查资料，降低归类错误的可能性。
（二）及时归档。财务资料形成后应及时归档，避免资料混杂、遗漏,特别是对外报送资料，报送完毕后应立即归档。
（三）在职责、权限范围内归档。因各财务人员职责不
一、权限不
一、部分财务资料开放程度不一，故每人只需且必须对自己经手的财务档案归档并进行保管。
七、财务档案的装订、归档和保管
除了已经装订成册的文本外（如外部机构提供的专业报告、合同、收据存根联等），其他财务资料必须装订成册。各财务资料装订时间不一，会计凭证每月装订一次，次月10日前完成上月凭证装订，装订好的凭证按年分月妥善保管；除了会计凭证外，其他财务档案平时需做好归档工作，每年度最少装订一次，次年2月前完成上年度资料的装订。
（一）会计凭证的装订
财务档案管理制度
1、会计凭证装订前的准备工作：
①整理检查每一个凭证要件是否齐全，要件是否按序排列。付款凭证要件排列顺序为：记账凭证、审批单、发票、合同及其他附件、银行回单；收款凭证要件排列顺序为：记账凭证、其他附件、银行回单；计提类凭证及调整类凭证的附件为：记账凭证、附件；本月记账凭证明细表应放置于
财务档案管理制度
账、各明细分类账、重要客商往来明细账、关联方往来明细表打印出来，装订成册。
3、装订要求
①明细分类账应按科目顺序、时间顺序排列，总账在前，明细账在后，客商与关联方往来单独装订，装订前加上前后牛皮纸封面，于账簿左侧1.5厘米处均匀打三孔进行装订，每册厚度约为2-3厘米。
②会计账簿应牢固、平整，不得有折角、缺角、错页、掉页的现象; ③封面应齐全、平整，注明所属年度及账簿名称。
（三）会计报表的装订
会计报表应按月份排列，每月报表的放置顺序为资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）、财务报表附注或者财务说明、公司内部报表，装订要求参见会计账簿的装订要求。
（四）其他财务档案的装订
原则上其他财务档案平时做好分类保管工作，一年一装订，若是财务资料是针对某专项的，如为银行某一笔贷款提供的资料，需事项结束后及时装订；装订前应仔细检查待装订资料，确保所有资料准确地放入所属类别、按照先后顺序排列、无遗漏现象。具体装订要求参见会计账簿的装订要求（厚度较薄的可直接用订书钉装订）
（五）财务档案的归档
财务资料装订好后应分门别类，编号后装入档案盒，编号应和明细清单一致。若资料较少，同一档案盒可装入不同类别的资料，档案盒侧面应贴上标签，注明盒内资料的名称，标签名称应采用打印方式，档案盒内放置本档案盒保管资料的明细清单。档案分年度归档。每个档案盒都应编号，编号及其装置内容应录入电子表格形成完整的索引目录，以便后期查找。
（六）特殊合同的管理
1、特殊合同的范围
特殊合同指在法律上存在一定风险的合同，具体如阴阳合同、挂靠协议类敏感合同。
2、特殊合同的管理
财务档案管理制度
①阴阳合同：阴阳合同指合同当事人就同一事项订立两份以上的内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的一份并不是双方真实意思表示，对内的一份则是双方真实意思表示。资料管理人应在收到阴阳合同后向合同签订人确认合同的内外属性，并在合同右上角用铅笔标注特定字符。资料管理人应当建立阴阳合同台账，明确内外合同的差异，以及通过台账对阴阳合同做统一管理。登记台站后，对外合同应当放置到财务经理指定的、专门的档案盒进行保管，对内合同则放入普通合同进行保管。合同归档前，内外合同应交由财务经理审阅。若阴阳合同涉及工程结算，结算书也应有阴阳两份，对外结算书应与对外合同一同保管。
②挂靠协议：挂靠行为指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为，一般而言挂靠协议约定了承接工程的具体内容、挂靠期间与挂靠管理费等，为特殊合同。资料管理人应当建立挂靠协议台账，收到挂靠协议后应立即登记台账，并告知财务主管或财务经理，将协议放进财务经理指定的档案盒进行保管。
（七）税务事项通知书的管理
财务人员收到税务事项通知书后，应该及时告知财务主管，回执联应填写回执日期后盖章再返还税务局。税务事项通知书应当单独存档。
（八）财务档案的备份制度
除了会计凭证外，其他的财务档案需同时保留电子档与纸质档，电子档应每月或每季度拷贝至移动硬盘进行保存。
（九）财务档案的保管要求。
1、档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
2、档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。
3、档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀鼠咬。
4、档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；
5、设置归档登记簿、档案借阅簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
6、会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
财务档案管理制度
（十）档案保管期限
1、原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年
2、银行存款余额调节表和银行对账单 5年
3、日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年
4、明细账、总账、辅助账 15年
5、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
6、主要财务指标报表（包括文字分析） 3年
7、月、季度会计报表（包括文字分析） 5年
8、年度会计报表（包括文字分析） 永久
9、会计档案保管清册及销毁清册永久
10、主要财务会计文件、合同、协议 永久
八、财务档案的借阅
(一)财务档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人批准。
（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续。借阅人应填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、内容等情况登记清楚。
（三）本单位其他部门人员需要档案资料，在报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。
九、财务档案的销毁
（一）会计档案保管期满，需要销毁时由档案保管人员提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查批准后方可予以销毁。
（二）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽
财务档案管理制度
出，由档案部门保管到结清债权债务时为止。
（三）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；销毁会计档案时应由档案保管人员和财会部门共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告档案备查。
本制度解释权与修订权归财务部所有。
附件：
财务档案管理制度
财务档案管理清单序号归类章章证照类证照类其他其他发票类发票类发票类发票类发票类发票类审批类审批类审批类审批类税务类税务类凭证收据类收据类收据类档案名称财务章发票专用章银行开户许可一般纳税人资格证书保险柜钥匙银行U盾发票存根联增值税专票（抵扣联）空白增值税专票空白增值税普票发票领用签字表发票领购簿（国税）银行开销户审批单银行开销户回执减免审批批准通知书注销登记核准通知书公司类别地产商管***所属公司数量保管人职位保管地点财务部保险柜财务部保险柜备注税务类***年重点税源企业轮查纳税人自查报告***年度所得税汇算清缴申报表税收优惠文件凭证收据领用簿空白收据收据存根********
推荐第2篇：财务档案管理制度
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于财务部档案的管理。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
五、会计档案范围
包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
（一）会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。
（二）会计账簿、
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。
（三）会计报表
会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。
（四） 其他会计核算资料
其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。
六、会计档案的装订和保管
会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。
（一）会计凭证装订前的准备工作：
（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；
（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整；
（3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；
（二）会计凭证装订时的要求：
（1）装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。
（2）凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；
（3）装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。
（三）会计凭证装订后的注意事项：
（1）每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。
（2）在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。
（四）会计档案的保管要求。
（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。
（3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。
（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；
（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
（6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
（五）档案保管期限
（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年
（2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年
（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年
（4）明细账、总账、辅助账 15年
（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
（6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年
（7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年
（8）年度会计报表（包括文字分析） 永久
（9）会计档案保管清册及销毁清册永久
（10）主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、会计档案的借阅
（一）会计档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人员批准。
