T3财务业务一体化操作流程

财务业务一体化业务流程操作说明

一、用友建账步骤 第一步：

1、建账过程：

点系统管理 从界面中点系统 → 注册 界面控制台

用户名：admin 密码：空 点：确定 点击：权限 → 操作员 界面 ① 点增加 出现界面

编号：自行设置

姓名：设两人 ①做凭证 ②审核凭证 增加两人 点击：退出

说明：增加时设置本公司某个财务人员为账套主管，权限自动=admin 点击帐套 → 建立 → 界面

帐套号：

帐套名称：按实名设置

帐套路径：D:\\UFSMART\\Admin 启用会计期间：2006.11.01 点击：下一步

出现界面：单位信息 单位名称：

单位地址：可以为空

点击：下一步 出现界面 核算类型（要选择账套主管，一定要是本公司的财务人员） 本币代码：RMB 本币名称：人民币

企业类型：新会计制度科目 帐套主管：

点击：下一步 出现界面 基础信息：

□ 存货是否分类 □ 客户是否分类 □ 供应商是否分类 □ 有无外币核算

点击：完成 → 确认

注：到最后‘是否立即启用账套‘时，点否，这里启用时，启用人就是ADMIN，要用本公司财务人员（一般是账套主管）启用，这样启用人就会挂本公司的人员名字。

查看启用帐套的企业类型和行业性质方便预制行业报表。方法：以帐套主管的身份进系统管理在帐套下点击修改点下一步下一步就可以看见帐套的企业类型和行业性质。；备份/恢复时，用ADMIN，只能在账套—备份或恢复操作，针对某一账套所有年度；用账套主管或公司其他财务人员身份进去，只可在年度账—备份或恢复，针对某一账套某一年度。

第二步：基础设置以及总账操作

1、双击用友通 出现界面

服务器： 用户名： 密码： 帐套：

会计年度：2006 操作日期：2006—11—01 点击：确定

一、公共档案 部门档案

职员档案 *所属部门

摘要 凭证常用摘要 结算方式：现金、电汇 存货分类：无 存货档案：无 自定义项：无

二、总账

凭证分类 记账分类

会计科目设置 银行存款、库存商品、固定资产（低值易耗品）

现金 → 日记账 无形资产、营业费用、管理费用、财务费用 银行存款 → 日记账 + 银行帐

△ 应收账款 → 客户往来 △ 应付账款 → 供应商往来

（个人和单位）其他应收款→个人往来（客户往来） 其他应收款→个人往来 △ 预付账款 → 供应商往来 △ 预收账款 → 客户往来 会计科目设置

编辑 → 制定科目 现金总账科目 → 现金

银行总账科目 → 银行存款

三、初始化建账

总账 → 设置 → 期初余额 第三步：

总账系统操作流程

填制凭证 → 审核凭证 → 记账 → 月末转账（后自用生成

转账凭证）→ 审核凭证 → 记账 → 月末结账

月末结帐结不了，一般是因为还有其他模块启用了而没有作结账。 第四步： 反月末结账 点击月末结账

点击所属时间（逐步按时间反结） shift+ctrl+F6

二、反记账

点击：总账 → 期末 → 对账 ctrl+H 恢复记账前状态功能已被激活 点击总账 → 凭证 → 恢复记账前状态 恢复方式：

1、最近一次记账前状态

2、2006年11月初状态

四、反审核状态 更换身份，以审核人身份反审核 删除结转凭证

填制凭证 → 结转凭证 制单 → 作废/恢复 制单 → 整理凭证 第五步：

修改或增加凭证

第三步：报表制作

1、 资产负债表=》新建报表=》选择对应行业的模板（一般是新会计制度行业）=》数据重算就可以。如果资产负债表期末数不平。检查方法：将总账里面的余额表导出来对照一下，就可以查出报表是哪里出了问题，一般是客户添加了子级科目而报表公式里却没有写进去。

2、利润表=》新建报表=》选择对应行业的模板（一般是新会计制度行业）=》将利润表的本年累计数公式都清掉，然后将利润表的本月数的公式都复制到本年累计数公式单元里，将本年累计数公式的FS都替换为LFS,C都替换为D，就可以了。无论是年头还是年中启用帐套，这种方法都实用。不过如果是年中启用帐套的话，期初余额录入里损益类科目的累计借方，累计贷方都要算出来输进去。