（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续；单位内部人员借阅手续。借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。
（三）本单位人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。
八、会计档案的销毁
（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。
（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。
（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；各单位销毁会计档案时应由档案部门和财会部门共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。
推荐第3篇：财务档案管理制度
山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于财务部档案的管理。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
五、会计档案范围
包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
（一）会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。
（二）会计账簿、
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。
（三）会计报表
会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。
（四） 其他会计核算资料
其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。
六、会计档案的装订和保管
会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。
（一）会计凭证装订前的准备工作：
（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；
（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整； （3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；
（二）会计凭证装订时的要求：
(1)装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。
(2)凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；
(3)装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。
（三）会计凭证装订后的注意事项：
(1)每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。
(2)在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。 (四)会计档案的保管要求。
（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。 （3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。
（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
阅，并防止潮湿；
（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
（6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
（五）档案保管期限
（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年 （2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年
（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年 （4）明细账、总账、辅助账 15年
（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年 （6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年 （7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年 （8）年度会计报表（包括文字分析） 永久 （9）会计档案保管清册及销毁清册永久 （10）主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、财务信息化档案
（1）财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的 会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据；
（2）财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准，重要数据必须经总经理批准。重要数据是指对公司具有重大影响的数据。 （3）对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。
（4）采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失。
八、会计档案的借阅
(一)财务人员因工作需要查阅财务档案，须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。山东东明石化集团山西销售有限公司
财务档案管理制度
（二）公司所属集团及下属各单位若因公需要查阅财务档案，须经本单位领导批准，经计划财务部负责人同意，方能由档案管理人员接待查阅。
（三）外单位人员因公需要查阅财务档案时，应持有单位介绍信，经计划财务部负责人同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅财务档案人的工作单位、查阅日期、财务档案名称及查阅理由。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件），并限期归还。
（五）由于会计人员的变动或会计机构的改变等原因，财务档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
九、会计档案的销毁
（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。
（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。
（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；由财务部和行政部共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。
十、附则
（1）本制度有财务部负责制定，解释和修订； （2）本制度自颁布之日起执行。
推荐第4篇：财务档案管理制度
财务档案管理制度
单位的会计凭证、账簿、报表、财务收支计划、上级文件以及其他基本情况等资料都是重要的历史经济资料和有效文件，有着重要的经济参考价值和管理参考价值，也是发现经济问题，查找线索的可靠依据。因此，这些资料必须在年度终了，办理决算后，进行整理，组卷立卷，建立档案，妥善保管。
一、认真执行财政部和国家档案局制定的会计案管理办法。对历年的会计凭证、账簿、报表等会计专业资料进行全面清理，立卷归档。
二、会计凭证要做到装订整齐，并包角和贴标签、编号，帐本、报表做到整理标准化，同时装盒立卷，填制目录。
三、科学管理会计档案，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同时执行安全的保密制度，不随意乱堆乱放，严防毁坏散失和泄密。
四、档案原则上不得外借，也不得拆散原卷册，凡需借阅和调阅时，必须经单位领导和会计同意后方可，并限时归还。
五、会计档案期满需销毁时，报请主管部门共同鉴定，严格审查，編造会计档案销毁清册 ，经单位领导批示后报请主管部门批准方可，由财会部门和档案管理人员监销。
六，监销人员在销前要认真清点核对，销毁后在清册上签字盖章，并将情况报告院领导。
家长委员会制度
一、为了充分发挥家庭教育的作用，及时改进与完善幼儿园各项工作，协调家庭教育与幼儿园教育的和谐发展，促进家园双方密切联系，形成合力，我幼儿园特成立家长委员会。
家长委员会制度：
家长委员会成员由热心孩子教育、热心参与幼儿园管理工作、能代表家长想法的家长代表组成，由班主任提名推荐或家长自荐，每班两名，由园方領导审定。并设立家委会主任一人，副主任二人。主任是幼儿园园务委员会成员之一
二、幼儿园每年召开家委会会议两次，年初征求家委会成员对幼儿园学期工作安排的意见，组织家委会成员共同商讨幼儿园学期工作中重要話动，制订工作计划。年末向家长委员会汇报总结工作，学年中根据幼儿园工作需要，委员会可随时召开会议。
三、家委会成员定期来园参与幼儿园营养保健、教育教学，家长工作、安全管理等工作，出谋划策，提供合理建议。并通过各种形式听取并及时反映家长对幼几园工作的意见和建议，协助幼儿园开办好家长学校。
四、每年的九月份进行换届选举，产生新一轮的家长委员会代表。
家长表员会职责：
1.听取，联系、反映全园家长所关注的问题，如教师师德、保教水平、教育质量，幼儿发展水平等问题，采取口头汇报、书面建议等多种形式，把急需解决的见见，建议提供给园领导或老师，促进幼儿园各项工作的改进与提高。
2.积极跟进幼儿园各级管理层对家长们意见和建议的落实情况，并及时反馈给相关家长。
3.宣传幼儿园教学成果和向幼儿园提供教学改革信息，形成全社会尊师重教舆论的氛围。
4．向家长宣传教育政策，帮助家长端正教育观念，树立科学育儿的观念。
5.参与幼儿园重大活动策划，提供、挖掘周边资源，帮助促进幼儿园发展。
6.积极参与、配合幼儿园和班级开展各类活动，协助幼几园加强科学管理。
七、有义务主动为幼儿园的公益建设和事业发展提供精神和物质上的帮助和支持。
食品留样制度
一、留样食品的范围为每餐次的所有食品，包括热菜、凉菜、生吃的食品、包点、主食。
二、食品留样工作必须由经过专门培训的食品安全管理员（食堂管理员）负责。负责留样工作的人员必须持有有效健康证。
三、留样人员采集留样食品时须无菌操作，穿戴整洁的工作衣帽及口罩，将手洗并进行手部消毒，所使用的留样工具（夹、勺、铲等）以及容器使用前必须清洗并严格消毒。
四、样品要求：
1.每餐次、每个品种、每批次的食品必须留足200克，分别盛放在已消毒的容器中。
2．留样食品冷却后，必须加盖密封（或用保鲜膜密封好）。 3．贴好标签，标明样品名称、餐次、留样时间、留样人。 4．贴标后立即存入留样冰箱（冷藏冰箱）内保存。
5．所有留样食品任何人不得随意接触，样品必须保留48小时后无就餐人员出现异着情况方可销毁。
6．留样的食品不得再进行加工食用。
五、留样冰箱必须标明标识、专用于食品留样，不得存放与留样无关的其他生、熟食品。经常对留样冰箱进行维护、清洁、消毒，避兔交叉污染。
六、每餐次的食品留样后必须及时做好留样登记，留样登记记录保存期限为一年。
交接班制度
一、坚持在上、下班时间里进行文字和口头的交接班工作。
二、做好交接记录，要求详细清楚。
1．幼儿基本情况（人数、情绪及健康状况、带药情况及对体弱儿照顾等）。
2．幼儿进食情况、教育教学情况、活动情況。 3．有无事故发生（包括小伤、破皮情况）。 4．家长工作。
三、下班前应做好所有应做的记录，将玩教具整理好收拾好，幼儿餐后教师要将活动室打扫干净，交整洁的班。
四、接班老师未到，在岗教师不能离开幼儿。
档案管理制度
一、档案资料由专人负责管理。要求档案管理人员有较高的政治、专业素质，能根案工作要求好内的各类材料整理归档工作。
二、各部门及时做好各类档案资料的收集、整理等工作，交给档案管理员，以便及时归档，做到各类档案资料齐全、规范。
三、当案置于档案室，按类摆放。
四、档案一律不得外借，不得善自拿用，査看档案资料必须经档案管理人员的同意并进行登记，用毕及时放回原处。不准在的档案资料上划线、圈注、涂改、折页和折。
五、切实保管好档案，严格执行档案签收、借阅、保密制度，防止人为散失、泄密、缺损、确保档案完整、安全。
六、管理好档案，防止档案材料受潮、虫蛀。
教职工图书资料管理制度
一、图书资料由专人负责管理。认真做好书籍签收、归类存放、借阅登记工作，杂志一年一装订，确保各种书籍不遗失、不混杂。
二、每册图书均归类摆放，并按类别记录在册，目录清楚、按顺序摆放。新入图书必须按规定做好盖印、标记、入册后，方可开始借用。
三、加强阅览管理，督促借阅者将书籍按时归还。
四、教师借用图书资料，需登记借出资料名称、类别、日期、数量及借用人签名，并按期归还；归还时由借用人签名。
五，每位教职员工应保持图书资料不损坏、不代借、转借，如有图书资料失，则由遗失者赔偿原书、原资料，如购买不到，则加倍赔偿。
六、做到勤收、勤扫、勤抹，确保室内干净整洁。
七、注意安全，做好防火、防水、防盗、防虫蛙等工作。
推荐第5篇：财务档案管理制度(新)
财务档案管理制度
一、目的：
为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于财务部档案的管理。
三、档案管理职责
财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义
会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。
五、会计档案范围
包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
（一）会计凭证
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。
（二）会计账簿、
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。
（三）会计报表
会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。
（四） 其他会计核算资料
其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。
六、会计档案的装订和保管
会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。
（一）会计凭证装订前的准备工作：
（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；
（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整； （3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；
（二）会计凭证装订时的要求：
(1)装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。
(2)凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；
(3)装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。
（三）会计凭证装订后的注意事项：
(1)每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。
(2)在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。 (四)会计档案的保管要求。
（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。
（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。 （3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。
（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；
（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；
（6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
（五）档案保管期限
（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年 （2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年
（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年 （4）明细账、总账、辅助账 15年
（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年 （6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年 （7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年 （8）年度会计报表（包括文字分析） 永久 （9）会计档案保管清册及销毁清册永久 （10）主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、财务信息化档案
（1）财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的 会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据；
（2）财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准，重要数据必须经总经理批准。重要数据是指对公司具有重大影响的数据。 （3） 对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。
（4）采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失。
八、会计档案的借阅
(一)会计档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人员批准。
（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经财务负责人或总经理批准后，方可办理借阅手续；单位内部人员借阅手续。借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。
（三）本单位人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。
（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。
九、会计档案的销毁
（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。
（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。
（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；由财务部和行政部共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。
十、附则
（1）本制度有财务部负责制定，有公司财务部负责解释和修订； （2）本制度自颁布之日起执行。
推荐第6篇：某公司财务档案管理制度(精)
海量免费资料尽在此
——投资集团有限公司财务档案管理制度
一、总则
第一条 为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的立卷、归档保管、调阅和销毁等管理制度，切实完善档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
第二条 资金财务部是公司财务档案的具体负责部门。资金财务部的财务档案管理工作分为五大类，包括会计档案管理、年度报告及审计等资料管理、预算档案管理、保险文件管理、日常往来文件及合同档案管理。其中每部分需依据具体情况进行详细分类，如日常往来文件管理需分为公司内部往来文件和外部往来文件两大类等。
二、会计档案管理
第三条
会计档案的管理包括会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据。具体包括：
1．会计凭证类：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、其他会计凭证。
2．会计帐簿类：总帐、明细帐(依据科目建立)、日记帐、固定资产卡片、辅助帐簿、其他会计帐簿。
3．财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表及附表、附注和文字说明，其他财务报告。
4．其他类：会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，银行余额调节表，其他应保存的会计核算专业资料。
第四条
每月形成的会计档案，应由专人按照归档要求，负责整理立卷、装订成册，编制会计档案保管清册。档案依据上述分类，分别保存，凭证按月整理保存，年终将本年帐簿存档。
第五条
资金财务部指定专人负责会计档案的保管工作，档案柜由专人负责分类整理，档案柜钥匙由专人负责保管。
第六条
保存的会计档案不得外借。如有特殊需要，经公司财务总监批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，不得在会计档案上涂画，不得拆封、抽换会计档案。
第七条
资金财务部负责设置会计档案查阅登记清册，及时登记查阅人或者复制人的姓名、工作单位、日期、查阅内容、归还日期等。
第八条
会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、10年、15年、20年、25年5种。其中
1．纳税人的帐簿、记帐凭证等资料保存期限为10年。
2．原始凭证、记帐凭证和汇总凭证保管期限为10年。
3．总帐(包括日记总帐)、明细帐、日记帐保管期限为10年。其中现金和银行存款日记帐保管期限为15年。
4．固定资产卡片在固定资产报废清理后保存3年。
5．辅助帐簿保存期限为3年。
6．月、季度财务报告保管期限为3年。年度财务报告(决算)永久保管。
7．会计移交清册保管10年，会计档案保管及销毁清册永久保留。
8．银行余额调节表保存3年。
第九条 会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天计起。
第十条
对会计档案保管期限有特殊要求的，可以报公司总裁批准，报财政部、国家档案局备案。
第十一条
保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁：
1．编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
2．公司总裁在会计档案销毁册上签署意见。
3．资金财务部经理负责销毁会计档案，财务总监与总裁办公室主任共同监销。
4．监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司总裁。
第十二条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证，不得销毁。应独立抽出立卷，保管到结清债权债务为止。
第十三条 计算机电子财务文档，原则上应当打印出书面会计档案进行保存。磁带、磁盘、光盘等会计档案，要进行备份保管。
第十四条 公司分立，会计档案由分立后的一方统一保管，另一方可查阅、复制与其业务有关的会计档案。对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出，移交业务相关方保存，并按规定办理交接手续。