二、购销存业务

1.采购管理

（1）业务类型：采购订货 ● 功能菜单：【采购管理】-【采购订单】-【增加采购订单】-【审核采购订单】 ● 操作说明：增加采购订单输入数据时要输入计划到货日期 ● 相关说明：A系统自动生成的“订单编号”，可以手工修改，但不可重复。

B如果在存货档案中设置了最高进价，那么当采购订单中货物的进价高于最高进价时，系统会自动报警。

C在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。 D采购订单保存后，可在“订单明细列表”中查询

E采购订单审核后，可在“订单执行统计表”和“采购订货统计表”中查询。

F不生成凭证

（2）业务类型：采购货物，货到票未到—暂估入库业务

●功能菜单:【采购管理】-【采购入库单】-【增加采购入库单】

【库存管理】-【采购入库单审核】

【核算管理】-【采购入库单】-【修改】-【输入暂估金额】-【保存】-【正常单据记账】-【购销单据制单】-【生成凭证】

●操作说明：A如果月末，该笔业务的发票仍未到，需要在存货核算系统中暂估入库成 本，以便记入明细账。

B购销单据记账选择采购入库单，暂估入账。

●一般分录：借:原材料

贷：物资采购

（3）业务类型：采购货物，单货同行，现付款

●功能菜单：【采购管理】-【采购入库单】-【增加采购入库单】-【流转】-【增加专用/普通发票】-【保存】-【自动结算】-【现付】-【复核】

【库存管理】-【采购入库单审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【供应商往来制单】-【生成凭证】 ● 操作说明：A结算结果可以在“采购结算列表”中查询。

B完成结算后，在“手工结算”窗口，将看不到已结算的入库单和发票。

C由于某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，需先取消采购结算。 D有现付就增加付款单，无现付就不用。 ●一般分录：借：原材料/库存商品

应交税金－应交增值税（进项税）

贷：现金/银行存款

（4）业务类型：采购货物，单货同行，还有运费发票，未付款

●功能菜单：【采购管理】-【采购入库单】-【增加采购入库单】-【流转】-【增加专用/普通发票】-【增加运费发票】-【手工结算处理】-【分摊】-【结算】-【复核】

【库存管理】-【采购入库单审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【供应商往来制单】-【选中发票制单、应付单制单】-【生成凭证】

● 操作说明：A运费发票不用输入数量，只用输本币金额。

B采购单、2张发票都填完后，最好手工处理结算，可依单位选择金额方式和数量方式分摊。

●一般分录：借：原材料/库存商品

应交税金－应交增值税（进项税）

贷：应付账款

（5）业务类型：结算以前货款

●功能菜单：【采购管理】-【付款结算】-【选择供应商】-【增加付款单】-【输入相关内容】-【保存】-【核销】-【输入本次结算金额或选择“自动”分配】- 【保存】-【退出】

【核算管理】-【供应商往来制单】-【选择“现结制单”】-【生成凭证】 ●一般分录： 借：应付账款

贷：银行存款

2.销售管理

（1）业务类型：一般销售

●功能菜单：【销售管理】-【发货单】-【增加发货单】-【审核】-【流转】-【生成普通/专用发票】-【复核】

【库存管理】-【销售出库单生成】-【审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【客户往来制单】-【生成凭证】 ●操作说明：客户往来制单选择应收单制单 ●一般分录：借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税）

（2）业务类型：现结销售

●功能菜单：【销售管理】-【发货单】-【增加发货单】-【审核】-【流转】-【生成普通/专用发票】-【现结】-【复核】

【库存管理】-【销售出库单生成】-【审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【客户往来制单】-【生成凭证】 ●操作说明：客户往来制单选择现结制单 ●一般分录：借：现金/银行存款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税） (3)业务类型：销售订单业务

●功能菜单：【销售管理】-【销售订单】-【增加销售订单】-【审核】

●操作说明：有预付定金的可以在订单上选择定金选项 （4）业务类型：先发货后开票退货业务

●功能菜单：【销售管理】-【发货单】-【增加】-【退货单】-【保存】-【审核】-【流转】-【生成普通/专用发票】-【保存】-【复核】

【库存管理】-【销售出库单生成】-【审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【客户往来制单】-【发票、应收单制单】-【生成凭证】