第十五条 公司合并，原单位形成的会计档案应当由合并后的单位统一保管。 第十六条 单位之间交接会计档案的，交接双方应办理会计档案交接手续。
第十七条 交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的财务负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
三、年度报告及审计等资料管理
第十八条 年度资料包括月、季、年度报表、审计报告、验资报告等，这些报表及资料应依据时间、类别分别由专人专柜保管。
第十九条 年终报告、审计、验资报告应长期保存，分别包装，注明名称、截止日期、编号等。
第二十条 年度报告及审计等资料原则上不予外借。如公司内部单位或股东等需要查阅或复制，需由公司总裁批准，资料保管人需记录发放或借出时间、姓名、工作单位、数量等，并由接收人签字或盖章。
四、预算档案管理
第二十一条 预算档案包括月度、季度、年度预算与年度决算案，预算调整方案，预算执行情况等，涉及收入、费用及固定资产等方面。
第二十二条 预算档案按年度进行分类保管。年度预算与决算应永久保存。
五、保险文件管理
第二十三条 保险文件作为公司重要文档应单独予以保存。包括以下几方面内容：
1．有关投保、续保等保险往来传真、信函等。
2．保险索赔文件。
3．保险合同条款、保险单据等正本文件。
第二十四条 保险文件应依据上述第二十三条所列内容分类存档。同时，依据保险类别进行详细分类，如保险合同档案可分为财产险、利润损失险、第三者责任险等。
第二十五条 投保、续保等往来文件应依据时间前后存档保管，有关保险索赔文件单独存档。 第二十六条 保险合同正本依据保险类别建立档案并存放于保险柜中。每一年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。保险单据正本作为原始凭证记帐。
第二十七条 依据保险合同复印件建立档案，合同正本不予外借。
第二十八条 对每年保险合同做出明细表，注明保险类别、保险范围、保期、保额、保率及保费等。
第二十九条 及时依据新的续保合同更改明细表，对年度中有关投保续保情况作详细持续记录。
六、日常往来文件、合同档案管理
第三十条
日常往来文件分为内部往来文件及外部文件两大类。其中内部往来文件包括各子公司、各部门之间以及部门内部发放的文件，包括“内部请示报告”、“内部通知”等；外部文件包括公司同外单位之间的所有国内外往来文件。
第三十一条 日常往来内部文件应依据部门进行分类，有些文件需依据内容单独分类保存，如员工福利、公司内部规章制度、审计往来文件等等；外部文件应依据往来单位进行分类存档，如某某公司可单独建立一个档案。
第三十二条 部门上交的数据资料文件应单独归类存档，同往来通讯事务性文件区分。
第三十三条 部门对外发放文件，如内部通知或内部请示报告，需分别注释加以区分，无论内部文件还是外部文件，均需分别编号，以每一年度为限，如〖财〗
(请)[内]2001—001或〖财〗(备)[外] 2001－001；新一年度进行重新编号，如〖财〗
(请)[内]2002—001或〖财〗(备)[外]2002—00l，依此类推。
第三十四条 部门对外发放文件，除编号注释外，还需用磁盘存档保留文件内容。文件正本需依据编号顺序单独建档保存，以年度为限，新年度需重新建档，以前年度原件档案均需另行存放，不得遗失。
第三十五条 公司内部往来文件或外部文件亦需依据时间顺序存档，以年度为限。以前年度档案需另行存放。
第三十六条 公司日常文件设专人专柜保管。注明档案名称，以便查阅。
第三十七条 依据公司文件管理规定，国家或上级主管部门下发文件正本应由公司档案管理部门统一保管。文件复印件由部门内部留存。
第三十八条 依据文件复印件单独建立档案。依据文件规定内容进行分类存档，如财政、税务、审计、外币兑换、房地产、交通、电力等等。
第三十九条 依据公司合同管理规定，合同正本应交予公司档案管理部门统一存档管理。 第四十条
根据财务需要，留存合同复印件作为凭证原始依据，但有些经营购销合同需留用正本合同为凭证原始依据存档。
七、附则
第三十八条 第三十九条 本制度由公司资金财务部负责解释。
本制度由公司总裁办公会决定内容的修改与补充。
第三十九条
本制度自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。
推荐第7篇：财务 药品 固定资产 档案 信息管理制度
财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度
一、财务管理制度
1.严格执行财务法律法规和财务会计准则，落实财务人员岗位责任制度。
2.严格执行会计内控制度和各项财会制度。按要求编制年度财务预算和财务决算。做好财务分析和会计核算、成本核算、物资核算。
3.根据国家统一的医疗服务价格和药品价格合理收费，保证应收尽收。
4.规范支出范围、支出标准，减少浪费，降低成本，提高资金的使用效率。
5.严格现金管理。收费处、住院处等必须每日结账交款，所有业务收入的现金，一律于当日送交银行。
6.严格执行支票领取、使用相关规定及程序。遗失支票,应立即报告。
7.财会账目做到日清月结。记载清晰，数字准确，及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。
8.加强各级财政及有关部门下拨资金的管理，做到专款专用， 不得擅自挪用或变更使用性质。
二、药品管理制度
1.按照《中华人民共和国药品管理法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》和 医疗机构药品管理暂行规定》，做好药品管理工作。 2.购药计划应根据临床的用药需求，实行计划采购，计划供应， 购进药品应严格按照卫生行政部门规定的渠道采购，验明药品相关合格证书，并对药品进行进货检查验收，保证药品质量。遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则，拟定购药计划，经主任批准方可从规定药品销售单位购置药品。
3.对购置药品的质量、数量、购入和领用，必须健全入库验收、出库手续，严格执行入库验收、核对等工作，每月必须将药品销售情况报送财务室进行核算。作好药品的期效、品种、帐目等项目登记工作。注意发现存放药品的变化，若出现问题，及时与该药品销售单位进行联系，更换或退掉，并做好各项登记。
4.药品应在符合环境要求的条件下放置，根据药品特性(如避光、低温) 分别保管，注意药品的失效期，避免变质、损失和浪费。 毒麻药品和一类精神药品应有安全贮存设施，实行专库、专柜、双人、双锁管理。
5.建立进、销、存帐目管理，做到日清、日结、月盘存，每月对在库存的药品进行一次质量抽查，全年覆盖率在 100%。
6.实行药品零差率销售的品种，应在指定的配送企业采购，按统一药品价格销售，不得以任何方式加价销售。零差率药品与非零差率药品应分别采购、分别入账、分别管理。
三、毒、麻、精神药品管理制度
(一) 医疗用毒性药品(简称毒性药品)
1.毒性药品是指毒性剧烈、治疗量与中毒量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品。
2.毒性药品的管理，应做到专柜加锁、专人保管，并建立保管、验收、领发、核对登记制度，严禁与其他药品混放。其包装容器上必须印有毒药标志。
3.毒性药品的处方应完整、清晰，每次处方不得超过 2 日极量。 处方应当留存 2 年备查。
4.毒性药品的供应、调配， 必须有医生签全名的正式处方， 并由配方人中员及具有药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出。配制含毒性药品的制剂，应严格按照操作规程进行，准确投料，记录完整。对处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品。不得非法使用、储存、转让、借用。
(二) 麻醉药品
1.麻醉药品是指连续使用后易产生身体依赖性、能成瘾癖的药品。
2.麻醉药品实行“专人负责、专柜(保险柜)、专用帐册、专用处方、专册登记”的管理。不得非法使用、储存、转让、借用， 专柜实行双人双锁管理。麻醉药品由执业医师取得麻醉药品处方资格后方可使用。
3.麻醉药品处方应书写完整，字迹清晰，签写开方医生姓名，配方应严格核对，配方和核对人员均应签名，并建立麻醉药品处方登记册。医务人员不得为自己开处方使用麻醉药品。
4.麻醉药品的每张处方， 注射剂不得超过 2 日常用量，片剂、酊剂、糖浆剂不超过 3 日用量，连续使用不超过 7 天。处方实行专册登记应当留存至少 3 年备查。
5.癌症患者需长期使用麻醉药品，凭市卫生局核发的“晚期癌症病人麻醉药 品专用卡”，并指定本中心供应者，从第二次起交回上次取药空安瓿取药(安瓿上药名必须清晰可见) ，发药部门凭处方与空安瓿到库房换取药品。
6.各病区存放的少量麻醉药品，应有专人负责、专柜(保险柜) 保管登记。 药剂科有权不定期检查。 病房固定的麻醉药品换取时， 必须凭处方和空安瓿(安瓿上药名必须清晰可见)换取。 麻醉药品的采购，应持市卫生局核发的《麻醉药品购用印鉴卡》，按麻醉药品购用限量的规定，在指定的麻醉药品经营单位购买。
7.麻醉药品包括: 阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易产生 依赖性的药品、药用原植物及其制剂。
(三) 精神药品
1.精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制， 连续使用能产生依赖性的药品。
2.依据精神药品使人体产生的依赖性和危害人体健康的程度， 分为第一类和第二类。
3.第一类精神药品实行双人双锁专柜(保险柜) 管理， 建立精神药品收支帐目，按季节盘点，做到帐物相符，发现问题应当立即上报。
4.第一类精神药品由执业医师取得第一类精神药品处方资格后方可使用。
5.医师应严格掌握适应症和禁忌症，严禁滥用。除特殊需要外， 第一类精神药品的处方，每次不超过 3 日常用量，第二类精神药品的处方，每次不超过 7 日常用量。处方应当留存 2 年备查。 6.第一类精神药品的采购，应持卫生局核发的《精神药品购用卡》在指定的经营单位购买，不得使用现金交易。
7.所购精神药品只准在本单位使用，不得转售。
8.精神药品处方实行专册登记，保存至少 2 年。
四、固定资产管理制度
1.设专人负责固定资产管理， 建立健全固定资产三账一卡。 定期对固定资产进行清点、核实，作到账账、账卡、账物相符。保管人员变动时，应办理移交手续。
2.固定资产的购置严格执行逐级审批制度，大型设备应根据机构的规模、任务、现状、发展规划和经费情况添置和更新。
3.设备操作人员须培训合格后方能上岗，并掌握设备安全使用程序，规范操作。
4.定期做好设备保养、维护，保证设备正常运行，提高设备使用率。
5.固定资产的报废、转让、变价处理，严格执行有关报废的程序和规定并及时上报相关主管部门。
6.加强国有资产管理，严防国有资产流失。
五、设备管理制度 1.负责设备管理的人员每年根据现行设备运行状况、储备情况、使用年限，编制采购计划，报中心主任审批。
2.凡属贵重仪器、大型设备的购置由中心主任批准，按政府集中招标采购手续办理;一般设备的购置由中心主任批准，会同有关科室及总务人员统一采购。
3.购入、调入的贵重仪器、设备等，由中心主管主任和设备管理人员、使用科室有关人员参加验收，无误后入库上帐建卡并建立仪器设备技术档案，严格出入库手续。
4.各科领取设备后，一般医疗器械，指定专人负责保管，每班要认真交接，专人负责检查、更换，保持性能良好;贵重仪器必须责任到人。应保持仪器的清洁、干燥。用后经保管者检查性能并签字。各种仪器应按其性能不同，妥善保管。
5.器械库房应按照器械的性质分类保管，并做到帐物相符。
6.失去效能的设备、仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，应由科室填写申请单，经设备管理人员审核后送中心主任或上级主管部门批准。
7.各科室需维修的仪器设备，应及时通知设备管理人员。联系厂家或专业人员进行维修。
六、档案、信息资料管理制度
卫生档案及信息，是开展好卫生服务工作的重要保证，是建设卫生信息管理工作的重要环节。根据我院的工作实际，特制定以下管理规定。
1、卫生档案的内容: 建立统一的社区卫生调查表、居民个人健康档案、家庭病床病历、残疾人及精神病人防治资料等社区卫生服务台账资料。
2、社区卫生档案的内容必须登记详细、真实，项目齐全，编写清楚规范，随工作开展及时收集、整理，并按类型归档。
3、社区卫生档案必须进行严格管理，确定专(兼) 职卫生档案管理人员，专柜保存，对卫生档案的编写、收集、归档实行专人负责制。
4、严格按照国家和地方有关卫生档案、文件的管理规定， 对社区卫生档案进行管理和利用。在社区卫生档案的利用上，本着充分保护患者隐私的原则，严格档案的借入借出，对借出时间期限做出明确规定，责任者的签章手续必须齐全。
5、对收集的社区卫生档案必须实行定期审查制度， 要求收集齐全、完整，对于不符合要求的，一律退回责任人进行改正、补齐， 问题严重者可令其重做，不符合要求者，不能验收归档。
6、社区卫生档案资料必须真实地反映情况， 具有永久和长期保存价值的资料必须完整、准确、系统，责任者的签章手续必须齐全。
7、对社区卫生档案资料涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等， 应按有关规定予以处罚，对因此触犯国家有关法律法规、造成损害患者权益的后果，由直接责任人承担。
8、配有社区卫生服务计算机信息系统的中心(站) 要有专兼职专业人员作为系统的维护人员，负责日常维护工作，并有相关的管理制度。
9、各系统工作站点，必须有明确的计算机操作规程、使用方法及注意事项，使用人员必须熟知有关事项，切实掌握使用要领。
10、根据上级要求及时、准确、规范上报有关信息。
推荐第8篇：财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度
财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度
一、财务管理制度
1.严格执行财务法律法规和财务会计准则，落实财务人员岗位责任制度。2.严格执行会计内控制度和各项财会制度。按要求编制年度财务预算和财务决算。做好财务分析和会计核算、成本核算、物资核算。
3.根据国家统一的医疗服务价格和药品价格合理收费，保证应收尽收。4.规范支出范围、支出标准，减少浪费，降低成本，提高资金的使用效率。 5.严格现金管理。收费处、住院处等必须每日结账交款，所有业务收入的现金，一律于当日送交银行。
6.严格执行支票领取、使用相关规定及程序。遗失支票，应立即报告。
7.财会账目做到日清月结。记载清晰，数字准确，及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。
8.加强各级财政及有关部门下拨资金的管理，做到专款专用，不得擅自挪用或变更使用性质。
二、药品管理制度
1.按照《中华人民共和国药品管理法》《麻醉药品和精神药品管理条例》和《医疗机构药品管理暂行规定》，做好药品管理工作。
2.购药计划应根据临床的用药需求，实行计划采购，计划供应，购进药品应严格按照卫生行政部门规定的渠道采购，验明药品相关合格证书，并对药品进行进货检查验收，保证药品质量。遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则，拟定购药计划，经主任批准方可从规定药品销售单位购置药品。
3.对购置药品的质量、数量、购入和领用，必须健全入库验收、出库手续，严格执行入库验收、核对等工作，每月必须将药品销售情况报送财务室进行核算。作好药品的期效、品种、帐目等项目登记工作。注意发现存放药品的变化，若出现问题，及时与该药品销售单位进行联系，更换或退掉，并做好各项登记。 4.药品应在符合环境要求的条件下放置，根据药品特性（如避光、低温）分别保管，注意药品的失效期，避免变质、损失和浪费。毒麻药品和一类精神药品应有安全贮存设施，实行专库、专柜、双人、双锁管理。
5.建立进、销、存帐目管理，做到日清、日结、月盘存，每月对在库存的药品进行一次质量抽查，全年覆盖率在100%。
6.实行药品零差率销售的品种，应在指定的配送企业采购，按统一药品价格销售，不得以任何方式加价销售。零差率药品与非零差率药品应分别采购、分别入账、分别管理。
三、毒、麻、精神药品管理制度
（一）医疗用毒性药品(简称毒性药品) 1.毒性药品是指毒性剧烈、治疗量与中毒量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品。 2.毒性药品的管理，应做到专柜加锁、专人保管，并建立保管、验收、领发、核对登记制度，严禁与其他药品混放。其包装容器上必须印有毒药标志
3.毒性药品的处方应完整、清晰，每次处方不得超过2 日极量。处方应当留存2 年备查。
4.毒性药品的供应、调配，必须有医生签全名的正式处方，并由配方人中员及具有药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出。配制含毒性药品的制剂，应严格按照操作规程进行，准确投料，记录完整。对处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品。不得非法使用、储存、转让、借用。
（二）麻醉药品
1.麻醉药品是指连续使用后易产生身体依赖性、能成瘾癖的药品。
2.麻醉药品实行“专人负责、专柜（保险柜）、专用帐册、专用处方、专册登记”的管理。不得非法使用、储存、转让、借用，专柜实行双人双锁管理。麻醉药品由执业医师取得麻醉药品处方资格后方可使用。
3.麻醉药品处方应书写完整，字迹清晰，签写开方医生姓名，配方应严格核对，配方和核对人员均应签名，并建立麻醉药品处方登记册。医务人员不得为自己开处方使用麻醉药品。
4.麻醉药品的每张处方，注射剂不得超过2 日常用量，片剂、酊剂、糖浆剂不超过3 日用量，连续使用不超过 7 天。处方实行专册登记应当留存至少3 年备查。 5.癌症患者需长期使用麻醉药品，凭市卫生局核发的“晚期癌症病人麻醉药品专用卡” ，并指定本中心供应者，从第二次起交回上次取药空安瓿取药(安瓿上药名必须清晰可见)，发药部门凭处方与空安瓿到库房换取药品。
6.各病区存放的少量麻醉药品，应有专人负责、专柜（保险柜）保管登记。药剂科有权不定期检查。病房固定的麻醉药品换取时，必须凭处方和空安瓿(安瓿上药名必须清晰可见)换取。麻醉药品的采购，应持市卫生局核发的《麻醉药品购用印鉴卡》，按麻醉药品购用限量的规定，在指定的麻醉药品经营单位购买。
7.麻醉药品包括：阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易产生依赖性的药品、药用原植物及其制剂。
（三）精神药品
1.精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。
2.依据精神药品使人体产生的依赖性和危害人体健康的程度，分为第一类和第二类。3.第一类精神药品实行双人双锁专柜（保险柜）管理，建立精神药品收支帐目，按季节盘点，做到帐物相符，发现问题应当立即上报。
4.第一类精神药品由执业医师取得第一类精神药品处方资格后方可使用。
5.医师应严格掌握适应症和禁忌症，严禁滥用。除特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不超过3 日常用量，第二类精神药品的处方，每次不超过7 日常用量。处方应当留存2 年备查。
6.第一类精神药品的采购，应持卫生局核发的《精神药品购用卡》在指定的经营单位购买，不得使用现金交易。
7.所购精神药品只准在本单位使用，不得转售。8.精神药品处方实行专册登记，保存至少2 年。
四、固定资产管理制度
1.设专人负责固定资产管理，建立健全固定资产三账一卡。定期对固定资产进行清点、核实，作到账账、账卡、账物相符。保管人员变动时，应办理移交手续。 2.固定资产的购置严格执行逐级审批制度，大型设备应根据机构的规模、任 务、现状、发展规划和经费情况添置和更新。 3.设备操作人员须培训合格后方能上岗，并掌握设备安全使用程序，规范操作。 4.定期做好设备保养、维护，保证设备正常运行，提高设备使用率。
5.固定资产的报废、转让、变价处理，严格执行有关报废的程序和规定并及时上报相关主管部门。
6.加强国有资产管理，严防国有资产流失。
五、设备管理制度
1.负责设备管理的人员每年根据现行设备运行状况、储备情况、使用年限，编制采购计划，报中心主任审批。
2.凡属贵重仪器、大型设备的购置由中心主任批准，按政府集中招标采购手续办理；一般设备的购置由中心主任批准，会同有关科室及总务人员统一采购。
3.购入、调入的贵重仪器、设备等，由中心主管主任和设备管理人员、使用科室有关人员参加验收，无误后入库上帐建卡并建立仪器设备技术档案，严格出入库手续。4.各科领取设备后，一般医疗器械，指定专人负责保管，每班要认真交接，专人负责检查、更换，保持性能良好；贵重仪器必须责任到人。应保持仪器的清洁、干燥。用后经保管者检查性能并签字。各种仪器应按其性能不同，妥善保管。 5.器械库房应按照器械的性质分类保管，并做到帐物相符。
6.失去效能的设备、仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，应由科室填写申请单，经设备管理人员审核后送中心主任或上级主管部门批准。
7.各科室需维修的仪器设备，应及时通知设备管理人员。联系厂家或专业人员进行维修。
六、医疗废物管理制度
1.建立医疗废物管理责任制，设专兼职人员负责管理。
2.医疗废物的暂存场所要合理选址，有明显的警示标识和防鼠、防蚊蝇、防盗等安全措施，定期消毒，保持环境整洁。
3.产生医疗废物的科室，要有专人负责登记、分类收集、暂存、密闭运送。4.医务人员出诊治疗后，应将医疗废物带回，不得留在出诊地点与生活垃圾混放。 5.医疗废物按类别分置于专用的包装物或密闭的容器内，进行交接登记。登记内容包括来源、种类、重量或数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签字等，登记资料至少保存三年。
6.收集医疗废物的容器或收集袋要有统一标识，锐利废物和高度污染的医疗废物按规定分别放入密闭、防刺、防渗容器或收集袋内。
7.使用专用运送工具，将分类分装的医疗废物按规定时间、路线，运送到指定的暂存场所，不得渗漏、遗撒、污染环境。医疗废物暂存时间不超过 2 天。
8.医疗废物管理人员应进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
七、一次性使用无菌医疗器械管理制度
1.卫生院所用一次性使用无菌医疗器械必须统一采购，使用科室不得自行购入。 2.卫生院采购时应注意对产品“六证一报告”确认，并作好一次性使用无菌医疗器械采购、验收和记录工作。采购记录应包括：购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。严格保管，上架存放，标记清楚。按照记录应能追查到每批无菌器械的进货来源。不得从非法渠道购进无菌器械。 3.科室在领取一次性使用无菌医疗器械时，应填写“一次性使用无菌医疗器械领取单” ，并将标注有“企业名称、产品名称、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期”的产品说明书留存，依次粘贴于科室“一次性使用无菌医疗器械领取本”中，同时详细记录产品数量、规格和领取日期。
4.使用前，使用者应对器械仔细检查。不得使用过期、已淘汰、小包装已破损、标识不清的无菌器械。
5.使用时注意观察，若发生热原反应、感染或其他情况，必须停止继续使用，同时保留样本，及时报告院领导，并在科室“一次性使用无菌医疗器械领取本” 中详细记录。 6.使用过的无菌器械，使用者必须及时初步销毁，使其零部件不再具有使用功能。科室每天集中、统计、“一次性使用无菌医疗器械毁型、记录处理登记本” 。 7.有条件的供应室应对收集到的一次性使用无菌医疗器械及时进行终末毁型处理，并记录“一次性使用无菌医疗器械毁型物品记录本” 。
8.经毁型机处理的一次性使用无菌医疗器械碎渣，用黄色特种垃圾代包装密封后，交市环卫部门处理。9.科室使用无菌器械发生严重不良事件时，立刻报告中心领导，中心领导应在事件发生后及时报告市或区药品监督部门和卫生行政部门。
10.发现不合格无菌器械，应立即封存，及时报告区药品监督部门，不得擅自处理。经验证为不合格的无菌器械，在区药品监督部门的监督下予以销毁。
11.中心领导履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查职。
推荐第9篇：财务档案工作总结.