● 操作说明：在填制退货单时要输入无税单价，否则在记账时，记账窗口无法显示单据。 ● 一般分录：借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税）

3.库存管理

（1）业务类型：材料出库业务

●功能菜单：【库存管理】-【材料出库单】-【增加】-【保存】-【审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【购销存制单】-【生成凭证】

●操作说明：在输入材料出库单的情况时，一定要记得输金额，否则无法生成凭证

●一般分录：借：生产成本 贷：原材料

（2）业务类型：库存调拨-部门调拨

●功能菜单：【库存管理】-【库存调拨单】-【增加】-【保存】-【其他入库单】- 【审核】

【核算管理】-【正常单据记账】

●操作说明：在“库存商品”科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，因此，对库存调拨业务生成的其他入库单暂不进行制单。

（3）业务类型：产成品入库

●功能菜单：【库存管理】-【产成品入库单】-【增加】-【保存】-【审核】

【核算管理】-【进入产成品入库单列表】-【双击要修改的数据】- 【修改】-【手工修改金额】-【保存】-【正常单据记账】-【购销存制单】-【生成凭证】

●一般分录：借：库存商品 贷：生产生本

（4）业务类型：盘点业务

●功能菜单：【库存管理】-【库存其他业务】-【盘点单】-【增加】-【输入盘点数量】-【保存】-【审核】

【核算管理】-【正常单据记账】-【购销存制单】-【生成凭证】

●一般分录：盘盈 借：原材料

贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢

盘亏 相反

4.存货核算管理

（1）业务类型：入库成本增加，调整单据，入库调整单

●功能菜单：【核算管理】-【入库调整单】-【增加】-【输入调整存货金额】- 【保存】-【正常单据记账】-【购销存制单】-【生成凭证】

●一般分录：借：原材料

贷：材料采购

（2）业务类型：出库成本增加，调整单据，出库调整单

●同上，入库调整单改为出库调整单即可。

分录也相反。

三、固定资产业务

1．业务类型：资产增加

●功能菜单：【资产增加】-【输入相关数据】-【保存】-【退出】-【批量制单】-【全选】-【点选项卡制单设置】-【输入生成凭证的科目】-【制单】 ●一般分录：借：固定资产

贷：现金/银行存款

2.业务类型：资产原值变动。如原购买的轿车新增了配件 ●功能菜单：【资产变动】-【原值增加】-【输入相关信息】-【保存】-【退出】- 【批量制单】-剩余操作同上

3.业务类型：资产部门转移 ●功能菜单：【资产变动】-【部门转移】-【输入相关信息】-【保存】-【退出】 ●操作说明：不用生成凭证。

4.业务类型：折旧处理 ●功能菜单：【计提本月折旧】-【弹出“花费一定时间是否继续，选是】-【弹出“是 否要查看折旧清单”自己想查看就是否则否】-【系统自动计提折旧】-【退出】-【批量制单】-剩余操作见业务1.

5．业务类型：资产减少

●功能菜单：与资产增加类似

四、工资业务 操作说明：工资业务主要就是做好期初设置：如工资项目、公式设置、分摊设置等。

计算工资时，业务主要有月份工资变动情况的录入、工资分摊。

1．业务类型：人员变动 ●功能菜单：【设置】-【人员档案】-【增加】-【输入新人员的基本情况】-【确认】

2.业务类型：人员工资变动

如张三请假3天，在期初设置应有设置公式：请假扣款=请假天数*20一天多少钱， 那么发生变动的时候就好办了，直接在【工资变动】-【在张三的请假扣款输入天数即可】

如集体工资增加200 【工资变动】-【数据替换】-【基本工资替换成输入“基本工资+200】

3.业务类型：分摊费用 ●功能菜单：【工资分摊】-【工资分摊设置】-【增加】-【按提示一步步输入计提的科目、比例】-【都设置好后选择分摊类型】-【确定】-【制单】

总之：在工资模块要把所有公式都设好就行了，月中业务期末分摊都没什么问题。

T3财务业务一体化介绍

用友通T3财务业务一体化业务流程

TEP0608财务业务一体化操作指导(简化流程)

用友t3进销存操作流程

财务管理制度及业务操作流程

财务业务一体化练习题

财务业务一体化试题

用友T3财务软件标准版操作流程

用友T3普及版操作流程（推荐）

用友T3工资管理部分操作流程

《T3财务业务一体化操作流程.doc》

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