财务档案工作总结
经过了一段时间的奋斗，工作也进入了另一个阶段，工作总结是前阶段的结尾曲，它归纳了你这段时间的心路历程，囊括了你付出后得到的结果，所以书写一份好的工作总结是非常重要的。下面是出国留学网的小编给大家分享的工作总结，还有其他教学工作总结、财务工作总结、年终工作总结等相关信息，欲知更多信息可登录工作总结网.下面是一篇
今年我局档案管理工作紧紧围绕落实“文化兴市”战略，加快推进文化事业和文化产业发展这一目标，不断夯实档案基础建设，加大档案管理工作力度，有效发挥档案的功能，档案工作有了较大的发展，较圆满完成了工作任务。现将具体情况总结如下：
一、高度重视，加强领导
今年以来，我局高度重视机关档案管理工作，将机关档案管理工作纳入工作日程，加强对档案管理工作的领导，真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。201X年，新一届领导班子调整后，及时调整了安阳市文化局档案管理工作领导小组，并把档案工作列入全局的长远规划、年度计划及有关人员的岗位标准和职责中，把档案工作作为机关管理的一项重要的内
1 容纳入年度目标，与机关其它工作同部署、同组织、同考核。同时，配备了具有较高专业素质工作人员任档案管理人员，建立档案管理工作网络，形成了以主管领导挂帅、办公室主任分管、档案室具体负责、各职能科室协助抓的四级档案管理网络。
为进一步加强对机关档案工作管理，局机关舍得在档案设施上投入，局机关搬入市党政综合大楼办公后，在办公用房十分紧张的情况下，专门挤出办公房设立了文书档案室、人事档案室;拨出经费，购置档案柜20余节，为档案室配置了计算机等专用设备，投入资金购买安装了益友档案管理系统，使档案管理在硬件上有了保障，适应了现代化管理的需要。
二、加强制度建设，规范档案管理
为进一步加强我局的档案管理制度建设，规范机关的文书档案管理，201X年以来,先后制定了《安阳市文化局档案管理办法》及有关规章制度。如：《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案工作保密制度》、《档案材料归档制度》等，明确了档案工作职责和任务，以及的归档范围及整理要求，使各有关单位对文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依，同时，制定了《档案人员岗位责任制》和考核、奖惩制度，并纳入机关的岗位责任制，充分发挥和调动档案工作
2 人员的积极性。
为规范档案管理，提高档案管理质量，201X年，我局按照市档案局要求，在全市率先安装了《益友档案管理系统》软件。对所有须归档的文件材料经整理后，全部输入计算机管理，极大地提高了检索速度和档案的质量。在归档过程中，我局档案所有文件归档目录、盒内文件目录、盒底备考表、文件资料汇编等全部使用计算机打印;文件、材料的归档全部使用无酸档案盒，文件不易被腐蚀、变质，有利于档案的保存，使我局的档案档案逐步走向了规范化、科学化管理轨道。
三、采取有力措施，做好归档和利用工作
201X年以来，我局按照市档案局的要求，全力做好文书档案的归档和移交工作，截止目前，共归档文书档案1100余卷、件，财务档案900余卷。其中，201X年，一次向市档案局移交各类档案1700余卷;201X年，归档文书档案313件，较好地完成了归档任务。并按照市档案局要求，制订工作计划，组织市戏曲研究所专门人员，积极开展全市艺术档案的收集、归档工作。协助市档案局制作了《崔兰田艺术生平展》、《张宝英舞台艺术展》网页，在党政综合大楼举办了《崔兰田艺术生平展》;与市档案局联合出版了《崔兰田艺术研
3 究》，为落实“文化兴市”战略，弘扬崔派戏曲艺术做出了积极贡献。
四、积极参加档案培训，完成上级交办的任务
为进一步提高档案工作的规范化、科学化管理水平，我局档案专职人员多次参加市档案局举办的档案培训班，购买了《档案工作法规文件与业务知识汇编》、《归档文件整理规则汇编》等重要工具书，对档案工作的开展，提供了科学依据。201X年上半年，由于机关搬迁至东区党政综合楼办公，按照市档案局有关要求，必须在当年6月底前向档案局移交建国以来形成的所有文书档案。在时间紧、任务重的情况下，我局克服重重困难，从基层抽调10余名人员，并在档案局领导的指导和支持下，完成了近30年的文书档案与财务档案的整理归档任务，为我局档案管理迈上新台阶奠定了坚实的基矗
五、工作中的不足和今后打算
1、加强宣传工作力度，提高全员档案意识。由于对档案法规宣传力度不够，缺乏全员档案意识。因此，造成归档不规范，归档质量差等，今后，我们将着力加强档案法制宣传，不断强化档案意识。
2、加大资金投入，强化档案现代化管理。随着时代的发展，社会信息化程度越来越高。我们将进一
4 步加强档案现代化管理，有效发挥档案的信息功能。加大资金投入，做好各项
推荐第10篇：财务档案报告
2013年度会计档案管理
会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。2013年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与2013年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下
一、会计档案的整理和自查。
1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。2013年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。
2、会计账簿：对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。
3、会计报告及其他类：对2013年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行
了造成登记和分类整理
二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。
（1）、支票管理办法
为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
（2）承兑汇票
1、保管 银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行 保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。
2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。
3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。
（3）财务档案及资料的借阅健全手续
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集
团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。
第11篇：财务档案管理办法
1、财务（包括内部核算财务）要根据国家档案管理有关规定和要求，对财务会计凭证、帐簿和会计报表等会计资料，定期整理，装订成册或立卷后送公司档案室存档。存档时，必须由财务经理核对、清点数量无误并签署存档记录表后，档案管理员方可给予存档。存放会计档案的档案柜必须双锁开关，钥匙由主管会计和财务经理各持一把（不同锁）任何人经批准后方可查阅财务档案，必须由主管会计、财务经理共同开锁，由主管会计妥善保管，严防失火、损坏、丢失。
2、公司内部任何人员调阅会计档案须经总经理批准。外来人员调阅或复制档案，要凭介绍信并经总经理批准。
3、档案销毁，须由上级主管部门和有关档案部门共同鉴定，由总经理批准后由主管会计与财务经理共同监督。销毁的档案须填写“会计档案销毁清册”。“会计档案销毁清册”要长期保存。
4、会计人员变动，须办理会计档案移交手续。并由财务经理或主管会计监交，填写移交清册，并由交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章。
5、主管会计须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记，出纳人员不能兼管会计档案管理。
6、会计凭证是记载经济业务发生，明确经济责任的书面凭证，是记帐的依据。会计帐簿是记录经济业务发生的簿籍，是编制会计报表的依据，取得或填制会计凭证，登记帐簿，是会计核算方法中不可缺少的两项内容。
7、会计凭证分原始凭证和记帐凭证，相关会计人员对公司发生的每一项经济业务，必须逐笔按凭证的具体业务内容、数量、金额编制记帐凭证。各种原始凭证必须具备：凭证名称、填制日期、单位名称、经济业务内容摘要、数量和金额、填制单位或财务专用章、发票专用章、经办人签名或盖章。
8、会计凭证要妥善保管，会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。要遵循借贷记账法的原则，据以登记帐簿。
9、记帐凭证可根据每一凭证单独填制，也可根据原始凭证汇总表填制，每月终了应将已登记过帐簿的原始凭证和记账凭证分类装订成册。
10、财务部设置现金和银行存款两种日记帐、总账和符合公司经营需要的各种明细帐、明细分类帐簿等。登记帐簿要做到数字准确、摘要清楚、登记及时、有根据，并能反映各项资金占用和资金的来龙去脉，以便对帐簿记录进行分析查核。
11、各种帐簿的记录必须月月核对，做到帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符。按月结帐前必须将本月内发生经济业务全部记入帐簿。对各种会计凭证和会计帐簿的具体格式，必须按上级主管部门的要求处理。
12、任何会计档案、帐本、凭证等会计资料需复印必须由财务经理书面批准，否则微机室不予受理。
第12篇：财务档案报告
2013年度会计档案管理
会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。2013年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与2013年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下
一、会计档案的整理和自查。
1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。2013年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。
2、会计账簿：对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。
3、会计报告及其他类：对2013年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理
二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。
（1）、支票管理办法
为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
（2）承兑汇票
1、保管 银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行 保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。
2、贴现 出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。
3、到期托收 联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。 银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。
（3）财务档案及资料的借阅健全手续
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。
第13篇：档案管理制度
东贾小学档案管理制度
学校档案工作是学校教育、教学管理工作的重要组成部门，应在校长的直接领导下，由各部门兼职老师的协助，做好积累、收集等工作。档案管理人员负责整理对教育、教学工作中有存档价值的资料，定期进行鉴定，立卷归档，作为从事教育科研和开展教学活动的依据，更好地为教育改革服务。
一、立卷归档制度
1.凡反映本校工作活动、具有查考利用价值的文件材料均需归档立卷。
2.凡传阅文件，各科室部门应及时阅办并及时归还文书档案部门。
3.凡需归档的文件材料截止年底一并清理归入文书档案部门，第二年一至七月份全面完成立卷任务。
4.档案人员应认真做好平时文件材料的收集、保管工作，按要求做好立卷工作，各科室有责任按《归档范围》提供文件材料。
二、档案保管制度
1.档案要有专人保管，非档案工作人员不得擅自翻阅档案材料。
2.档案室必备案卷专用柜，同时配有灭火机、空调、温湿机等，达“八防”要求。
3.档案排列有序，档案室内保持清洁卫生不放置与档案无关的闲杂物品。
4.档案人员需经常检查档案室案卷质量及设施情况，发现问题及时采取措施。
三、档案保密制度
1.档案进柜后（包括平时归档材料）均需关闭上锁，钥匙由档案人员专人保管，无关人员不能开启。
2.查阅档案需经档案人员同意，并由档案人员提供有关案卷材料后方可翻阅。
3.标有密级的文件严格按要求妥为保管、利用，无关人员不得超权限查阅。
4.档案人中应增强保密意识，坚持按原则、按要求、按程序办事。
四、档案借阅制度
1.凡借阅者必须由档案人员根据查档要求和审批权限办理。
2.借阅原则上在阅档室进行，确需在其它地方借阅的，必须经办公室负责人批准，并在限定日期归还。
3.档案一般不外借，如确因工作需要，需经有关领导批准后方可借出，借出时间不超过三天。
4.查档人员必须严守档案机密，不准扩散，不得涂改档案，如有违反，按《档案法》追究责任。
5.借阅档案归还时，应详细检查、登记注销。
五、借阅利用制度
1.档案人员要熟悉本校所藏档案情况，主动了解学校各项工作对利用档案的需要，积极做好提供利用工作。
2.档案人同必须编制《案卷目录》，并根据利用工作的需要编制专题文件目录。
3.档案人员应积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革、大事记、基础数字汇编、发文汇编和专题文件汇编等。
4.凡利用者都应按规定办理利用手续，并填写《档案借阅登记簿》。
5.档案人员对查档人员所摘录材料，需认真审核后方可加盖公盖。如需照相、复印，需经领导同意才能办理。
六、档案鉴定销毁制度
1.档案室要按规定进行鉴定，对保管期限已满，认为毫无保存价值的档案予以销毁。
2.对要鉴定销毁的档案，在分管校长领导下，档案室和有关领导组成鉴定小组，采用直接鉴定方法，以一个年度和一个项目的成套档案材料为基础，按照分工、个人初鉴、集体审查，对到期的档案，提出销毁或延长保管期限的意见，登记造册，经分管校长批准后，方可存毁。
3.销毁档案时必须有两人监销，并在销毁清册上签字。
七、档案人员岗位责任制
1.档案人员必须热爱本职工作，具体档案工作所需的政策、业务水平，按档案工作要求认真履行义务。
2.档案人员具有本单位档案材料的收集、保管、立卷、借出等权限，对本单位档案工作全面负责。
3.档案人员必须认真负责做好每年度文件材料的登记、送批、传
阅、催办、归档立卷等工作。
4.档案人员负责对所属单位的档案工作进行监督、指导。
东贾小学
2011.8
第14篇：档案管理制度
档案管理制度
一、派出所档案管理工作由内勤具体负责，所领导要定期检查。在搞好自己本职工作的
同时负责档案的搜集、整理、编码、查阅工作。
二、按照公安部《公安派出所档案管理办法》进行搜集、整理、装订。文书、户籍、治
安内勤负责各自工作范围内档案的搜集、分类、整理、装订工作，之后交档案室统一编码、保存，统一
第15篇：档案管理制度
大庄小学档案管理制度
一、五项守则
1、认真学习邓小平理论和党的各项方针、政策，努力提高政治思想水平。
2、热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，提高工作能力，积极为学校工作服务。
3、保护档案的安全，不得擅自提供和销毁档案。
4、严格遵守党和国家的保密制度，不得擅自提供档案或向人泄露档案内容。
5、坚持党的原则，严格按照档案工作的各项规章制度办事。
二、材料归档科学化
材料归档整理规范化，做到材料归档及时、分类准确，编排有序，目录清楚，装订整齐。
三、档案借阅严格化
1、说明借阅原因，履行登记手续。
2、借阅档案者必须爱护档案，不准撕毁、拆卷、划线、打圈、涂改、剪页、水湿等，保证档案完好无损，违者必纠。
四、档案管理保密化
档案有专室、专柜存放，专人负责管理。档案人员工作变动需办理移交手续。
第16篇：档案管理制度
档案管理制度
公司档案管理的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。即公司档案由综合管理部集中统一管理，有关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。
第一条公司综合管理部专门负责管理公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。
第二条归档资料包括：
1、公司与有关单位的来往信件，各种协议、合同；
2、公司会议记录、纪要、决定；
3、公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结；
4、会议形成的领导讲话、文件；
5、公司对外交流的文件、协议、报告等；
6、公司各部门的发文；
7、其它具有保存价值的文件、材料。
8、外单位发给各部门的抄送信件；
9、公司营业执照、税务登记证等重要文件；
10、要的科技文件、技术资料、方案。
第三条档案的借阅
1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室，不能带出，必须带出档案室查阅的，需经部门负责人及综合管理部负责人批准。
2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。
3、文件复制需经综合管理部负责人批准。
第17篇：档案管理制度
1、依照《档案法》认真学习档案专业知识，不断提高专业
水平。
2、认真贯彻落实指挥部有关规章制度和管理办法，严格执行施工技术规范。
3、负责全线工程档案及文书档案管理及归档工作。
4、负责制定内业管理办法，对全线的内业进行管理、检查和指导。
5、负责定期对各参建单位内业人员进行业务培训。
6、按施工进度随时检查各参建单位档案归档情况。
7、认真及时地进行各类档案的收集、整理、统计工作及时立卷归档。
8、建设项目竣工后，负责全部档案资料的接收和移交工作。
档案管理人员岗位职责
一、指挥部在各项活动中形成的有价值的材料由各有关部门
兼职档案人员负责收集整理，立卷后向项目部档案室按时归档。
二、文件材料归档的基本要求
1、归档的文件材料必须齐全完整。
2、归档的文件材料必须准确地反映本项目部党群、行政、技术、经营等项活动地真是内容和历史过程。
3、归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。
三、归档案卷必须做好下列几项
1、必须按中华人民共和国国家档案局发布的有关文件执行。
2、归档的文件材料，应按照其自然形成规律分类、整理，使其准确、系统、完整地反映工程建设项目、管理活动。
3、归档文件材料采用A4木浆亮白纸，格式统一，必须做到线条、字迹清楚，书写端正，严禁使用易变色、褪色的墨水书写。
4、向档案室归档的档案，必须有移交目录，清点无误后双方厉行签字。
5、归档时间随办随归，最迟不超过第二年三月三十日。
6、各类文件材料，一般要求归档一式一份，比较重要的或利用频繁的文件材料，可适当增加归档份数。
文书档案归档制度
一、为了保护国家秘密，维护档案的完整与安全，必须严格
档案的借阅制度，遵守《档案法》的规定。
二、工作需要，借阅一般档案材料者，可直接与档案室联系借阅，借期为3-6天，要按期归还，不能转借或复印给他人利用。不得向外单位提供。
三、借阅党的核心机密（如党总支会议记录，纪检工作等）有关案卷、借阅密集的档案材料、重要的财务档案必须经其主管部门、综合档案室领导同意，经有关领导审批后才能借阅，只供在阅览室查阅，不能外借，需要时经领导批准可复印需要部分页码材料，用后要归还复印件注消。科技档案中的原始资料不外借，只供在阅览室查阅需要时可借阅复印件。凡离开本单位一个月者应提前把档案归还。综合档案室有权调回急用的科技档案。
四、所有档案材料、图纸，借阅时不论任何理由都不能涂改、增删字，圈划档案材料，抽拆画线，剪裁，保持档案的完整与整洁。
五、如有损毁、丢失或擅自毁掉档案现象者按《档案法》有关规定处理，直至追究法律责任。
六、借阅档案人员离职，或调离本公司所借阅的档案材料一律要还清，不准带走，否则综合档案室及上级部门有权不在调动清单签字。
七、指挥部不得代外单位人员借阅档案材料，不得向外单位人员提供指挥部一切档案材料，不得私带外单位人员到档案室查阅。外单位人员借阅指挥部档案，须持本单位介绍信，未经指挥部领导批准，不能复印任何档案材料。凡与本指挥部协作单位需借阅档案时，须经有关领导同意并下达通知由接洽人员按规定办理借阅手续。
八、借阅档案必须办理借阅登记手续，借阅归还时应当面点收清楚，完善注销手续，并填写《档案利用效果登记表》。
档案借阅与利用制度
声像档案管理规定
一、归档范围
1、指挥部各大型会议声像主要材料：照片、录像、录音带。
2、上级领导对本工程视察、检查工作及作指示、讲话的声像材料。
3、必要的技术会议，有重大意义的活动照片、录像带。
4、反映生产过程的公路、桥梁施工照片、录像带。
5、与其他载体档案有密切联系的，以及其他有保存价值的照片、录像带。
二、归档的基本要求
1、底片、照片说明要齐全，字迹工整。
2、底片与照片和影像要相符。
3、文字说明的成分主要包括事由、时间、地点人物、背景、摄像等六要素要填写齐全。
三、保管和利用
1、声像档案是特殊的载体材料，要比其他档案更应注意保管，要保存在温度14-24℃，相对湿度40-60%的库房内，为了避免磁带磁化，要使用防磁柜，长期保存的磁带，每季度要倒放一次。
2、珍贵的照片、录像带、录音带要复印一套备用。底片要注意防潮。
3、档案人员应做好声像档案保管和提供利用。
档案管理安全检查制度
一、安全检查方式
1、定期检查：指挥部每季度一次。
2、不定期检查：根据当时安全工作情况针对某种倾向性问题进行检查。
3、节假日检查：针对“五一”、“十一”、元旦、春节期间安全意识淡化的问题，进行强化落实安全防范措施检查。
二、安全检查主要内容
1、贯彻安全方针、政策、法规、决定、制度等执行情况。
2、各类防护装置是否完好。
3、档案库房是否保持清洁。
4、防潮、防蛀、以及设备安全运行情况。
5、隐患整改情况。
三、报告与反馈
1、对检查出来的问题，要积极自治整改，并及时上报指挥部，保证档案的安全保管。
2、检查中发现问题在未解决之前必须采取可靠安全防范措施，防止事故发生。
3、对检查的问题要求积极整改而造成后果的追究其责任。
第18篇：档案管理制度
第五章 档案管理制度
第一条：档案管理
1、营销中心档案由营销行政部统一管理。
2、行政文员负责对档案分类编号、立卷归档。案卷应符合规范，分类目标
识和保存期限，科学地立卷和编目，做到排列有序，卷宗结实整齐。
3、行政文员负责对档案资料借阅、使用、鉴定、销毁、保管等进行日常管
理。
4、所管理的档案包括客户档案、基础资料、人力资源档案等
5、客户档案由销售计划部每月月底提供一次最近更新的客户档案存档；基
础资料包括各种产品质量认证证书、公司对外宣传资料、办公设备的质量保证书等；人力资源档案包括营销中心所有人员的人事档案、培训记录、业绩考评、奖惩、晋升记录和工资等。
第二条：借阅利用
1、各部门因工作需要借阅档案时，应按借阅规定办理借阅手续。
2、借出文件须经该部门主管及行政主管批准，重要文件须经营销副总批准。
借出的文件必须按时归还；如需续借，须按规定办理续借手续。否则，对借出文件人员进行处罚，与工作业绩考核挂钩。
3、查阅涉秘案卷，摘抄、复制密级材料，应由部门出具申请报告，经营销
副总批准、档案员查验、经办人签字后，方可进行。
4、查阅档案，严禁在案卷上涂改、划圈、批注、折卷、撕页、剪裁等。
5、档案员应根据公司需要搜集、整理档案资料，并做登录统计。
第三条：鉴定、销毁
1、行政部应根据规定，组织有关人员定期对到期档案进行鉴定。
2、行政文员要定期开展档案清查核对工作，做到目录与案卷相符。
3、销毁档案要造具清册，提交销毁报告，经营销副总审批后，指派专人监
销，并签字记录备案。
4、移交档案应按规定办理交接手续，造具清册，并归入卷宗。
第四条：保密
1、档案管理人员应严格遵守《档案法》、《保密法》，不得泄露档案机密。
2、接待查档，不得超出调阅范围。
第19篇：档案管理制度
信息技术系学生会档案管理制度 为加强对学生活动档案的管理工作，有效的保护和利用档案，提高工作效率，特制定如下规定。
一．本文所指档案是我系学生会各项活动中直接形成的有保存和利用价值的各种文字、图纸、帐册、声像、磁盘等种类的总和，是提高工作效率和工作质量的必要条件；档案工作是团委、学生会工作的组成部分，是维护和体现我系学生工作真实面貌的一项重要工作。
二．团委、学生会在履行职责，开展工作中形成的档案是信息技术系学生活动的真实纪录，是集体的财富，必须实行集中统一管理。任何部门和个人不得据为已有或延迟归档。
三．各级学生干部和全体同学都有做好档案工作的责任，有保护档案的义务，有按规定查阅利用档案的权利。
四．档案管理工作由团委、学生会办公室统筹管理。职责包括：制定档案工作计划和规章制度；监督指导各部门档案立卷、归档工作；负责各种门类、载体档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用等工作；编写学生工作学期、学年大事记；任期届满或按有关规定向学生科移交档案。
五．档案管理部门应编制基本档案检索工具，包括立卷说明、案卷目录、卷内目录等，并分门别类以便查阅。
归档材料范围主要包括：
1．学院及学院团委、学生会各项学生管理规章制度
2．团委、学生会及各部门学期及年度工作计划、总结
3．重要会议记录、纪要
4．开展各项活动的声像图片资料
5．各级学生干部（含班委、团支委）任免通知
6．学生活动经费收支帐目明细记录变动情况及学生干部档案表
7．各类集体项目的荣誉档案（锦旗、牌匾、证书、文件等）
8．值日工作本
9．其他应归档的材料
档案管理部门可参考以上为档案分类。
六．本系团支部学生会由学生会办公室负责档案工作，按规定妥善保管和整理档案，定期整理档案。
七．各部门举办活动的照片应及时悉数上交办公室，由办公室选取有归档价值的照片后再返还其余照片，任何部门或个人不得私自保留。
八．鼓励信息化管理，利用各种资源将各种文书、图片等材料转化为电子档案，以便更有效地利用档案，为团委、学生会的建设和发展服务。
九、各部门应在活动开展前填写活动申请表上报主席团签字后，送办公室于活动策划书文本及电子档一起归档；活动结束后将活动记录、文本、声像记录交予办公室归档，作为部门记录存档。（活动记录必须严格按照要求存档）
十．本制度解释权在团委、学生会。
十一．本制度自颁布之日起执行。
信息技术系学生会
第20篇：档案管理制度
2014年档案管理制度
学校档案工作是学校工作的组成部分，是学校工作效率和工作质量的必要条件，是维护学校工作历史起初面貌的一项重要工作，是领导进行科学决策、工作查考的可靠依据。为更好地发挥档案的作用，使工作逐步走向正规，提高《档案法》、《机关档案工作条例》的规定要求，结合我校实际情况制定本办法：
一、管理体制
1、建立学校档案室，办公室负责编制序列；设专职档案员一人，并做到相对稳定。
2、加强学校档案工作的领导，建立档案三级管理体制。由书记分管，办公室主任主管，档案员具体负责档案工作，并纳入各自的岗位责任制，认真履行职责。
3、本校各处室在工作活动中形成的各种门类和体裁的全部档案均由综合档案室集中统一管理，不得分散在各处室保存。
4、学校档案工作要列入学校工作计划，纳入领导议事日程，解决档案工作中的实际问题，以法治档，规范治档，搞好档案工作。
5、推行文书处理立卷归档制度，本校各处室生成的文件材料由各处室按照文书处理程序的要求，整理立卷归档。严禁将文件材料丢失或据为己有，拒绝归档。
6、学校综合档案室对本学校各处室具有档案业务的指导监督职能。
7、建立健全学校各处室兼职文书处理网络，尽量做到人员相对稳定和随缺随补。
二、规章制度
1、学校档案工作必须贯彻执行党和国家的保密、保卫制度，确保档案机密的安全。根据《机关档案工作条例》、《机关档案工作建设规范》的要求，制定本校档案管理制度作为学校规章制度，认真贯彻执行。共制定：（1）文书处理制度
（2）立卷归档制度（3）档案保管制度（4）档案利用制度（5）档案保密制度（6）档案员岗位责任制，以及档案工作管理办法。
2、档案工作各项制度以红头文件发印各处室，与学校其它规章制度同步执行。
